FALSEskorygowany
za4kwartał2012rokuobejmujący okresod2012-10-01do2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2013-02-14
INVETSOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
(22) 378 91 00(22) 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070005256140716572www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR
Przychody z lokat5 7741 383
Koszty funduszu netto10 2972 467
Przychody z lokat netto-4 523-1 084
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat11 0472 647
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat771185
Wynik z operacji7 2951 748
Zobowiązania9 9872 443
Aktywa151 35037 021
Aktywa netto141 36334 578
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 14757 147
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny2 473,67605,08
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny127,6530,59
BILANS4kwartał3kwartał2011rok4kwartał
2012roku2012roku2011roku
Aktywa151 350177 717254 765254 765
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty66 80427 476128 716128 716
Należności3 89616 8253 8933 893
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu8 22255 684116 070116 070
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:10 4624 4886 0866 086
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:61 96673 24400
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania9 98724 05952 49052 490
Aktywa netto (I-II)141 363153 658202 275202 275
Kapitał funduszu65 70767 307133 914133 914
Kapitał wpłacony425 118423 385422 256422 256
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-359 411-356 078-288 342-288 342
Dochody zatrzymane76 70886 75969 09069 090
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-31 643-31 010-28 214-28 214
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat108 351117 76997 30497 304
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 052-408-729-729
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)141 363153 658202 275202 275
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 14757 78784 00384 003
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 473,672 659,052 407,952 407,95
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych57 147
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny2 473,67
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-0142011-10-014
20122011
do 2012-12-312012-01-012011-12-312011-01-01
2012-12-312011-12-31
Przychody z lokat1 3095 7744 08118 905
Dywidendy i inne udziały w zyskach0651263
Przychody odsetkowe1 3095 7092 3335 960
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych001 74712 682
Pozostałe0000
Koszty funduszu1 98110 3362 14420 207
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 1224 8471 96319 568
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza18794388
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5253737
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości5322754227
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne04210
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0343232
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych7464 98900
Pozostałe3713113245
Koszty pokrywane przez towarzystwo39394040
Koszty funduszu netto (II-III)1 94210 2972 10420 167
Przychody z lokat netto (I-IV)-633-4 5231 977-1 262
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-10 06511 818-13 208-12 412
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-9 41911 047-13 2073 606
z tytułu różnic kursowych-591-35202 607
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-646771-1-16 018
z tytułu różnic kursowych94-705513218
Wynik z operacji-10 6987 295-11 231-13 674
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -187,17127,65-133,70-162,79
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-187,17127,65-133,70-162,79
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-0142011-01-014
20122011
do 2012-12-312012-01-012011-12-312011-01-01
2012-12-312011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego153 658202 275230 794230 794
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-10 6987 295-13 674-13 674
przychody z lokat netto-633-4 523-1 262-1 262
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-9 41911 0473 6063 606
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-646771-16 018-16 018
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-10 6987 295-13 674-13 674
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 597-68 207-14 845-14 845
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)1 7342 862211 087211 087
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-3 331-71 069-225 932-225 932
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-12 295-60 912-28 519-28 519
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego141 363141 363202 275202 275
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym155 994161 344269 012269 012
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych6701 12684 15384 153
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 31027 98284 12284 122
saldo zmian-640-26 8563131
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych202 605202 605201 479201 479
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych145 458145 458117 476117 476
saldo zmian57 14757 14784 00384 003
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych57 14757 14784 00384 003
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego2 659,052 407,952 748,472 748,47
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego2 473,672 473,672 407,952 407,95
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-27,742,73-12,39-12,39
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym2 473,672 263,892 407,952 407,95
data wyceny2012-12-312012-05-312011-12-312011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym2 568,752 669,183 211,153 211,15
data wyceny2012-10-312012-01-312011-08-312011-08-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym2 473,672 473,672 407,952 407,95
data wyceny2012-12-312012-12-312011-12-312011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny2 473,672 473,672 407,952 407,95
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,056,417,517,51
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,863,007,277,27
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,050,050,030,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,020,010,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,140,140,080,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-0142011-10-014
2 0122 011
do 2012-12-312012-01-012011-12-312011-01-01
2012-12-312011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej46 10056 244154 730-64 871
Wpływy282 0051 356 6654 325 2313 107 773
Z tytułu posiadanych lokat1 1263 29796 61417 482
Z tytułu zbycia składników lokat280 8791 353 3284 228 0353 090 105
Pozostałe040582186
Wydatki235 9051 300 4214 170 5013 172 644
Z tytułu posiadanych lokat8874 998435 6380
Z tytułu nabycia składników lokat233 7751 289 5203 732 2123 143 638
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 1205 2932 35828 344
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza2281081
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6266565
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości57227106250
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych04210
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe38272120256
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-6 772-118 156-157 42935 096
Wpływy1 7972 8340212 526
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych1 7972 8340212 526
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki8 569120 990157 429177 430
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych8 569120 990157 429177 430
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-887-4 99811 57213 772
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)39 328-61 912-2 699-29 775
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego27 476128 716131 415158 491
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)66 80466 804128 716128 716
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
GLD-INFDO.pdf
4 kwartał3 kwartał2011 rok4 kwartał
2012 roku2012 roku2011 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje5 6213 8032,515 6214 4882,537 1536 0862,397 1536 0862,39
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne06430,4205440,310-756-0,300-756-0,30
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą6 5366 6594,4016 20116 3829,22000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty61 00061 32340,5256 00056 31831,69000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4)Inny aktywny rynekAUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE125 000Australia126840,05
NOVAGOLD RESOURCES INC. (CA66987E2069)Inny aktywny rynekFINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY50 000Kanada6156990,46
ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074)Inny aktywny rynekTORONTO STOCK EXCHANGE636 300Kanada2 6039720,64
BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024)Inny aktywny rynekTORONTO STOCK EXCHANGE250 000Kanada6927250,48
LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084)Inny aktywny rynekTORONTO STOCK EXCHANGE200 000Kanada6954680,31
ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018)Inny aktywny rynekTORONTO STOCK EXCHANGE200 000Kanada6356800,45
GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075)Inny aktywny rynekTORONTO STOCK EXCHANGE150 000Kanada2551750,12
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:323000,00
Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19Inny aktywny rynekCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGEStany ZjednoczoneWaluta: CAD-12000,00
Kontrakt Futures towar złoto GCG3 2013.02.26Inny aktywny rynekCOMMODITY EXCHANGECOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO275000,00
Kontrakt Futures towar srebro SIH3 2013.03.26Inny aktywny rynekCOMMODITY EXCHANGECOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: SREBRO40000,00
Kontrakt Futures towar złoto GCG3 2013.02.26Inny aktywny rynekCOMMODITY EXCHANGECOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO20000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne-12 500 00006430,42
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD-12 500 00006430,42
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891)Inny aktywny rynekFINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITYMARKET VECTORS JR GOLD MINERStany Zjednoczone50 0003 0343 0672,03
MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007)Inny aktywny rynekFINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITYMARKET VECTORS GOLD MINERSStany Zjednoczone25 0003 5023 5922,37
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD61 00061 32340,52
Lokata terminowa 3M 2013-02-20ALIOR BANK S.A.PolskaPLN4,8500 (STALY)30 500,0030 50030 665 602,8530 66620,26
Lokata terminowa 3M 2013-02-22RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.PolskaPLN4,8500 (STALY)30 500,0030 50030 657 503,8430 65720,26
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 201212116430,42
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
GLD-PRAFU-Nota1.pdf
4kwartał
2012roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych3 759
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek98
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe39
4kwartał
2012roku
Z tytułu nabytych aktywów6 536
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych2 326
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych646
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw434
Pozostałe zobowiązania45
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-02-14Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2013-02-14Beata SaxWiceprezes Zarządu