INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-07-31

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2014-06-30 Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 643 154

Koszty funduszu netto 1 067 255

Przychody z lokat netto -424 -101

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -30 871 -7 388

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 27 284 6 530

Wynik z operacji -4 011 -960

Zobowiązania 1 163 280

Aktywa 71 573 17 201

Aktywa netto 70 410 16 922

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 67 075 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 049,72 252,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -59,80 -14,31

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 71 573 84 602 79 975 76 030

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 807 32 195 27 930 33 193

Należności 61 7 585 2 546 370

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 56 674 44 305 48 266 42 467

dłużne papiery wartościowe 35 561 12 871 11 167 16 049

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 31 517 1 233 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 163 9 450 2 374 3 567

Aktywa netto (I-II) 70 410 75 152 77 601 72 463

Kapitał funduszu 185 158 187 175 188 338 194 147

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -607 849 -605 832 -604 669 -598 860

Dochody zatrzymane -83 843 -51 636 -52 548 -27 712

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -93 962 -93 781 -93 538 -91 247

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 119 42 145 40 990 63 535

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -30 905 -60 387 -58 189 -93 972

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 410 75 152 77 601 72 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 67 075 69 006 70 038 75 649

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 049,72 1 089,06 1 107,98 957,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 67 075

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 049,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 374 643 622 1 806

Dywidendy i inne udziały w zyskach 22 22 27 36

Przychody odsetkowe 275 403 210 574

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 77 218 385 1 196

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 555 1 067 497 1 172

Wynagrodzenie dla towarzystwa 359 748 378 816

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 30 58 42 87

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 25 13 30

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 39 92 52 112

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 78 78 0 6

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 36 65 11 120

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 13 13

Koszty funduszu netto (II-III) 555 1 067 484 1 159

Przychody z lokat netto (I-IV) -181 -424 138 647

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 544 -3 587 -3 145 -10 200

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -32 026 -30 871 -3 471 -5 807

z tytułu różnic kursowych -8 -295 39 -186

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 29 482 27 284 326 -4 393

z tytułu różnic kursowych 100 458 -1 554 867

Wynik z operacji -2 725 -4 011 -3 007 -9 553

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -40,63 -59,80 -39,74 -126,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -40,63 -59,80 -39,74 -126,28

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 75 152 77 601 92 334 92 334

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 725 -4 011 1 394 1 394

przychody z lokat netto -181 -424 -1 644 -1 644

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -32 026 -30 871 -28 352 -28 352

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 29 482 27 284 31 390 31 390

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 725 -4 011 1 394 1 394

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 017 -3 180 -16 127 -16 127

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 017 -3 180 -16 127 -16 127

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 742 -7 191 -14 733 -14 733

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 410 70 410 77 601 77 601

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 056 75 429 78 057 78 057

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 931 2 963 16 243 16 243

saldo zmian -1 931 -2 963 -16 243 -16 243

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 276 835 276 835 273 872 273 872

saldo zmian 67 075 67 075 70 038 70 038

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 67 075 67 075 70 038 70 038

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 089,06 1 107,98 1 070,16 1 070,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 049,72 1 049,72 1 107,98 1 107,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -14,49 -10,60 3,53 3,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 031,58 1 031,58 929,48 929,48

data wyceny 2014-05-31 2014-05-31 2013-07-31 2013-07-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 049,72 1 170,52 1 107,98 1 107,98

data wyceny 2014-06-30 2014-02-28 2013-12-31 2013-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 049,72 1 049,72 1 107,98 1 107,98

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-31 2013-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 049,72 1 049,72 1 107,98 1 107,98

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,09 2,85 3,31 3,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,16 0,20 0,20

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,07 0,07 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,22 0,25 0,25 0,25

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2 014 2 013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -15 507 -9 852 13 672 10 752

Wpływy 65 844 120 197 70 581 153 103

Z tytułu posiadanych lokat 275 485 548 1 358

Z tytułu zbycia składników lokat 65 569 119 674 70 019 151 729

Pozostałe 0 38 14 16

Wydatki 81 351 130 049 56 909 142 351

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 80 802 128 947 56 382 141 129

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 383 766 402 855

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 60 42 81

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 26 15 32

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 42 111 61 119

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 6

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 81 139 7 129

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 881 -3 271 -6 849 -11 951

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 881 3 271 6 849 11 951

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 881 3 271 6 849 11 951

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 76 218 408 1 190

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -17 388 -13 123 6 823 -1 199

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 32 195 27 930 26 370 34 392

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 14 807 14 807 33 193 33 193

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 46 894 16 057 22,43 90 208 29 205 34,52 90 594 31 600 39,51 116 054 22 215 29,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 1 488 1 314 1,64 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 1 454 1 552 2,17 0 0 0,00 349 360 0,45 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 35 171 35 561 49,68 12 755 12 871 15,21 11 222 11 167 13,96 16 033 16 049 21,11

Instrumenty pochodne 213 -189 -0,26 0 509 0,60 0 1 233 1,54 0 -140 -0,18

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3 464 3 408 4,76 2 216 2 229 2,63 4 074 3 825 4,78 4 212 4 203 5,53

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 191 005 Polska 8 453 9 665 13,50

CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 432 847 Polska 4 279 641 0,90

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Inny aktywny rynek NASDAQ OTC 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 6 408 579 Polska 25 052 3 204 4,48

HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2) Inny aktywny rynek HONG KONG EXCHANGE 91 000 Chiny 313 254 0,35

URANIUM PARTICIPATION CORP. (CA9170171057) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 80 000 Kanada 1 277 1 107 1,55

BLACKBERRY LTD (CA09228F1036) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY 38 000 Kanada 881 1 186 1,66

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (US46626D1081) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 10 000 Rosja 590 604 0,84

TBC BANK JSC GDR (US87217U2087) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 22 000 Gruzja 864 948 1,33

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 533 3 500 3 527 4,93

Obligacje 3 533 3 500 3 527 4,93

OK0714 (PL0000107009) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2014-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 533 3 500 3 527 4,93

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 26 841 31 671 32 034 44,76

Obligacje 26 841 31 671 32 034 44,76

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-10-24 6,2500 (STALY) 1 000,00 15 000 16 246 16 379 22,88

MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW CATALYST MULTIMEDIA POLSKA S.A. Polska 2020-05-10 6,0000 (ZMIENNY) 100 000,00 41 4 188 4 145 5,79

OK0116 (PL0000107587) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2016-01-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 10 300 9 737 9 923 13,86

WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW CATALYST WORK SERVICE S.A. Polska 2016-10-04 7,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 500 1 587 2,22

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 88 213 96 0,13

Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 18 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU4 2014.09.19 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 30 0 0 0,00

Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: S&P 500 INDEX 40 213 96 0,13

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 770 900 0 -285 -0,40

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CAD 550 000 0 -48 -0,07

Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: VESTAS WIND SYSTEMS A/S 7 200 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 500 000 0 12 0,02

Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC 12 000 0 0 0,00

Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: SISTEMA JSFC GDR 15 300 0 0 0,00

Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MAGNIT OJSC GDR 13 200 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MAGNIT OJSC 3 200 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: SISTEMA JSFC 370 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 000 000 0 19 0,03

Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 300 000 0 -268 -0,37

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS VIETNAM ETF Stany Zjednoczone 10 000 590 633 0,88

BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY BARCLAYS BANK PLC Stany Zjednoczone 19 500 1 744 1 698 2,37

DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA DB X-TRACKERS Luksemburg 13 000 1 130 1 077 1,50

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 28 833 29 483 29 829 41,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 (PL0000103602) 16 379 22,88

OK0714 (PL0000107009) 3 527 4,93

OK0116 (PL0000107587) 9 923 13,86

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 12 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 -48 -0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 19 0,03

Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 -268 -0,37

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZ-PRAFU-Nota1.pdf

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 31

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 22

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 401

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 569

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 165

Pozostałe zobowiązania 28

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-31 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2014-07-31 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2014-07-31 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych