FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 4 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-10-01 | do | 2012-12-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2013-02-14 | |||||||||||
INVETSOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
Przychody z lokat | 5 774 | 1 383 | ||
Koszty funduszu netto | 10 297 | 2 467 | ||
Przychody z lokat netto | -4 523 | -1 084 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 11 047 | 2 647 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 771 | 185 | ||
Wynik z operacji | 7 295 | 1 748 | ||
Zobowiązania | 9 987 | 2 443 | ||
Aktywa | 151 350 | 37 021 | ||
Aktywa netto | 141 363 | 34 578 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | 57 147 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | 605,08 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 127,65 | 30,59 |
BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | ||
2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
Aktywa | 151 350 | 177 717 | 254 765 | 254 765 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 66 804 | 27 476 | 128 716 | 128 716 | ||||||
Należności | 3 896 | 16 825 | 3 893 | 3 893 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 222 | 55 684 | 116 070 | 116 070 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 462 | 4 488 | 6 086 | 6 086 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 966 | 73 244 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 9 987 | 24 059 | 52 490 | 52 490 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 141 363 | 153 658 | 202 275 | 202 275 | ||||||
Kapitał funduszu | 65 707 | 67 307 | 133 914 | 133 914 | ||||||
Kapitał wpłacony | 425 118 | 423 385 | 422 256 | 422 256 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -359 411 | -356 078 | -288 342 | -288 342 | ||||||
Dochody zatrzymane | 76 708 | 86 759 | 69 090 | 69 090 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 643 | -31 010 | -28 214 | -28 214 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 108 351 | 117 769 | 97 304 | 97 304 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 052 | -408 | -729 | -729 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 141 363 | 153 658 | 202 275 | 202 275 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | 57 787 | 84 003 | 84 003 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | 2 659,05 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
Przychody z lokat | 1 309 | 5 774 | 4 081 | 18 905 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 65 | 1 | 263 | ||
Przychody odsetkowe | 1 309 | 5 709 | 2 333 | 5 960 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 747 | 12 682 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 1 981 | 10 336 | 2 144 | 20 207 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 122 | 4 847 | 1 963 | 19 568 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 18 | 79 | 43 | 88 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 25 | 37 | 37 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 53 | 227 | 54 | 227 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 4 | 2 | 10 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 34 | 32 | 32 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 746 | 4 989 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 37 | 131 | 13 | 245 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 39 | 39 | 40 | 40 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 942 | 10 297 | 2 104 | 20 167 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -633 | -4 523 | 1 977 | -1 262 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 065 | 11 818 | -13 208 | -12 412 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -9 419 | 11 047 | -13 207 | 3 606 | ||
z tytułu różnic kursowych | -591 | -352 | 0 | 2 607 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -646 | 771 | -1 | -16 018 | ||
z tytułu różnic kursowych | 94 | -705 | 513 | 218 | ||
Wynik z operacji | -10 698 | 7 295 | -11 231 | -13 674 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -187,17 | 127,65 | -133,70 | -162,79 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -187,17 | 127,65 | -133,70 | -162,79 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-10-01 | 4 | 2011-01-01 | 4 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 153 658 | 202 275 | 230 794 | 230 794 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -10 698 | 7 295 | -13 674 | -13 674 | ||
przychody z lokat netto | -633 | -4 523 | -1 262 | -1 262 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 419 | 11 047 | 3 606 | 3 606 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -646 | 771 | -16 018 | -16 018 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -10 698 | 7 295 | -13 674 | -13 674 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 597 | -68 207 | -14 845 | -14 845 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 734 | 2 862 | 211 087 | 211 087 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 331 | -71 069 | -225 932 | -225 932 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 295 | -60 912 | -28 519 | -28 519 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 141 363 | 141 363 | 202 275 | 202 275 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 155 994 | 161 344 | 269 012 | 269 012 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 670 | 1 126 | 84 153 | 84 153 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 310 | 27 982 | 84 122 | 84 122 | ||
saldo zmian | -640 | -26 856 | 31 | 31 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 605 | 202 605 | 201 479 | 201 479 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 145 458 | 145 458 | 117 476 | 117 476 | ||
saldo zmian | 57 147 | 57 147 | 84 003 | 84 003 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | 57 147 | 84 003 | 84 003 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 659,05 | 2 407,95 | 2 748,47 | 2 748,47 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 473,67 | 2 473,67 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -27,74 | 2,73 | -12,39 | -12,39 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 473,67 | 2 263,89 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
data wyceny | 2012-12-31 | 2012-05-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 568,75 | 2 669,18 | 3 211,15 | 3 211,15 | ||
data wyceny | 2012-10-31 | 2012-01-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 473,67 | 2 473,67 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
data wyceny | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | 2 473,67 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,05 | 6,41 | 7,51 | 7,51 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,86 | 3,00 | 7,27 | 7,27 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
2 012 | 2 011 | |||||
do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 46 100 | 56 244 | 154 730 | -64 871 | ||
Wpływy | 282 005 | 1 356 665 | 4 325 231 | 3 107 773 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 1 126 | 3 297 | 96 614 | 17 482 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 280 879 | 1 353 328 | 4 228 035 | 3 090 105 | ||
Pozostałe | 0 | 40 | 582 | 186 | ||
Wydatki | 235 905 | 1 300 421 | 4 170 501 | 3 172 644 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 887 | 4 998 | 435 638 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 233 775 | 1 289 520 | 3 732 212 | 3 143 638 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 120 | 5 293 | 2 358 | 28 344 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 81 | 0 | 81 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 26 | 65 | 65 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 57 | 227 | 106 | 250 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 4 | 2 | 10 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 38 | 272 | 120 | 256 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 772 | -118 156 | -157 429 | 35 096 | ||
Wpływy | 1 797 | 2 834 | 0 | 212 526 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 797 | 2 834 | 0 | 212 526 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 8 569 | 120 990 | 157 429 | 177 430 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 569 | 120 990 | 157 429 | 177 430 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -887 | -4 998 | 11 572 | 13 772 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 39 328 | -61 912 | -2 699 | -29 775 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 476 | 128 716 | 131 415 | 158 491 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 66 804 | 66 804 | 128 716 | 128 716 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
GLD-INFDO.pdf |
4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | |||||||
2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 5 621 | 3 803 | 2,51 | 5 621 | 4 488 | 2,53 | 7 153 | 6 086 | 2,39 | 7 153 | 6 086 | 2,39 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 643 | 0,42 | 0 | 544 | 0,31 | 0 | -756 | -0,30 | 0 | -756 | -0,30 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 536 | 6 659 | 4,40 | 16 201 | 16 382 | 9,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 61 000 | 61 323 | 40,52 | 56 000 | 56 318 | 31,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) | Inny aktywny rynek | AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE | 125 000 | Australia | 126 | 84 | 0,05 | ||
NOVAGOLD RESOURCES INC. (CA66987E2069) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 50 000 | Kanada | 615 | 699 | 0,46 | ||
ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 636 300 | Kanada | 2 603 | 972 | 0,64 | ||
BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 250 000 | Kanada | 692 | 725 | 0,48 | ||
LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 695 | 468 | 0,31 | ||
ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 635 | 680 | 0,45 | ||
GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 150 000 | Kanada | 255 | 175 | 0,12 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 323 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19 | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Waluta: CAD | -12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kontrakt Futures towar złoto GCG3 2013.02.26 | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 275 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kontrakt Futures towar srebro SIH3 2013.03.26 | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kontrakt Futures towar złoto GCG3 2013.02.26 | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -12 500 000 | 0 | 643 | 0,42 | |||||||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -12 500 000 | 0 | 643 | 0,42 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS JR GOLD MINER | Stany Zjednoczone | 50 000 | 3 034 | 3 067 | 2,03 | ||
MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Stany Zjednoczone | 25 000 | 3 502 | 3 592 | 2,37 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 61 000 | 61 323 | 40,52 | ||||||||
Lokata terminowa 3M 2013-02-20 | ALIOR BANK S.A. | Polska | PLN | 4,8500 (STALY) | 30 500,00 | 30 500 | 30 665 602,85 | 30 666 | 20,26 | ||
Lokata terminowa 3M 2013-02-22 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | Polska | PLN | 4,8500 (STALY) | 30 500,00 | 30 500 | 30 657 503,84 | 30 657 | 20,26 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 | 643 | 0,42 |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
GLD-PRAFU-Nota1.pdf |
4 | kwartał | |||
2012 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 759 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 98 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 39 | |||
4 | kwartał | |||
2012 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 6 536 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 326 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 646 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 434 | |||
Pozostałe zobowiązania | 45 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-02-14 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
2013-02-14 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||