OPERA TERRA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-14

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070011920 141557727 www.opera.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

TER-Wprowadzenie.rtf TER-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 161 39

Koszty funduszu netto 267 65

Przychody z lokat netto -106 -26

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -433 -106

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 303 74

Wynik z operacji -236 -58

Zobowiązania 428 105

Aktywa 2 773 678

Aktywa netto 2 345 574

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 294 2 294

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,25 250,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -13,01 -3,18

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 2 773 2 809 3 790 3 790

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 389 0 0

Należności 2 14 2 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 671 414 615 615

dłużne papiery wartościowe 401 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 100 1 983 3 173 3 173

dłużne papiery wartościowe 217 611 1 402 1 402

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 9 0 0

Zobowiązania 428 42 817 817

Aktywa netto (I-II) 2 345 2 767 2 973 2 973

Kapitał funduszu 1 755 2 147 2 147 2 147

Kapitał wpłacony 4 545 4 545 4 545 4 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 790 -2 398 -2 398 -2 398

Dochody zatrzymane 750 756 1 289 1 289

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -552 -532 -446 -446

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 302 1 288 1 735 1 735

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -160 -136 -463 -463

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 345 2 767 2 973 2 973

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 294 2 676 2 676 2 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,25 1 033,86 1 110,91 1 110,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 294

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,25

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 39 161 57 360

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 45 0 46

Przychody odsetkowe 32 110 57 184

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 7 0 0 129

Pozostałe 0 6 0 1

Koszty funduszu 61 278 -153 291

Wynagrodzenie dla towarzystwa 21 93 27 138

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 36 4 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 12 3 13

Usługi w zakresie rachunkowości 5 17 4 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne -4 3 -6 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -5 0 -221 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 7 0 0

Pozostałe 32 110 36 107

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 0 0 15 45

Koszty oprogramowania 4 24 7 25

Koszty serwisów informacyjnych 18 50 0 2

Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność 7 28 7 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 2 11 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 59 267 -153 291

Przychody z lokat netto (I-IV) -20 -106 210 69

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -10 -130 -134 -1 058

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 14 -433 -133 -440

z tytułu różnic kursowych -1 23 0 -44

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -24 303 -1 -618

z tytułu różnic kursowych 1 0 0 5

Wynik z operacji -30 -236 76 -989

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,01 -102,88 28,24 -369,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,01 -102,88 28,24 -369,80

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 767 2 973 4 703 4 703

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -30 -236 -989 -989

przychody z lokat netto -20 -106 69 69

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 -433 -440 -440

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -24 303 -618 -618

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -30 -236 -989 -989

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -392 -392 -741 -741

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -392 -392 -741 -741

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -422 -628 -1 730 -1 730

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 345 2 345 2 973 2 973

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 744 2 852 4 061 4 061

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 382 382 668 668

saldo zmian -382 -382 -668 -668

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 545 4 545 4 545 4 545

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 251 2 251 1 869 1 869

saldo zmian 2 294 2 294 2 676 2 676

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 294 2 294 2 676 2 676

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 033,86 1 110,91 1 406,33 1 406,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 022,25 1 022,25 1 110,91 1 110,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,39 -7,98 -21,01 -21,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 025,50 1 025,50 1 087,80 1 087,80

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 025,50 1 158,48 1 366,12 1 366,12

data wyceny 2012-12-28 2012-03-30 2011-03-31 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 025,50 1 025,50 1 110,91 1 110,91

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,25 1 022,25 1 110,91 1 110,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,84 9,75 7,17 7,17

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,04 3,26 3,40 3,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,30 1,26 0,30 0,30

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,72 0,60 0,37 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2 012 2 011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -389 740 0 1 016

Wpływy 97 741 243 470 103 500 202 303

Z tytułu posiadanych lokat 45 199 43 273

Z tytułu zbycia składników lokat 97 693 243 261 103 457 202 028

Pozostałe 3 10 0 2

Wydatki 98 130 242 730 103 500 201 287

Z tytułu posiadanych lokat 0 7 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 98 072 242 418 103 437 200 667

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 21 99 33 454

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 34 2 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 0 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 7

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 16 7 19

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 3 0 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 27 146 21 123

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -740 0 -1 180

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 740 0 1 180

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 718 0 1 144

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 22 0 36

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 -7 0 129

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -389 0 0 -164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 389 0 0 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TER-Informacja dodatkowa.rtf TER-Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 531 370 13,35 655 514 18,30 1 178 715 18,85 1 178 715 18,85

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 600 618 22,29 600 611 21,75 1 300 1 402 36,99 1 300 1 402 36,99

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 4 0,14 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 783 1 783 64,30 1 267 1 268 45,14 1 671 1 671 44,09 1 671 1 671 44,09

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LIBET SA (PLLBT0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 407 Polska 127 54 1,95

ZUE SA (PLZUE0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 722 Polska 170 109 3,93

STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 100 000 Polska 100 100 3,61

BIPROMET SA (PLBPRMT00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 000 Polska 134 107 3,86

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 2 200 217 7,83

Obligacje 2 200 217 7,83

RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. 28/02/2013 L (REDEV280213L) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2013-02-28 10,0000 (STALY) 100 000,00 2 200 217 7,83

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 400 400 401 14,46

Obligacje 400 400 401 14,46

PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2014-06-30 11,0000 (STALY) 1 000,00 400 400 401 14,46

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 783 1 783 64,30

Lokata terminowa 2D 2013-01-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 3,7828 (STALY) 1 783,00 1 783 1 783,00 1 783 64,30

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TER-Nota 1.rtf TER-Nota 1

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 380

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 48

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-14 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2013-02-14 Piotr Sobków Członek Zarządu