| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-10-01 | do | 2012-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-02-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538-97-77 | (0-22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 177 | 43 | ||
| Przychody z lokat netto | -176 | -43 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 | 2 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 538 | 131 | ||
| Wynik z operacji | 369 | 90 | ||
| Zobowiązania | 56 | 14 | ||
| Aktywa | 25 764 | 6 302 | ||
| Aktywa netto | 25 708 | 6 288 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 210 813 | 210 813 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,95 | 29,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,75 | 0,43 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada, 31 pa¼dziernika 2012 r. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 25 764 | 26 834 | 37 442 | 37 442 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 0 | 1 412 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 35 548 | 35 548 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 131 | 24 672 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 25 131 | 24 672 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 633 | 738 | 1 893 | 1 893 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 56 | 57 | 100 | 100 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 708 | 26 777 | 37 342 | 37 342 | ||||||
| Kapitał funduszu | -22 713 | -21 276 | -12 058 | -12 058 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 577 583 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -600 295 | -598 858 | -589 641 | -589 641 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 48 878 | 49 048 | 49 400 | 49 400 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 185 | 36 361 | 36 438 | 36 438 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 693 | 12 687 | 12 962 | 12 962 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -457 | -996 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 708 | 26 777 | 37 342 | 37 342 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 210 813 | 222 766 | 297 342 | 297 342 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,95 | 120,20 | 125,59 | 125,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 516 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,95 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 | 524 | 165 | 189 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 519 | 165 | 189 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 | 8 | 3 | 17 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 467 | 0 | 8 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 44 | 162 | 164 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 177 | 777 | 268 | 1 095 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 163 | 719 | 241 | 1 015 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 36 | 10 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 17 | 17 | 37 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 177 | 777 | 268 | 1 095 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -176 | -253 | -104 | -906 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 545 | -726 | -309 | 36 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 | -269 | -808 | -475 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 538 | -457 | 499 | 510 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 369 | -979 | -413 | -871 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,75 | -4,64 | -1,39 | -2,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,75 | -4,64 | -1,39 | -2,93 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-10-01 | 4 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 068 | -11 633 | -7 628 | -7 628 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 777 | 37 342 | 44 970 | 44 970 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 369 | -979 | -871 | -871 | ||
| przychody z lokat netto | -176 | -253 | -906 | -906 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 | -269 | -475 | -475 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 538 | -457 | 510 | 510 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 369 | -979 | -871 | -871 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 437 | -10 654 | -6 757 | -6 757 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 437 | -10 654 | -6 757 | -6 757 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 068 | -11 633 | -7 628 | -7 628 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 708 | 25 708 | 37 342 | 37 342 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 916 | 28 739 | 40 578 | 40 578 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 11 953 | 86 529 | 53 165 | 53 165 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 11 953 | 86 529 | 53 165 | 53 165 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 953 | 86 529 | 53 165 | 53 165 | ||
| saldo zmian | -11 953 | -86 529 | -53 165 | -53 165 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 210 813 | 210 813 | 297 342 | 297 342 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 474 853 | 5 474 853 | 5 388 324 | 5 388 324 | ||
| saldo zmian | 210 813 | 210 813 | 297 342 | 297 342 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 516 | 199 516 | 252 962 | 252 962 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,75 | -3,64 | -2,71 | -2,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,20 | 125,59 | 128,30 | 128,30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,95 | 121,95 | 125,59 | 125,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,46 | -2,90 | -2,11 | -2,12 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,64 | 119,66 | 125,58 | 125,58 | ||
| data wyceny | 2012-10-31 | 2012-04-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,95 | 122,74 | 127,27 | 127,27 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2012-01-31 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,50 | 121,50 | 125,58 | 125,58 | ||
| data wyceny | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,95 | 121,95 | 125,59 | 125,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,68 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 437 | 10 654 | 1 299 | 6 757 | ||
| Wpływy | 7 841 | 185 676 | 277 942 | 399 426 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 420 | 0 | 8 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 1 420 | 0 | 8 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 840 | 184 247 | 277 940 | 399 400 | ||
| Obligacje | 1 538 | 133 390 | 224 237 | 229 007 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 37 231 | 38 731 | ||
| Prawa pochodne | 15 | 142 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 6 287 | 50 716 | 16 472 | 131 662 | ||
| Pozostałe | 1 | 9 | 3 | 17 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 | 9 | 3 | 17 | ||
| Wydatki | 6 404 | 175 022 | 276 644 | 392 669 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 238 | 174 206 | 276 387 | 391 565 | ||
| Obligacje | 0 | 122 427 | 220 948 | 220 948 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 37 197 | 37 197 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 2 920 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 6 238 | 48 859 | 18 242 | 133 420 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 164 | 745 | 241 | 1 030 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 36 | 0 | 39 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 29 | 15 | 31 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 437 | -10 654 | -1 299 | -6 757 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 437 | 10 654 | 1 299 | 6 757 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 437 | 10 654 | 1 299 | 6 757 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_IV_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 23 733 | 25 131 | 97,54 | 23 869 | 24 672 | 91,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 434 | 597 | 2,32 | 2 434 | 653 | 2,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 36 | 36 | 0,14 | 85 | 85 | 0,32 | 1 893 | 1 893 | 5,06 | 1 893 | 1 893 | 5,06 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 26 350 | 23 733 | 25 131 | 97,54 | |||||||||
| Obligacje | 26 350 | 23 733 | 25 131 | 97,54 | |||||||||
| OK0714 (PL0000107009) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2014-07-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 26 350 | 23 733 | 25 131 | 97,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 2 434 | 597 | 2,32 | |||||||
| Opcja Societe Generale 2.5Y CNY CALL 2014-06-25 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale S.A. / Paris | Republika Francuska | Średnia stopa zwrotu z koszyka walut EUR/CNY, USD/CNY i GBP/CNY | 1 | 2 434 | 597 | 2,32 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 36 | 36 | 0,14 | ||||||||
| O/N 2D 2013-01-02 | Bank BPH SA | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,90 | 36 000,00 | 36 | 36 000,00 | 36 | 0,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 26 350 | 23 733 | 25 131 | 97,54 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| KK nota 1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 56 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-02-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
