SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-04

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 70 17

Koszty funduszu netto 158 38

Przychody z lokat netto -88 -21

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 030 250

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -488 -118

Wynik z operacji 454 110

Zobowiązania 2 170 517

Aktywa 20 866 4 975

Aktywa netto 18 696 4 457

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 18 547 18 547

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 240,33

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 25,26 6,13

Dane na dzień 30 czerwca 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2015 roku: 1 EUR = 4.1944 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1194 zł.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 20 866 23 988 22 780 26 454

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 022 17 108 20 693 25 623

Należności 0 0 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 803 6 715 1 988 699

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 40 165 98 131

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 1 0 0 0

Zobowiązania 2 170 3 987 739 149

Aktywa netto (I-II) 18 695 20 001 22 041 26 305

Kapitał funduszu 19 471 21 230 23 438 26 165

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 514 -9 755 -7 547 -4 820

Dochody zatrzymane -269 -1 211 -870 -67

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 430 518 270 -1 305

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -699 -1 729 -1 140 1 238

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -506 -18 -527 207

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 696 20 001 22 041 26 305

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 18 547 20 287 22 541 25 329

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02 985,90 977,82 1 038,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 18 547

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2014-01-01

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 70 485 2 202 251

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 4 59 41

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 68 481 2 143 210

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 161 375 913 507

Wynagrodzenie dla towarzystwa 152 313 790 418

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 30 35

Opłaty dla depozytariusza 2 3 5 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 47 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 17 21 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 5 9 3 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 32 17 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 50 119 89

Koszty funduszu netto (II-III) 158 325 794 418

Przychody z lokat netto (I-IV) -88 160 1 408 -167

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 542 462 -4 526 -1 414

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 030 441 -3 661 -1 283

z tytułu różnic kursowych 592 -272 -1 270 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -488 21 -865 -131

z tytułu różnic kursowych -832 -97 -736 -225

Wynik z operacji 454 674 -3 118 -1 581

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 25,26 33,54 -138,33 -62,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 25,26 33,54 -138,33 -62,42

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2014-01-01

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 001 22 041 29 879 29 879

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 454 622 -3 118 -2 795

przychody z lokat netto -88 160 1 408 -36

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 030 441 -3 661 -2 342

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -488 21 -865 -417

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 454 622 -3 118 -2 795

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 759 -3 967 -4 720 -1 439

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 759 -3 967 -4 720 -1 439

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 305 -3 345 -7 838 -4 234

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 696 18 696 22 041 25 645

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 217 20 990 26 317 30 118

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 740 3 994 4 603 1 279

saldo zmian -1 740 -3 994 -4 603 -1 279

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 405 11 405 7 411 4 087

saldo zmian 18 547 18 547 22 541 25 865

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 18 547 18 547 22 541 25 865

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 985,90 977,82 1 100,76 1 100,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 008,03 1 008,03 977,82 991,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,00 3,00 -11,17 -9,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 994,76 930,67 959,60 991,49

data wyceny 2015-04-30 2015-01-30 2014-09-30 2014-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 010,69 1 010,69 1 125,29 1 125,29

data wyceny 2015-05-29 2015-05-29 2014-02-28 2014-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 008,02 1 008,02 987,29 991,49

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02 1 008,02 987,29 991,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,02 3,56 3,02 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,12 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,04 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,28 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,12 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2014-01-01

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 795 -573 -5 756 -1 664

Wpływy 19 062 33 893 66 479 44 742

Z tytułu posiadanych lokat 7 158 12 919 55 922 42 675

Z tytułu zbycia składników lokat 11 904 20 974 10 557 2 067

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 15 267 34 466 72 235 46 406

Z tytułu posiadanych lokat 7 828 15 912 50 692 41 042

Z tytułu nabycia składników lokat 7 280 18 200 20 728 4 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 157 322 806 429

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 5 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 30 4 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 756 -3 592 -4 654 -1 946

Wpływy 9 384 75 55

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 6 351 2 2

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 3 5 59 41

Pozostałe 0 28 14 12

Wydatki 1 765 3 976 4 729 2 001

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 759 3 967 4 720 1 993

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 6 9 2 1

Pozostałe 0 0 7 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 125 494 2 034 164

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -86 -3 671 -8 376 -3 446

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 108 20 693 29 069 29 069

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 022 17 022 20 693 25 623

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3_UniSystem1_InformacjaDodatkowa_2_Q_2015.pdf Informacja Dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 2 582 3 786 18,45 6 810 6 880 28,61 2 091 2 086 9,14 542 830 3,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Futures AIU5 Index 09/17/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany SAF - South African Futures Exchange - Republika Południowej Afryki FTSE/JSE AFRICA TOP40 Index Future 2 0 0 0,00

Futures CFN5 Index 07/20/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Paris - Francja CAC 40 Index 1 0 0 0,00

Futures FVSN5 Index 07/22/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy VSTOXX Index 80 0 0 0,00

Futures GXU5 Index 09/18/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy DAX Index 1 0 0 0,00

Futures IBN5 Index 07/20/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Meff Renta Variable (Madrid) - Hiszpania IBEX 35 Mini-Index 1 0 0 0,00

Futures IHN5 Index 07/30/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Indie SGX CNX Nifty Index 3 0 0 0,00

Futures JVIN5 Index 07/15/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 105 0 0 0,00

Futures JVIQ5 Index 08/12/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures KRSU5 Index 09/18/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 40 0 0 0,00

Futures RXSN5 Index 07/22/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 5 0 0 0,00

Futures RXSQ5 Index 08/19/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 0 0 0,00

Futures SMU5 Index 09/18/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange CHF - Szwajcaria SWISS MKT IX FUTR 1 0 0 0,00

Futures STU5 Index 09/18/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy Mini FTSE MIB Index 1 0 0 0,00

Futures UXN5 Index 07/22/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 20 0 0 0,00

Futures UXQ5 Index 08/19/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 3 0 0 0,00

Futures VGU5 Index 09/18/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 3 0 0 0,00

Futures XPN5 Index 07/17/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany SFE-ASX Trade24 - Australia ASX SPI 200 Index 1 0 0 0,00

Futures XUN5 Index 07/30/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Chiny SGX FTSE China A50 Index 3 0 0 0,00

Opcja Call AEX 09/18/15 C500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 1 8 3 267 0,01

Opcja Call AEX 09/18/15 C520 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 50 -3 -1 309 0,00

Opcja Put AEX 09/18/15 P440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -45 -69 031 -0,34

Opcja Put AEX 09/18/15 P460 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 20 -8 -6 867 -0,03

Opcja Put AEX 09/18/15 P500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 14 132 223 880 1,09

Opcja Call AEX 12/18/15 C420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 7 69 186 803 0,91

Opcja Call AEX 12/18/15 C440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 6 53 119 794 0,58

Opcja Call AEX 12/18/15 C520 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 18 -25 -15 934 -0,08

Opcja Call DJX US 07/02/15 C179 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 25 -12 -214 0,00

Opcja Put DJX US 07/02/15 P179 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 7 -8 -21 571 -0,11

Opcja Call DJX US 09/18/15 C175 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 25 75 49 834 0,24

Opcja Call DJX US 09/18/15 C185 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -4 -1 320 0,00

Opcja Put DJX US 09/18/15 P180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 8 14 21 858 0,11

Opcja Call DJX US 12/19/15 C175 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 7 25 19 007 0,09

Opcja Call DJX US 12/19/15 C180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 4 13 6 359 0,03

Opcja Put DJX US 12/19/15 P175 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 7 32 20 296 0,10

Opcja Put DJX US 12/19/15 P180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 5 24 18 477 0,09

Opcja Call EEM US 01/15/16 C43 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares MSCI Emerging Markets ETF 20 19 5 894 0,03

Opcja Put EEM US 01/15/16 P43 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares MSCI Emerging Markets ETF 8 10 13 375 0,06

Opcja Call EPI US 10/16/15 C22 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone WisdomTree India Earnings Fund 25 12 7 958 0,04

Opcja Call EPI US 10/16/15 C23 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone WisdomTree India Earnings Fund 30 12 4 969 0,02

Opcja Call EPI US 10/16/15 C24 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone WisdomTree India Earnings Fund 45 21 3 234 0,01

Opcja Put EPI US 10/16/15 P24 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone WisdomTree India Earnings Fund 21 14 19 803 0,10

Opcja Call EWJ US 01/15/16 C13 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares MSCI Japan ETF 85 21 14 729 0,07

Opcja Put EWJ US 01/15/16 P13 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares MSCI Japan ETF 72 21 19 233 0,09

Opcja Call EWY US 01/15/16 C60 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares MSCI South Korea Capped ETF 18 28 7 248 0,03

Opcja Put EWY US 01/15/16 P60 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares MSCI South Korea Capped ETF 8 11 19 562 0,10

Opcja Call F US 01/15/16 C15 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Ford Motor Co 45 25 14 369 0,07

Opcja Put F US 01/15/16 P15 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Ford Motor Co 54 17 21 186 0,10

Opcja Call FB US 10/16/15 C77.5 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Facebook Inc 3 7 11 623 0,06

Opcja Call FB US 10/16/15 C82.5 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Facebook Inc 2 4 5 189 0,02

Opcja Call FB US 10/16/15 C85 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Facebook Inc 12 26 24 563 0,12

Opcja Put FB US 10/16/15 P85 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Facebook Inc 10 25 16 863 0,08

Opcja Call FMIBA 07/03/15 C22500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -14 -8 684 -0,04

Opcja Call FMIBA 07/03/15 C23600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -34 -743 0,00

Opcja Put FMIBA 07/03/15 P22500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -8 -9 908 -0,05

Opcja Put FMIBA 07/03/15 P23600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -21 -72 570 -0,36

Opcja Call FTSEMIB 09/18/15 C23000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 10 135 93 947 0,46

Opcja Call FTSEMIB 09/18/15 C23500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 8 95 56 753 0,28

Opcja Call FTSEMIB 09/18/15 C24500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 16 -17 -11 706 -0,06

Opcja Put FTSEMIB 09/18/15 P20000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -26 -23 076 -0,11

Opcja Put FTSEMIB 09/18/15 P20500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 19 -73 -90 348 -0,44

Opcja Put FTSEMIB 09/18/15 P23500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 15 201 284 664 1,39

Opcja Call FTSEMIB 12/18/15 C20000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 7 129 208 736 1,02

Opcja Call FTSEMIB 12/18/15 C23000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 10 -70 -53 296 -0,26

Opcja Put FTSEMIB 12/18/15 P20000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 13 262 97 031 0,47

Opcja Put FTSEMIB 12/18/15 P23000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 6 95 110 577 0,54

Opcja Call GM US 12/18/15 C35 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone General Motors Co 27 24 12 241 0,06

Opcja Put GM US 12/18/15 P35 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone General Motors Co 27 28 32 847 0,16

Opcja Call ITB US 01/15/16 C27 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares U.S. Home Construction ETF 9 7 6 925 0,03

Opcja Call ITB US 01/15/16 C28 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares U.S. Home Construction ETF 29 26 16 143 0,08

Opcja Put ITB US 01/15/16 P28 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares U.S. Home Construction ETF 27 23 20 003 0,10

Opcja Call MU US 10/16/15 C29 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Micron Technology Inc 26 27 480 0,00

Opcja Put MU US 10/16/15 P27 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Micron Technology Inc 5 -32 -68 437 -0,33

Opcja Put MU US 10/16/15 P29 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone Micron Technology Inc 22 20 85 024 0,41

Opcja Call OMX 12/18/15 C1400 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 18 78 123 785 0,60

Opcja Call OMX 12/18/15 C1420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 17 74 107 212 0,52

Opcja Call OMX 12/18/15 C1640 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -37 -15 150 -0,07

Opcja Call OMX 12/18/15 C1660 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -17 -6 378 -0,03

Opcja Call OMX 12/18/15 C1720 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -12 -2 296 -0,01

Opcja Call OMX 12/18/15 C1740 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 2 -12 -1 627 -0,01

Opcja Call OMX 12/18/15 C1760 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -11 -1 865 -0,01

Opcja Call OMX 12/18/15 C1780 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 3 -8 -796 0,00

Opcja Put OMX 12/18/15 P1340 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 8 -48 -54 771 -0,27

Opcja Put OMX 12/18/15 P1360 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 16 -28 -30 386 -0,15

Opcja Put OMX 12/18/15 P1400 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 28 73 43 110 0,21

Opcja Put OMX 12/18/15 P1420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 18 82 39 761 0,19

Opcja Put OMX 12/18/15 P1440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 29 106 71 594 0,35

OW20I152300 ISIN: PL0GO0040560 18/09/15 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 10 10 7 360 0,03

OW20I152400 ISIN: PL0GO0040529 18/09/15 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 16 -5 -3 925 -0,02

Opcja Call PFE US 12/18/15 C34 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Pfizer Inc 13 8 5 556 0,03

Opcja Call PFE US 12/18/15 C35 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Pfizer Inc 36 23 10 434 0,05

Opcja Put PFE US 12/18/15 P35 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednoczone Pfizer Inc 30 23 30 206 0,15

Opcja Call RUT US 07/02/15 C1285 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index -18 -84 0,00

Opcja Put RUT US 07/02/15 P1285 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 1 -19 -58 795 -0,29

Opcja Call RUT US 12/19/15 C1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index

Opcja Call RUT US 12/19/15 C1280 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 7 153 113 122 0,55

Opcja Put RUT US 12/19/15 P1150 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 1 -86 -66 223 -0,32

Opcja Put RUT US 12/19/15 P1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index

Opcja Put RUT US 12/19/15 P1250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 5 158 126 093 0,61

Opcja Put RUT US 12/19/15 P1280 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 5 119 150 943 0,74

Opcja Call S X5C 1020 Comdty 23/10/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBT - Chicago Board of Trade - Stany Zjednoczone SOYBEAN FUTURE -28 -41 547 -0,20

Opcja Call S X5C 1080 Comdty 23/10/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBT - Chicago Board of Trade - Stany Zjednoczone SOYBEAN FUTURE -11 -17 386 -0,08

Opcja Call S X5C 960 Comdty 23/10/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBT - Chicago Board of Trade - Stany Zjednoczone SOYBEAN FUTURE 7 87 119 114 0,58

Opcja Call SPX US 12/19/15 C2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone S&P 500 Index 1 50 32 779 0,16

Opcja Call SPX US 12/19/15 C2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone S&P 500 Index 1 45 27 274 0,13

Opcja Call SPX US 12/19/15 C2150 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone S&P 500 Index -53 -26 269 -0,13

Opcja Put SPX US 12/19/15 P2025 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone S&P 500 Index 49 -22 -30 958 -0,15

Opcja Put SPX US 12/19/15 P2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone S&P 500 Index 1 49 38 279 0,19

Opcja Call SX5E 12/18/15 C3200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 31 44 320 0,21

Opcja Call SX5E 12/18/15 C3250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 2 20 27 478 0,13

Opcja Call SX5E 12/18/15 C3350 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 29 32 767 0,16

Opcja Call SX5E 12/18/15 C3700 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 6 53 23 155 0,11

Opcja Put SX5E 12/18/15 P3200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -9 -11 349 -0,05

Opcja Put SX5E 12/18/15 P3700 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 10 91 157 715 0,77

Opcja Call TLT US 07/02/15 C115 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 80 67 74 179 0,36

Opcja Call TLT US 07/02/15 C116 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 10 -24 -33 171 -0,16

Opcja Call TLT US 07/02/15 C118 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iShares 20+ Year Treasury Bond ETF -16 -3 991 -0,02

Opcja Call TUR US 08/21/15 C40 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSA Arca - Stany Zjednoczone iShares MSCI Turkey ETF 15 26 31 426 0,15

Opcja Put VIX US 09/16/15 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index -32 -37 238 -0,18

Opcja Put VIX US 09/16/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 27 33 36 727 0,18

Opcja Put VIX US 09/16/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 34 36 387 0,18

Opcja Put VIX US 09/16/15 P21 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 18 33 33 864 0,17

Opcja Call VXX US 01/15/16 C19 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 7 9 11 671 0,06

Opcja Call VXX US 01/15/16 C21 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 8 12 11 317 0,05

Opcja Put VXX US 01/15/16 P19 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 10 13 13 436 0,06

Opcja Put VXX US 01/15/16 P21 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 15 24 27 492 0,13

Opcja Put VXX US 07/02/15 P17.5 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 5 -14 -161 0,00

Opcja Put VXX US 07/02/15 P18.5 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 64 33 677 0,00

Opcja Call W Z5C 500 Comdty 20/11/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBT - Chicago Board of Trade - Stany Zjednoczone WHEAT FUTURE OPTN 8 67 192 117 0,94

Opcja Call W Z5C 550 Comdty 20/11/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBT - Chicago Board of Trade - Stany Zjednoczone WHEAT FUTURE OPTN 4 -19 -64 581 -0,32

Opcja Call W Z5C 600 Comdty 20/11/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBT - Chicago Board of Trade - Stany Zjednoczone WHEAT FUTURE OPTN 2 -11 -43 524 -0,21

Opcja Call WSX5EA 07/03/15 C3600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 2 -17 -871 0,00

Opcja Put WSX5EA 07/03/15 P3600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 1 -20 -53 039 -0,26

Opcja Call XHB US 01/15/16 C35 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone SPDR S&P Homebuilders ETF 4 3 4 465 0,02

Opcja Call XHB US 01/15/16 C36 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone SPDR S&P Homebuilders ETF 24 26 20 748 0,10

Opcja Put XHB US 01/15/16 P36 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednoczone SPDR S&P Homebuilders ETF 23 21 14 864 0,07

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR PLN 07.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 1 0 21 788 0,11

Forward EUR PLN 07.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 1 0 -203 974 -0,99

Forward EUR PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 1 0 -10 268 -0,05

Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 1 0 -434 577 -2,12

Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 1 0 13 399 0,06

Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 1 0 3 587 0,02

Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 1 0 1 488 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2_Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf Polityka Rachunkowości UniSystem 1

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 767

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 352

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 51

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2015-08-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu