| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-04-01 do 2014-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-07-31 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 341 | 14 225 | 4 401 | 3 344 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 166 | 45 | 39 | ||
| Zysk (strata) brutto | 275 | 186 | 66 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto | 214 | 146 | 51 | 34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 478 | -8 208 | -835 | -1 929 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 345 | 204 | 83 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -296 | 1 736 | -71 | 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 429 | -6 268 | -823 | -1 473 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 364 | 34 321 | 10 181 | 7 928 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 345 | 15 346 | 5 370 | 3 545 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 072 | 1 450 | 258 | 335 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 519 | 8 507 | 2 768 | 1 965 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 019 | 18 975 | 4 811 | 4 383 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 485 | 467 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,91 | 9,39 | 2,38 | 2,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-31 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 373 | 7 552 | 8 239 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 635 | 1 894 | 2 685 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 537 | 1 780 | 2 199 | |||
| Należności długoterminowe | 1 586 | 1 794 | 1 237 | |||
| Od jednostek powiązanych | 74 | 74 | 169 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 512 | 1 720 | 1 068 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 125 | 1 594 | 1 628 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 125 | 1 594 | 1 628 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 34 991 | 34 282 | 26 082 | |||
| Zapasy | 2 030 | 364 | 4 144 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 727 | 16 876 | 11 935 | |||
| Od jednostek powiązanych | 219 | 165 | 448 | |||
| Od pozostałych jednostek | 14 508 | 16 711 | 11 487 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 709 | 10 138 | 1 011 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 709 | 10 138 | 1 011 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 709 | 10 138 | 1 011 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 525 | 6 904 | 8 992 | |||
| A k t y w a r a z e m | 42 364 | 41 834 | 34 321 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 019 | 19 805 | 18 975 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 135 | -2 255 | -841 | |||
| Zysk (strata) netto | 214 | 2 390 | 146 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 345 | 22 029 | 15 346 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 805 | 1 214 | 1 566 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 730 | 1 139 | 1 505 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75 | 75 | 61 | |||
| długoterminowa | 75 | 75 | 61 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 072 | 1 202 | 1 450 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 072 | 1 202 | 1 450 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 519 | 9 239 | 8 507 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 24 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 951 | 8 639 | 8 003 | |||
| Fundusze specjalne | 566 | 576 | 504 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 949 | 10 374 | 3 823 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 949 | 10 374 | 3 823 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 949 | 10 374 | 3 823 | |||
| P a s y w a r a z e m | 42 364 | 41 834 | 34 321 | |||
| Wartość księgowa | 20 019 | 19 805 | 18 975 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,91 | 9,80 | 9,39 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 598 | 4 544 | 4 907 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 598 | 4 544 | 4 907 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 357 | 3 706 | 4 069 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 4 241 | 838 | 838 | |||
| Inne (z tytułu) | 4 465 | 4 251 | 4 304 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| blokada środków na rachunku bankowym | 465 | 251 | 304 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 063 | 8 795 | 9 211 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 341 | 14 225 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 642 | 9 849 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 699 | 4 376 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 956 | 11 748 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 029 | 7 864 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 927 | 3 884 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 385 | 2 477 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 305 | 1 528 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 929 | 803 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 151 | 146 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 23 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 27 | 23 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 3 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 166 | ||||
| Przychody finansowe | 136 | 75 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 128 | 58 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 17 | ||||
| Koszty finansowe | 50 | 55 | ||||
| Odsetki w tym: | 50 | 55 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 275 | 186 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 275 | 186 | ||||
| Podatek dochodowy | 61 | 40 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 61 | 40 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 214 | 146 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 214 | 146 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 805 | 18 829 | 18 829 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 805 | 18 829 | 18 829 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 135 | -841 | -841 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 390 | 1 704 | 1 704 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 390 | 1 704 | 1 704 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 704 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 414 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 290 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 390 | 0 | 1 704 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 255 | 2 545 | 2 545 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 255 | 2 545 | 2 545 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 290 | |||||
| podział zysku z lat ubiegłych | 290 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 255 | 2 255 | 2 545 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 135 | -2 255 | -841 | |||
| Wynik netto | 214 | 2 390 | 146 | |||
| zysk netto | 214 | 2 390 | 146 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 019 | 19 805 | 18 829 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 214 | 146 | ||||
| Korekty razem | -3 692 | -8 354 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 563 | 554 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 22 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 591 | -116 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 666 | -2 447 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 004 | 146 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 397 | -6 699 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 577 | 186 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 478 | -8 208 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 407 | 242 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 97 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 66 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 55 | |||||
| odsetki | 11 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 42 | 31 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 42 | 31 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 354 | 145 | ||||
| Wydatki | 62 | 38 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 38 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 345 | 204 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 979 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 979 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 296 | 243 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 247 | 188 | ||||
| Odsetki | 49 | 55 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -296 | 1 736 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 429 | -6 268 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 429 | -6 268 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 138 | 7 279 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 709 | 1 011 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 465 | 304 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2014.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał roku obrotowego 2014 | ||
