| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-02-08 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 367 | 64 799 | 11 590 | 15 517 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 899 | 2 887 | 215 | 691 | ||
| Zysk (strata) brutto | 961 | 2 530 | 230 | 606 | ||
| Zysk (strata) netto | 735 | 2 020 | 102 | 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 155 | 8 022 | 756 | 1 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -672 | -509 | -161 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 797 | -440 | -431 | -105 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 686 | 7 073 | 164 | 1 694 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 203 | 44 856 | 11 302 | 10 762 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 343 | 26 124 | 6 933 | 5 915 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 374 | 265 | 91 | 60 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 077 | 18 045 | 5 400 | 4 086 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 860 | 18 732 | 4 369 | 4 241 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 494 | 457 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 1,00 | 0,09 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,36 | 1,00 | 0,09 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,84 | 9,27 | 2,16 | 2,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,84 | 9,27 | 2,16 | 2,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-08 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 759 | 9 677 | 9 858 | 9 960 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 225 | 3 497 | 3 879 | 4 147 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 594 | 2 859 | 2 782 | 2 533 | ||
| Należności długoterminowe | 1 415 | 629 | 800 | 661 | ||
| Od jednostek powiązanych | 250 | 250 | 327 | 609 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 165 | 379 | 473 | 52 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 666 | 666 | 781 | 772 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 666 | 666 | 781 | 772 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 666 | 666 | 781 | 772 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| udzielone pożyczki | 176 | 291 | 282 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 859 | 2 026 | 1 616 | 1 847 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 859 | 2 026 | 1 616 | 1 847 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 36 444 | 23 450 | 24 964 | 34 896 | ||
| Zapasy | 8 932 | 1 284 | 485 | 3 815 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 102 | 9 599 | 14 192 | 16 875 | ||
| Od jednostek powiązanych | 486 | 662 | 710 | 487 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 616 | 8 937 | 13 482 | 16 388 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 210 | 3 773 | 3 524 | 7 584 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 210 | 3 773 | 3 524 | 7 584 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 210 | 3 773 | 3 524 | 7 584 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 200 | 8 794 | 6 763 | 6 622 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 203 | 33 127 | 34 822 | 44 856 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 860 | 17 195 | 18 337 | 18 732 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 545 | -2 545 | -2 958 | -2 958 | ||
| Zysk (strata) netto | 735 | 70 | 1 625 | 2 020 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 343 | 15 932 | 16 485 | 26 124 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 483 | 1 498 | 1 021 | 978 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 428 | 1 443 | 966 | 923 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| długoterminowa | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 374 | 374 | 499 | 265 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 374 | 374 | 499 | 265 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 077 | 10 682 | 9 795 | 18 045 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 771 | 5 | 0 | 675 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 889 | 10 258 | 9 373 | 17 030 | ||
| Fundusze specjalne | 417 | 419 | 422 | 340 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 409 | 3 378 | 5 170 | 6 836 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 409 | 3 378 | 5 170 | 6 836 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 409 | 3 378 | 5 170 | 6 836 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 203 | 33 127 | 34 822 | 44 856 | ||
| Wartość księgowa | 17 860 | 17 195 | 18 337 | 18 732 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,84 | 8,51 | 9,08 | 9,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,84 | 8,51 | 9,08 | 9,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 144 | 5 894 | 7 223 | 10 576 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 144 | 5 894 | 7 223 | 10 576 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 604 | 5 056 | 6 385 | 5 229 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 2 540 | 838 | 838 | 5 347 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 653 | 4 756 | 5 749 | 5 749 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 653 | 756 | 749 | 749 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 797 | 10 650 | 12 972 | 16 325 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 153 | 48 367 | 31 056 | 64 799 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 555 | 29 388 | 14 507 | 32 989 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 598 | 18 979 | 16 549 | 31 810 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 815 | 39 812 | 26 597 | 54 131 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 968 | 22 444 | 10 577 | 24 574 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 847 | 17 368 | 16 020 | 29 557 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 338 | 8 555 | 4 459 | 10 668 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 413 | 4 608 | 1 556 | 4 926 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 120 | 3 102 | 965 | 2 797 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 805 | 845 | 1 938 | 2 945 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 142 | 115 | 254 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 13 | 44 | 135 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 26 | 129 | 71 | 119 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 88 | 171 | 312 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64 | 34 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 171 | 278 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 836 | 899 | 1 882 | 2 887 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 239 | 34 | 116 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 53 | 182 | 34 | 116 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 30 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -20 | 57 | ||||
| Koszty finansowe | 52 | 177 | 91 | 473 | ||
| Odsetki w tym: | 52 | 177 | 56 | 217 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 256 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 817 | 961 | 1 825 | 2 530 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 817 | 961 | 1 825 | 2 530 | ||
| Podatek dochodowy | 152 | 226 | 351 | 510 | ||
| część bieżąca | 381 | 381 | ||||
| część odroczona | 152 | 226 | -30 | 129 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 665 | 735 | 1 474 | 2 020 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 340 | 538 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-04-01 do 2012-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 195 | 18 337 | 16 712 | 16 712 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 195 | 18 337 | 16 712 | 16 712 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 20 419 | 20 419 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 769 | -2 769 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | 2 769 | ||||
| pokrycia straty | 2 769 | 2 769 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 475 | -1 333 | -5 727 | -5 727 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 | 1 625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 | 1 625 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 625 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 212 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 413 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 545 | 2 958 | 5 727 | 5 727 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 545 | 2 958 | -5 727 | -5 727 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 413 | 2 769 | 2 769 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 769 | 2 769 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 413 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 545 | 2 545 | 2 958 | 2 958 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 475 | -2 545 | -2 958 | -2 958 | ||
| Wynik netto | 665 | 735 | 1 625 | 2 020 | ||
| zysk netto | 665 | 735 | 1 625 | 2 020 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 860 | 17 860 | 18 337 | 18 732 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 665 | 735 | 1 474 | 2 020 | ||
| Korekty razem | 2 182 | 2 420 | 3 768 | 6 002 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 581 | 1 666 | 671 | 1 863 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58 | 133 | 127 | 204 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -13 | -15 | -84 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -15 | 462 | -800 | -689 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 648 | -8 447 | -2 490 | -2 136 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 403 | -1 515 | -9 433 | -5 250 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 822 | 12 575 | 8 558 | 6 233 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 792 | -2 441 | 7 141 | 5 828 | ||
| Inne korekty | 9 | 33 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 847 | 3 155 | 5 242 | 8 022 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 133 | 174 | 44 | 272 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 33 | 44 | 138 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 26 | 14 | |||
| w jednostkach powiązanych | 13 | 26 | 14 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | 26 | 14 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 115 | 115 | 120 | |||
| Wydatki | 44 | 846 | 139 | 781 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 846 | 139 | 666 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 115 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 115 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 89 | -672 | -95 | -509 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 154 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 154 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 479 | 2 951 | 202 | 440 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 212 | 1 212 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 154 | 1 154 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 417 | 97 | 226 | ||
| Odsetki | 52 | 168 | 105 | 214 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 479 | -1 797 | -202 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 457 | 686 | 4 945 | 7 073 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 457 | 686 | 4 945 | 7 073 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 753 | 3 524 | 2 639 | 511 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 210 | 4 210 | 7 584 | 7 584 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 653 | 653 | 749 | 749 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2012.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kw 2012r. | ||
