LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-14

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 6 1

Koszty funduszu netto 925 225

Przychody z lokat netto -919 -224

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 520 1 100

Wynik z operacji 3 601 876

Zobowiązania 401 98

Aktywa 80 252 19 630

Aktywa netto 79 851 19 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 71 724 71 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 113,31 272,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 50,21 12,22

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 80 252 76 621 85 372 85 372

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 33 302 302

Należności 53 347 290 290

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 8 900 8 900

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 80 035 75 482 75 816 75 816

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 131 759 64 64

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 401 371 8 190 8 190

Aktywa netto (I-II) 79 851 76 250 77 182 77 182

Kapitał funduszu 81 970 81 970 88 970 88 970

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 567 -10 567 -3 567 -3 567

Dochody zatrzymane 10 927 11 846 8 623 8 623

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 138 -219 -3 475 -3 475

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 065 12 065 12 098 12 098

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -13 046 -17 566 -20 411 -20 411

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 79 851 76 250 77 182 77 182

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 71 724 71 724 78 239 78 239

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 113,31 1 063,10 986,49 986,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 71 724

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 113,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 6 6 197 97 1 715

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 6 128 0 1 294

Przychody odsetkowe 6 69 97 399

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 22

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Koszty funduszu 925 3 871 1 013 3 849

Wynagrodzenie dla towarzystwa 875 3 629 925 3 490

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 88 21 77

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 18 6 46

Usługi w zakresie rachunkowości 19 103 22 104

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 31 75

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 7 25

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 20 0 0

Pozostałe 6 12 1 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 11 0 36

Koszty funduszu netto (II-III) 925 3 860 1 013 3 813

Przychody z lokat netto (I-IV) -919 2 337 -916 -2 098

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 520 7 332 195 -23 389

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -33 83 8 823

z tytułu różnic kursowych 0 236 0 14

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 520 7 365 112 -32 212

z tytułu różnic kursowych -144 -1 411 -5 1 760

Wynik z operacji 3 601 9 669 -721 -25 487

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 50,21 125,61 -9,22 -381,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 50,21 125,61 -9,22 -381,60

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 3 601 2 669 9 352 9 352

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 76 250 77 182 67 830 67 830

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 601 9 669 -25 487 -25 487

przychody z lokat netto -919 2 337 -2 098 -2 098

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -33 8 823 8 823

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 520 7 365 -32 212 -32 212

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 601 9 669 -25 487 -25 487

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -7 000 34 839 34 839

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 38 406 38 406

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -7 000 -3 567 -3 567

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 601 2 669 9 352 9 352

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 79 851 79 851 77 182 77 182

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 77 940 79 617 78 082 78 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 6 515 26 342 26 342

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 6 515 26 342 26 342

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 29 627 29 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6 515 3 285 3 285

saldo zmian 0 -6 515 26 342 26 342

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 71 724 71 724 78 239 78 239

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 800 9 800 3 285 3 285

saldo zmian 71 724 71 724 78 239 78 239

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 71 724 71 724 108 427 108 427

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 18,79 12,86 -24,52 -24,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 063,10 986,49 1 307,01 1 307,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 113,31 1 113,31 986,49 986,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 18,79 12,86 -24,52 -24,52

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 052,23 1 017,44 986,49 986,49

data wyceny 2012-11-28 2012-07-25 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 113,31 1 142,24 1 307,30 1 307,30

data wyceny 2012-12-31 2012-03-28 2011-03-30 2011-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 113,31 1 113,31 986,49 986,49

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 113,31 1 113,31 986,49 986,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,72 4,86 4,89 4,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,47 4,56 4,47 4,47

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,11 0,10 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,13 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -628 6 809 50 -34 514

Wpływy 289 38 904 196 076 963 349

Z tytułu posiadanych lokat 289 6 158 5 1 290

Z tytułu zbycia składników lokat 0 32 746 196 071 962 059

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 917 32 095 196 026 997 863

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 28 232 195 041 994 055

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 864 3 619 918 3 483

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 78 20 76

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 29 0 43

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 87 16 104

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 31 77

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 19 49 0 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -7 000 0 34 839

Wpływy 0 0 0 38 406

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 38 406

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 7 000 0 3 567

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 7 000 0 3 567

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -11 0 20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -628 -202 50 345

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 792 366 316 21

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 164 164 366 366

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 KWARTAŁ 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 93 081 80 035 99,73 93 049 75 482 98,51 96 227 75 816 88,82 96 227 75 816 88,82

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 131 131 0,16 759 759 0,99 64 64 0,07 64 64 0,07

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CEZ A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 53 822 Republika Czeska 7 632 5 966 7,43

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 10 069 12,55

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 196 3,98

EMPERIA HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 59 292 Polska 6 168 3 436 4,28

ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 403 669 Polska 1 544 1 655 2,06

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 365 4,19

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 642 12,02

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 1 421 1,77

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 232 444 Polska 10 730 7 089 8,83

P.R.E.S.C.O. S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 7 660 9,55

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 495 Polska 6 792 4 834 6,02

PZU SA Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 768 Polska 7 730 10 824 13,49

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 97 272 Austria 10 622 10 878 13,56

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 131 131 0,16

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 3.60% 130 861,38 131 130 861,38 131 0,16

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci_LMAS FIZ.pdf Polityka rachunkowości_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 48

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 32

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 366

Pozostałe zobowiązania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-14 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2013-02-14 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent