FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2014
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2014 obejmujący okresod 2014-04-01 do 2014-06-30
data przekazania: 2014-07-31
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-301 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-301 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-301 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 34114 2254 4013 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1891664539
Zysk (strata) brutto2751866644
Zysk (strata) netto2141465134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 478-8 208-835-1 929
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3452048348
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2961 736-71408
Przepływy pieniężne netto, razem-3 429-6 268-823-1 473
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)42 36434 32110 1817 928
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 34515 3465 3703 545
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 0721 450258335
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 5198 5072 7681 965
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 01918 9754 8114 383
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020485467
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,110,070,030,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,919,392,382,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-31Mirosław ZałęskiPrezes ZarząduMirosław Załęski
BILANS
w tys. zł
stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe7 373 7 5528 239
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 635 1 8942 685
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe1 537 1 7802 199
Należności długoterminowe1 586 1 7941 237
Od jednostek powiązanych74 74169
Od pozostałych jednostek1 512 1 7201 068
Inwestycje długoterminowe490 490490
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe490 490490
w jednostkach powiązanych, w tym:490 490490
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności490 490490
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 125 1 5941 628
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 125 1 5941 628
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe34 991 34 28226 082
Zapasy2 030 3644 144
Należności krótkoterminowe14 727 16 87611 935
Od jednostek powiązanych219 165448
Od pozostałych jednostek14 508 16 71111 487
Inwestycje krótkoterminowe6 709 10 1381 011
Krótkoterminowe aktywa finansowe6 709 10 1381 011
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 709 10 1381 011
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe11 525 6 9048 992
A k t y w a r a z e m42 364 41 83434 321
PASYWA
Kapitał własny20 019 19 80518 975
Kapitał zakładowy2 020 2 0202 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy17 650 17 65017 650
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych135 -2 255-841
Zysk (strata) netto214 2 390146
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 345 22 02915 346
Rezerwy na zobowiązania1 805 1 2141 566
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 730 1 1391 505
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne75 7561
długoterminowa75 7561
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe1 072 1 2021 450
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek1 072 1 2021 450
Zobowiązania krótkoterminowe11 519 9 2398 507
Wobec jednostek powiązanych2 24
Wobec pozostałych jednostek10 951 8 6398 003
Fundusze specjalne566 576504
Rozliczenia międzyokresowe7 949 10 3743 823
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe7 949 10 3743 823
długoterminowe
krótkoterminowe7 949 10 3743 823
P a s y w a r a z e m42 364 41 83434 321
Wartość księgowa20 019 19 80518 975
Liczba akcji (w szt.)2 020 000 2 020 0002 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,91 9,809,39
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe8 598 4 5444 907
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)8 598 4 5444 907
udzielonych gwarancji i poręczeń4 357 3 7064 069
udzielonych poręczeń wekslowych4 241 838838
Inne (z tytułu)4 465 4 2514 304
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa4 000 4 0004 000
blokada środków na rachunku bankowym465 251304
Pozycje pozabilansowe, razem13 063 8 7959 211
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:18 341 14 225
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 642 9 849
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 699 4 376
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:15 956 11 748
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 029 7 864
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 927 3 884
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 385 2 477
Koszty sprzedaży1 305 1 528
Koszty ogólnego zarządu929 803
Zysk (strata) ze sprzedaży151 146
Pozostałe przychody operacyjne38 23
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych11
Dotacje
Inne przychody operacyjne27 23
Pozostałe koszty operacyjne0 3
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej189 166
Przychody finansowe136 75
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:128 58
od jednostek powiązanych 2
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne8 17
Koszty finansowe50 55
Odsetki w tym:50 55
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej275 186
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto275 186
Podatek dochodowy61 40
część bieżąca
część odroczona61 40
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto214 146
Zysk (strata) netto (zannualizowany)214 146
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,11 0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)19 805 18 82918 829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych19 805 18 82918 829
Kapitał zakładowy na początek okresu2 020 2 0202 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 020 2 0202 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu17 650 17 65017 650
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu17 650 17 65017 650
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu135 -841-841
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 390 1 7041 704
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 390 1 7041 704
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 1 704
wypłata dywidendy 1 414
pokrycie straty z lat ubiegłych 290
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu2 390 01 704
Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 255 2 5452 545
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 255 2 5452 545
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 290
podział zysku z lat ubiegłych 290
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 255 2 2552 545
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu135 -2 255-841
Wynik netto214 2 390146
zysk netto214 2 390146
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )20 019 19 80518 829
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto214 146
Korekty razem-3 692 -8 354
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja563 554
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)7 22
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-11
Zmiana stanu rezerw591 -116
Zmiana stanu zapasów-1 666 -2 447
Zmiana stanu należności2 004 146
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 397 -6 699
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 577 186
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 478 -8 208
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy407 242
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 97
w jednostkach powiązanych 66
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 55
odsetki 11
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach42 31
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki42 31
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne354 145
Wydatki62 38
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych62 38
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)345 204
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 979
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 1 979
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki296 243
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego247 188
Odsetki49 55
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-296 1 736
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-3 429 -6 268
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 429 -6 268
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu10 138 7 279
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:6 709 1 011
o ograniczonej możliwości dysponowania465 304
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Komentarz I kw_2014.pdfInformacja dodatkowa za I kwartał roku obrotowego 2014