| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-04-01 | do | 2015-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 117 | 28 | ||
| Koszty funduszu netto | 66 | 16 | ||
| Przychody z lokat netto | 51 | 12 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -65 | -16 | ||
| Wynik z operacji | -14 | -4 | ||
| Zobowiązania | 19 | 5 | ||
| Aktywa | 10 882 | 2 698 | ||
| Aktywa netto | 10 863 | 2 693 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 94 864 | 94 864 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,51 | 28,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,04 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 29 maja i 30 kwietnia 2015 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 10 882 | 11 264 | 11 875 | 12 610 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Należności | 84 | 637 | 352 | 98 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 067 | 10 132 | 11 288 | 12 422 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 9 442 | 9 527 | 10 298 | 11 272 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 711 | 465 | 234 | 69 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 19 | 28 | 0 | 19 | ||||||
| Zobowiązania | 19 | 21 | 24 | 23 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 863 | 11 243 | 11 851 | 12 587 | ||||||
| Kapitał funduszu | 8 697 | 9 062 | 9 667 | 10 335 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -106 948 | -106 583 | -105 978 | -105 310 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 122 | 2 072 | 2 004 | 1 866 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 590 | 5 540 | 5 486 | 5 359 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 468 | -3 468 | -3 483 | -3 492 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 44 | 109 | 180 | 385 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 863 | 11 243 | 11 851 | 12 587 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 94 864 | 98 053 | 103 321 | 109 107 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,51 | 114,66 | 114,70 | 115,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 94 864 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,51 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 117 | 239 | 136 | 274 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 116 | 238 | 136 | 274 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 114 | 235 | 134 | 272 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 67 | 137 | 76 | 152 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 56 | 115 | 65 | 130 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 12 | 6 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 66 | 136 | 76 | 152 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 51 | 104 | 60 | 122 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -65 | -122 | 92 | 126 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 15 | 0 | 3 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -65 | -137 | 92 | 123 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 14 | -16 | 2 | 2 | ||
| Wynik z operacji | -14 | -18 | 152 | 248 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,19 | 1,40 | 2,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,19 | 1,40 | 2,27 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-04-01 | 2 | 2014-01-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -380 | -988 | -1 360 | -624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 243 | 11 851 | 13 211 | 13 211 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -14 | -18 | 180 | 248 | ||
| przychody z lokat netto | 51 | 104 | 249 | 122 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 15 | 13 | 3 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -65 | -137 | -82 | 123 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -14 | -18 | 180 | 248 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -365 | -970 | -1 540 | -871 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -365 | -970 | -1 540 | -871 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -380 | -988 | -1 360 | -624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 863 | 10 863 | 11 851 | 12 587 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 235 | 11 541 | 12 768 | 13 100 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 3 189 | 8 457 | 13 414 | 7 628 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 189 | 8 457 | 13 414 | 7 628 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 189 | 8 457 | 13 414 | 7 628 | ||
| saldo zmian | -3 189 | -8 457 | -13 414 | -7 628 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 94 864 | 94 864 | 103 321 | 109 107 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 061 588 | 1 061 588 | 1 053 131 | 1 047 345 | ||
| saldo zmian | 94 864 | 94 864 | 103 321 | 109 107 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 94 864 | 94 864 | 103 321 | 109 107 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,19 | 1,53 | 2,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,66 | 114,70 | 113,17 | 113,17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,51 | 114,51 | 114,70 | 115,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,13 | -0,17 | 1,36 | 1,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,51 | 114,51 | 113,08 | 113,08 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,60 | 114,80 | 116,04 | 115,37 | ||
| data wyceny | 2015-04-30 | 2015-02-27 | 2014-10-31 | 2014-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,51 | 114,51 | 114,82 | 115,37 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | 2014-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,51 | 114,51 | 114,70 | 115,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,59 | 1,18 | 0,02 | 1,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 0,02 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 365 | 970 | 505 | 874 | ||
| Wpływy | 54 628 | 79 607 | 20 922 | 27 575 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 460 | 460 | 540 | 540 | ||
| Odsetki od obligacji | 460 | 460 | 540 | 540 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 166 | 79 131 | 20 381 | 27 021 | ||
| Obligacje | 209 | 750 | 0 | 648 | ||
| Depozyty | 53 957 | 78 002 | 20 381 | 26 373 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 379 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 16 | 2 | 14 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 54 263 | 78 637 | 20 417 | 26 701 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 54 203 | 78 479 | 20 350 | 26 529 | ||
| Depozyty | 54 203 | 78 479 | 20 350 | 26 442 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 58 | 117 | 66 | 132 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -365 | -970 | -505 | -871 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 365 | 970 | 505 | 871 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 365 | 970 | 505 | 871 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | -0 | 0 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_II_kwartal_2015_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 453 | 9 442 | 86,76 | 9 453 | 9 527 | 87,55 | 10 165 | 10 298 | 86,72 | 11 094 | 11 272 | 89,39 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 571 | 625 | 5,75 | 571 | 605 | 5,56 | 942 | 990 | 8,34 | 942 | 1 150 | 9,12 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 711 | 711 | 6,53 | 465 | 465 | 4,27 | 234 | 234 | 1,97 | 69 | 69 | 0,55 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 9 197 | 9 453 | 9 442 | 86,76 | |||||||||
| Obligacje | 9 197 | 9 453 | 9 442 | 86,76 | |||||||||
| PS0416 (PL0000106340) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-04-25 | stałe 5,00 | 1 000,00 | 9 197 | 9 453 | 9 442 | 86,76 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR | Republika Francuska | 8 000 | 5 705 | 6 253 | 5,75 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 711 | 711 | 6,53 | ||||||||
| O/N 1D 2015-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,05 | 711 000,00 | 711 | 711 000,00 | 711 | 6,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_DS.rtf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 84 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 19 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
