INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-14

INVETSOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 5 774 1 383

Koszty funduszu netto 10 297 2 467

Przychody z lokat netto -4 523 -1 084

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 11 047 2 647

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 771 185

Wynik z operacji 7 295 1 748

Zobowiązania 9 987 2 443

Aktywa 151 350 37 021

Aktywa netto 141 363 34 578

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 147 57 147

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 605,08

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 127,65 30,59

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 151 350 177 717 254 765 254 765

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 66 804 27 476 128 716 128 716

Należności 3 896 16 825 3 893 3 893

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 8 222 55 684 116 070 116 070

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 462 4 488 6 086 6 086

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 61 966 73 244 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 9 987 24 059 52 490 52 490

Aktywa netto (I-II) 141 363 153 658 202 275 202 275

Kapitał funduszu 65 707 67 307 133 914 133 914

Kapitał wpłacony 425 118 423 385 422 256 422 256

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -359 411 -356 078 -288 342 -288 342

Dochody zatrzymane 76 708 86 759 69 090 69 090

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 643 -31 010 -28 214 -28 214

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 108 351 117 769 97 304 97 304

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 052 -408 -729 -729

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 141 363 153 658 202 275 202 275

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 147 57 787 84 003 84 003

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 2 659,05 2 407,95 2 407,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 147

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 1 309 5 774 4 081 18 905

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 65 1 263

Przychody odsetkowe 1 309 5 709 2 333 5 960

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 1 747 12 682

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 981 10 336 2 144 20 207

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 122 4 847 1 963 19 568

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 79 43 88

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 25 37 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 53 227 54 227

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 4 2 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 34 32 32

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 746 4 989 0 0

Pozostałe 37 131 13 245

Koszty pokrywane przez towarzystwo 39 39 40 40

Koszty funduszu netto (II-III) 1 942 10 297 2 104 20 167

Przychody z lokat netto (I-IV) -633 -4 523 1 977 -1 262

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -10 065 11 818 -13 208 -12 412

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -9 419 11 047 -13 207 3 606

z tytułu różnic kursowych -591 -352 0 2 607

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -646 771 -1 -16 018

z tytułu różnic kursowych 94 -705 513 218

Wynik z operacji -10 698 7 295 -11 231 -13 674

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -187,17 127,65 -133,70 -162,79

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -187,17 127,65 -133,70 -162,79

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 153 658 202 275 230 794 230 794

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 698 7 295 -13 674 -13 674

przychody z lokat netto -633 -4 523 -1 262 -1 262

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 419 11 047 3 606 3 606

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -646 771 -16 018 -16 018

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 698 7 295 -13 674 -13 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 597 -68 207 -14 845 -14 845

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 734 2 862 211 087 211 087

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 331 -71 069 -225 932 -225 932

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 295 -60 912 -28 519 -28 519

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 141 363 141 363 202 275 202 275

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 155 994 161 344 269 012 269 012

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 670 1 126 84 153 84 153

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 310 27 982 84 122 84 122

saldo zmian -640 -26 856 31 31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 605 202 605 201 479 201 479

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 145 458 145 458 117 476 117 476

saldo zmian 57 147 57 147 84 003 84 003

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 57 147 57 147 84 003 84 003

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 659,05 2 407,95 2 748,47 2 748,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 473,67 2 473,67 2 407,95 2 407,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -27,74 2,73 -12,39 -12,39

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 473,67 2 263,89 2 407,95 2 407,95

data wyceny 2012-12-31 2012-05-31 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 568,75 2 669,18 3 211,15 3 211,15

data wyceny 2012-10-31 2012-01-31 2011-08-31 2011-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 473,67 2 473,67 2 407,95 2 407,95

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,67 2 473,67 2 407,95 2 407,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,05 6,41 7,51 7,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,86 3,00 7,27 7,27

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,14 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2 012 2 011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 46 100 56 244 154 730 -64 871

Wpływy 282 005 1 356 665 4 325 231 3 107 773

Z tytułu posiadanych lokat 1 126 3 297 96 614 17 482

Z tytułu zbycia składników lokat 280 879 1 353 328 4 228 035 3 090 105

Pozostałe 0 40 582 186

Wydatki 235 905 1 300 421 4 170 501 3 172 644

Z tytułu posiadanych lokat 887 4 998 435 638 0

Z tytułu nabycia składników lokat 233 775 1 289 520 3 732 212 3 143 638

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 120 5 293 2 358 28 344

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 81 0 81

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 26 65 65

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 57 227 106 250

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 4 2 10

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 38 272 120 256

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 772 -118 156 -157 429 35 096

Wpływy 1 797 2 834 0 212 526

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 797 2 834 0 212 526

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 8 569 120 990 157 429 177 430

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 569 120 990 157 429 177 430

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -887 -4 998 11 572 13 772

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 39 328 -61 912 -2 699 -29 775

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 27 476 128 716 131 415 158 491

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 66 804 66 804 128 716 128 716

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 621 3 803 2,51 5 621 4 488 2,53 7 153 6 086 2,39 7 153 6 086 2,39

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 643 0,42 0 544 0,31 0 -756 -0,30 0 -756 -0,30

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 536 6 659 4,40 16 201 16 382 9,22 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 61 000 61 323 40,52 56 000 56 318 31,69 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) Inny aktywny rynek AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE 125 000 Australia 126 84 0,05

NOVAGOLD RESOURCES INC. (CA66987E2069) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY 50 000 Kanada 615 699 0,46

ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 636 300 Kanada 2 603 972 0,64

BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 250 000 Kanada 692 725 0,48

LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 200 000 Kanada 695 468 0,31

ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 200 000 Kanada 635 680 0,45

GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 150 000 Kanada 255 175 0,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 323 0 0 0,00

Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19 Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Waluta: CAD -12 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar złoto GCG3 2013.02.26 Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 275 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar srebro SIH3 2013.03.26 Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 40 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar złoto GCG3 2013.02.26 Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 20 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -12 500 000 0 643 0,42

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD -12 500 000 0 643 0,42

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS JR GOLD MINER Stany Zjednoczone 50 000 3 034 3 067 2,03

MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS GOLD MINERS Stany Zjednoczone 25 000 3 502 3 592 2,37

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 61 000 61 323 40,52

Lokata terminowa 3M 2013-02-20 ALIOR BANK S.A. Polska PLN 4,8500 (STALY) 30 500,00 30 500 30 665 602,85 30 666 20,26

Lokata terminowa 3M 2013-02-22 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska PLN 4,8500 (STALY) 30 500,00 30 500 30 657 503,84 30 657 20,26

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 643 0,42

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 759

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 98

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 39

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6 536

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 326

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 646

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 434

Pozostałe zobowiązania 45

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-14 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2013-02-14 Beata Sax Wiceprezes Zarządu