| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-04-01 | do | 2015-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-30.06.15.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| II kwartał 2015 | ||||
| Przychody z lokat | 2 062 | 501 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 012 | 1 217 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 950 | -716 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 710 | -1 386 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 10 641 | 2 583 | ||
| Wynik z operacji | 1 981 | 481 | ||
| Zobowiązania | 3 665 | 874 | ||
| Aktywa | 653 098 | 155 707 | ||
| Aktywa netto | 649 433 | 154 833 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 529 226 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,47 | 23,71 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,30 | 0,07 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 29 maja oraz 30 czerwca 2015 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 653 098 | 1 309 243 | 874 717 | 948 903 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 87 921 | 149 686 | 115 549 | 191 503 | ||||||
| Należności | 24 | 6 146 | 28 | 3 238 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 500 393 | 1 078 008 | 700 802 | 589 698 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 64 734 | 73 844 | 58 338 | 164 354 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 64 734 | 61 568 | 58 338 | 147 857 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 521 | 0 | 84 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 26 | 38 | 0 | 26 | ||||||
| Zobowiązania | 3 665 | 542 864 | 14 730 | 5 391 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 649 433 | 766 379 | 859 987 | 943 512 | ||||||
| Kapitał funduszu | 660 839 | 779 766 | 848 325 | 974 121 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 010 193 | 1 010 192 | 1 010 192 | 1 010 192 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -349 354 | -230 426 | -161 867 | -36 071 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -16 379 | -7 719 | 21 469 | -24 289 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 029 | -5 079 | -2 542 | -6 496 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 350 | -2 640 | 24 011 | -17 793 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 973 | -5 668 | -9 807 | -6 320 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 649 433 | 766 379 | 859 987 | 943 512 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 529 226 | 7 728 576 | 8 398 163 | 9 668 697 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,47 | 99,16 | 102,40 | 97,58 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 758 666 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,46 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 062 | 5 536 | 5 388 | 11 559 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 153 | 153 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 983 | 4 895 | 5 186 | 10 423 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 62 | 621 | 0 | 929 | ||
| Pozostałe | 17 | 20 | 49 | 54 | ||
| Koszty funduszu | 5 012 | 11 023 | 7 646 | 14 838 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 842 | 10 696 | 7 220 | 14 536 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego | 4 842 | 10 696 | 7 220 | 14 536 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 37 | 77 | 45 | 89 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 15 | 8 | 32 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 25 | 13 | 25 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 16 | 40 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 269 | 0 | ||
| Pozostałe | 98 | 170 | 91 | 156 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 012 | 11 023 | 7 646 | 14 838 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 950 | -5 487 | -2 258 | -3 279 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 931 | -17 581 | -19 593 | -16 374 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 710 | -32 361 | -17 766 | -11 595 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 897 | 3 174 | 821 | -15 771 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 10 641 | 14 780 | -1 827 | -4 779 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 170 | -50 | -2 504 | -2 713 | ||
| Wynik z operacji | 1 981 | -23 068 | -21 851 | -19 653 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,30 | -3,53 | -2,26 | -2,03 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,30 | -3,53 | -2,26 | -2,03 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-04-01 | 2 | 2014-01-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -116 946 | -210 554 | -138 102 | -54 577 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 766 379 | 859 987 | 998 089 | 998 089 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 981 | -23 068 | 22 618 | -19 653 | ||
| przychody z lokat netto | -2 950 | -5 487 | 675 | -3 279 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 710 | -32 361 | 30 209 | -11 595 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 10 641 | 14 780 | -8 266 | -4 779 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 981 | -23 068 | 22 618 | -19 653 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -118 927 | -187 486 | -160 720 | -34 924 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -118 928 | -187 487 | -160 720 | -34 924 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -116 946 | -210 554 | -138 102 | -54 577 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 649 433 | 649 433 | 859 987 | 943 512 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 765 094 | 811 724 | 959 588 | 994 304 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 199 350 | 1 868 937 | 1 620 513 | 349 979 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 199 350 | 1 868 937 | 1 620 513 | 349 979 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 199 350 | 1 868 937 | 1 620 513 | 349 979 | ||
| saldo zmian | -1 199 350 | -1 868 937 | -1 620 513 | -349 979 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 529 226 | 6 529 226 | 8 398 163 | 9 668 697 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 030 036 | 10 030 036 | 10 030 036 | 10 030 036 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 810 | 3 500 810 | 1 631 873 | 361 339 | ||
| saldo zmian | 6 529 226 | 6 529 226 | 8 398 163 | 9 668 697 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 758 666 | 5 758 666 | 7 728 576 | 9 056 812 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,31 | -2,93 | 2,78 | -2,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,16 | 102,40 | 99,62 | 99,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,47 | 99,47 | 102,40 | 97,58 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,25 | -5,77 | 2,79 | -4,13 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,47 | 99,16 | 97,58 | 97,58 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,47 | 99,47 | 102,39 | 99,84 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | 2014-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,47 | 99,47 | 102,39 | 97,58 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | 2014-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,46 | 99,46 | 102,40 | 97,58 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 2,74 | 3,21 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,54 | 2,66 | 3,15 | 2,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 56 908 | 159 341 | 85 338 | 133 999 | ||
| Wpływy | 6 923 251 | 14 839 519 | 7 999 860 | 19 351 712 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 76 432 | 141 934 | 86 110 | 161 031 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 846 819 | 14 697 585 | 7 913 750 | 19 190 681 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 866 343 | 14 680 178 | 7 914 522 | 19 217 713 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 73 266 | 161 983 | 102 189 | 170 320 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 787 667 | 14 504 017 | 7 804 836 | 19 032 190 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 262 | 13 880 | 7 360 | 14 715 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 54 | 95 | 44 | 88 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 24 | 15 | 33 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 51 | 0 | 58 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 76 | 128 | 78 | 309 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -118 750 | -187 139 | -25 290 | -34 309 | ||
| Wpływy | 178 | 348 | 285 | 615 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 178 | 348 | 285 | 615 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 118 928 | 187 487 | 25 575 | 34 924 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 118 928 | 187 487 | 25 575 | 34 924 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 77 | 170 | -341 | 323 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -61 842 | -27 798 | 60 048 | 99 690 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 149 686 | 115 549 | 131 796 | 91 490 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 87 921 | 87 921 | 191 503 | 191 503 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-30.06.15.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 | kwartał | Na dzień 31 grudnia 2014 r. | ||||||||||||
| 2015 | roku | Na dzień 31 marca 2015 r. | Na dzień 30 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 935 | 11 621 | 1,23 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 64 003 | 64 734 | 9,91 | 61 400 | 61 568 | 4,70 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | 146 422 | 147 857 | 15,58 | ||
| Instrumenty pochodne | -1 613 | -0,25 | -6 569 | -0,50 | -9 902 | -1,13 | -2 874 | -0,30 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 12 494 | 12 276 | 0,94 | 5 652 | 4 876 | 0,51 | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 137 000 | 64 003 | 64 734 | 9,91 | |||||||||
| Obligacje | 60 000 | 58 308 | 58 908 | 9,02 | |||||||||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 60 000 | 58 308 | 58 908 | 9,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 77 000 | 5 695 | 5 826 | 0,89 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Barclays Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | 2019-01-30 | zerokuponowe | 24 092,80 | 77 000 | 5 695 | 5 826 | 0,89 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| BIST 30 FUTURES 31/08/15 (A5Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | TURCJA | Index BIST 30 | 0 | 0,00 | ||||
| CORN FUTURE 14/12/15 (CZ5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Kukurydza | 35 | 0 | 0,00 | |||
| DAX FUTURE 18/09/15 (GXU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 0 | 0,00 | ||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 18/09/15 (VGU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index EURO STOXX 50 | 0 | 0,00 | ||||
| EURO/JPY Futures 14/09/15 (RYU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange ( JPY) | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Waluta euro | 0 | 0,00 | ||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 27/08/15 (GCQ5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex | CMX - Commodity Exchange | STANY ZJEDNOCZONE | Złoto | 21 | 0 | 0,00 | |||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 18/09/15 (NQU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index NASDAQ Index | 0 | 0,00 | ||||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 18/09/15 (RTAU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYF-ICE Futures US | NYF-ICE Futures US | STANY ZJEDNOCZONE | Index RTY Index | 0 | 0,00 | ||||
| S&P EMINI FUTURES 18/09/15 (ESU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 0 | 0,00 | ||||
| US 10Y T NOTE 21/09/15 (TYU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Obligacja US 10Y TREASURY NOTES | 0 | 0,00 | ||||
| WHEAT FUTURE 14/09/15 (WU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Pszenica | 42 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 8 | 0 | -1 613 | -0,25 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (590.000,00) | 1 | -14 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 24/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (5.010.000,00) | 1 | -4 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 25/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (5.250.000,00) | 1 | -4 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 26/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (9.700.000,00) | 1 | -6 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 23/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (800.000,00) | 1 | -57 | -0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (2.090.000,00) | 1 | -198 | -0,03 | |||
| IRS PLN 08/09/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) | 1 | -831 | -0,13 | |||
| IRS PLN 29/08/2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -499 | -0,08 | |||
| Rzeczywista liczba dla: | |||||||||||
| I. | -1473 | ||||||||||
| BIST 30 FUTURES 31/08/15 (A5Q5) | -350 | ||||||||||
| DAX FUTURE 18/09/15 (GXU5) | -42 | ||||||||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 18/09/15 (VGU5) | -310 | ||||||||||
| EURO/JPY Futures 14/09/15 (RYU5) | -43 | ||||||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 18/09/15 (NQU5) | -172 | ||||||||||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 18/09/15 (RTAU5) | -69 | ||||||||||
| S&P EMINI FUTURES 18/09/15 (ESU5) | -445 | ||||||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/15 (TYU5) | -140 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 24/06/2015 08/07/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 25/06/2015 08/07/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 26/06/2015 08/07/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 23/06/2015 08/07/2015 | ||||
| FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 | ||||
| OK0716 (PL0000107926) | 58 908 | 9,02 | ||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||
| FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 | -14 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 24/06/2015 08/07/2015 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 25/06/2015 08/07/2015 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 26/06/2015 08/07/2015 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 23/06/2015 08/07/2015 | -57 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 | -198 | -0,03 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-30.06.15.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 11 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 13 | |||
| Należności publiczno-prawne | 13 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 613 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 47 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 005 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 1 596 | |||
| Zobowiązania z tytulu odsetek | 2 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 407 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
