BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 270 65

Koszty funduszu netto 201 49

Przychody z lokat netto 69 17

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 115 28

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -386 -94

Wynik z operacji -202 -49

Zobowiązania 63 15

Aktywa 25 084 5 980

Aktywa netto 25 021 5 965

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 207 346 207 346

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,67 28,77

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,97 -0,24

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 29 maja i 30 kwietnia 2015 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 25 084 26 462 27 878 29 608

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 902 1 543 1 463 1 540

Należności 552 381 228 797

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 000 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 308 24 401 24 687 26 763

dłużne papiery wartościowe 12 253 14 455 15 099 16 873

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 300 104 1 499 486

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 22 33 0 23

Zobowiązania 63 69 76 74

Aktywa netto (I-II) 25 021 26 393 27 802 29 534

Kapitał funduszu -3 739 -2 569 -1 172 526

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -353 725 -352 555 -351 158 -349 460

Dochody zatrzymane 28 933 28 749 29 036 28 350

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 397 18 328 18 312 18 018

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 535 10 420 10 724 10 331

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -173 214 -63 659

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 021 26 393 27 802 29 534

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 207 346 216 964 228 444 242 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,67 121,65 121,70 121,87

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 592

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 270 493 426 707

Dywidendy i inne udziały w zyskach 50 50 161 161

Przychody odsetkowe 220 443 265 546

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 13 18 9 17

Odsetki od papierów wartościowych 191 409 256 529

Odpis dyskonta 16 16 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 201 407 230 468

Wynagrodzenie dla towarzystwa 185 377 216 439

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 7 2 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 16 8 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 8 4 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 201 407 230 468

Przychody z lokat netto (I-IV) 69 85 196 239

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -271 -299 -175 -238

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 115 -189 -203 -127

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -386 -110 28 -110

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -202 -214 20 1

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,97 -1,03 0,08 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,97 -1,03 0,08 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-01-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 372 -2 780 -4 253 -2 520

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 393 27 802 32 055 32 055

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -202 -214 -34 1

przychody z lokat netto 69 85 532 239

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 115 -189 265 -127

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -386 -110 -832 -110

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -202 -214 -34 1

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 170 -2 567 -4 218 -2 521

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 372 -2 780 -4 253 -2 520

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 372 -2 780 -4 253 -2 520

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 021 25 021 27 802 29 534

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 612 26 231 29 482 30 481

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 9 618 21 098 34 585 20 692

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 9 618 21 098 34 585 20 692

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 618 21 098 34 585 20 692

saldo zmian -9 618 -21 098 -34 585 -20 692

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 207 346 207 346 228 444 242 337

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 292 515 3 292 515 3 271 417 3 257 524

saldo zmian 207 346 207 346 228 444 242 337

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 592 199 592 216 964 233 929

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,97 -1,03 -0,17 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,65 121,70 121,87 121,87

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,67 120,67 121,70 121,87

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,80 -0,84 -0,14 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,67 120,67 121,68 121,14

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,08 122,08 122,62 122,13

data wyceny 2015-04-30 2015-04-30 2014-10-31 2014-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,67 120,67 121,68 121,87

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,67 120,67 121,70 121,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 1,55 0,03 1,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 0,03 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,00 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 529 2 005 1 286 2 679

Wpływy 182 994 213 827 21 550 50 263

Z tytułu posiadanych lokat 13 64 50 50

Dywidendy 13 64 50 50

Z tytułu zbycia składników lokat 182 969 213 737 21 490 50 189

Akcje i prawa z nimi związane 7 301 7 689 0 595

Obligacje 137 132 137 656 1 298 2 371

Prawa pochodne 118 1 394 1 176 3 033

Depozyty 38 418 66 998 19 017 44 190

Pozostałe 13 25 9 24

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 25 9 24

Wydatki 182 466 211 821 20 263 47 584

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 182 270 211 379 20 038 47 083

Akcje i prawa z nimi związane 223 658 0 634

Obligacje 142 008 142 008 0 0

Prawa pochodne 425 1 914 1 089 3 083

Depozyty 39 614 66 799 18 949 43 365

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 190 386 221 448

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 11 2 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 32 0 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 170 -2 567 -1 158 -2 521

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 170 2 567 1 158 2 521

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 170 2 567 1 158 2 521

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -641 -562 128 159

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 543 1 463 1 412 1 382

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 902 902 1 540 1 540

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_II_kwartal_2015_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 796 3 056 12,18 9 385 9 947 37,59 9 339 9 551 34,26 9 339 9 890 33,40

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 25 37 0,13 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 685 12 253 48,85 14 785 14 455 54,62 15 310 15 099 54,16 16 885 16 873 56,99

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -18 -0,07 0 -76 -0,27 0 120 0,41

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 300 1 300 5,18 104 104 0,39 1 499 1 499 5,38 486 486 1,64

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2015 obejmuje niezrealizowanyą stratę na transakcjach futures w wysokości 18 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2014 obejmuje niezrealizowanyą stratę na transakcjach futures w wysokości 76 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 120 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 689 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 62 0,25

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 131 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 65 0,26

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 976 RZECZPOSPOLITA POLSKA 299 356 1,42

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 455 RZECZPOSPOLITA POLSKA 130 155 0,62

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 263 RZECZPOSPOLITA POLSKA 84 77 0,31

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 237 RZECZPOSPOLITA POLSKA 53 52 0,21

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 029 RZECZPOSPOLITA POLSKA 81 69 0,27

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 183 RZECZPOSPOLITA POLSKA 62 44 0,18

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 054 RZECZPOSPOLITA POLSKA 232 219 0,87

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 RZECZPOSPOLITA POLSKA 190 173 0,69

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 520 RZECZPOSPOLITA POLSKA 64 27 0,11

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 195 RZECZPOSPOLITA POLSKA 42 80 0,32

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 776 RZECZPOSPOLITA POLSKA 128 80 0,32

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 11 752 RZECZPOSPOLITA POLSKA 223 217 0,86

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 680 RZECZPOSPOLITA POLSKA 176 346 1,38

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 596 RZECZPOSPOLITA POLSKA 91 162 0,65

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 948 RZECZPOSPOLITA POLSKA 434 403 1,61

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 845 RZECZPOSPOLITA POLSKA 282 366 1,46

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 501 RZECZPOSPOLITA POLSKA 42 35 0,14

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 756 RZECZPOSPOLITA POLSKA 72 69 0,28

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 080 12 685 12 253 48,85

Obligacje 12 080 12 685 12 253 48,85

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 12 080 12 685 12 253 48,85

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 300 1 300 5,18

O/N 1D 2015-07-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 1,05 1 300 000,00 1 300 1 300 000,00 1 300 5,18

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI5.rtf

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 36

Z tytułu odsetek 515

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 63

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .