SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-14

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 332 319

Koszty funduszu netto 577 138

Przychody z lokat netto 755 181

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 734 -655

Wynik z operacji -1 979 -474

Zobowiązania 1 377 337

Aktywa 77 793 19 029

Aktywa netto 76 416 18 692

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 168,49 285,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -30,26 -7,25

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 77 793 79 793 85 158 85 158

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 703 1 074 5 760 5 760

Należności 0 0 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 946 11 169 2 798 2 798

dłużne papiery wartościowe 8 946 11 169 2 798 2 798

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 68 144 67 549 76 599 76 599

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 1 0 0

Zobowiązania 1 377 1 398 1 443 1 443

Aktywa netto (I-II) 76 416 78 395 83 715 83 715

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 46 917 46 162 43 190 43 190

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 19 634 18 879 17 675 17 675

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 283 27 283 25 515 25 515

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -25 911 -23 177 -14 885 -14 885

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 76 416 78 395 83 715 83 715

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 168,49 1 198,75 1 280,11 1 280,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 168,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 1 332 4 425 983 20 179

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 8 0 16 546

Przychody odsetkowe 1 332 4 417 983 3 633

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 577 2 466 805 3 159

Wynagrodzenie dla towarzystwa 482 1 992 531 2 352

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 25 8 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 69 69 163 390

Usługi prawne 18 149 102 350

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 230 1 24

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 577 2 466 805 3 159

Przychody z lokat netto (I-IV) 755 1 959 178 17 020

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 734 -9 258 -2 322 -28 357

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 1 768 1 8

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 734 -11 026 -2 323 -28 365

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 979 -7 299 -2 144 -11 337

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -30,26 -111,61 -32,78 -173,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -30,26 -111,61 -32,78 -173,36

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 78 395 83 715 85 859 101 051

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 979 -7 299 -2 144 -11 337

przychody z lokat netto 755 1 959 178 17 020

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 1 768 -2 323 -28 365

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 734 -11 026 1 8

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 979 -7 299 -2 144 -11 337

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 -5 999

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 -5 999

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 979 -7 299 -2 144 -17 336

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 76 416 76 416 83 715 83 715

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 76 176 78 335 83 636 92 209

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 4 571

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 4 571

saldo zmian 0 0 0 -4 571

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 198,75 1 280,11 1 312,88 1 444,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 168,49 1 168,49 1 280,11 1 280,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,91 8,72 10,01 15,19

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 161,17 1 161,17 1 277,68 1 277,68

data wyceny 2012-10-31 2012-10-31 2011-10-31 2011-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 168,49 1 252,52 1 280,11 1 413,23

data wyceny 2012-12-31 2012-01-31 2011-12-31 2011-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 280,11 1 280,11 1 280,11 1 280,11

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 168,49 1 168,49 1 280,11 1 280,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,79 3,24 3,86 5,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,48 2,61 2,55 3,76

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,03 0,04 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,36 0,09 0,78 0,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -371 -5 057 624 11 363

Wpływy 8 628 26 398 2 704 196 919

Z tytułu posiadanych lokat 5 128 5 280 2 704 18 340

Z tytułu zbycia składników lokat 3 500 21 118 0 178 495

Pozostałe 0 0 0 84

Wydatki 8 999 31 455 2 080 185 556

Z tytułu posiadanych lokat 1 1 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 8 404 28 925 1 259 182 274

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 490 2 024 564 2 426

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 20 6 21

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 64 284 155 465

Z tytułu usług prawnych 31 173 90 340

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 28 6 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 -6 010

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 6 010

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 5 999

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 11

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -371 -5 057 624 5 353

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 074 5 760 5 136 407

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 703 703 5 760 5 760

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał rok 2011 4 kwartał

2012 roku roku 2012 roku 2011

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 46 225 20 378 26,20 46 225 23 066 28,91 56 224 41 409 48,63 56 224 41 409 48,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 724 8 946 11,50 11 031 11 169 14,00 2 782 2 798 3,29 2 782 2 798 3,29

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 485 392 0,50 485 392 0,49 518 433 0,51 518 433 0,51

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 38 125 47 374 60,90 35 278 44 091 55,25 28 813 34 757 40,81 28 813 34 757 40,81

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 8 610 11,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 39 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 461 1,88

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 11 206 14,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 4 459 5,73

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 5 397 6,94

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 700 8 724 8 946 11,50

Obligacje 8 700 8 724 8 946 11,50

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 5,15 1 000,00 2 000 2 011 2 056 2,64

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2017-01-25 5,15 1 000,00 6 700 6 713 6 890 8,86

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 19 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 34 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 53 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 45 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 50 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 142 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,06

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-09-10 3 060 4 292 5,52

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-06-11 125 173 0,22

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-12-21 110 150 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2015-03-03 85 114 0,15

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-11-06 25 35 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-11-06 25 35 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-11-06 25 35 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-11-06 25 35 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-11-06 25 35 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2013-04-23 300 471 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2012-12-24 5 000 8 057 10,36

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2013-09-01 700 1 069 1,37

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2012-12-08 200 299 0,38

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2013-01-29 150 222 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2013-02-20 350 514 0,66

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-05-28 130 171 0,22

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-01-29 140 207 0,27

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-02-20 130 191 0,25

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-03-24 150 219 0,28

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2014-12-28 110 150 0,19

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-03-03 225 302 0,39

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-04-09 90 120 0,15

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2015-09-10 120 154 0,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2015-12-10 150 188 0,24

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-06-24 120 142 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-09-26 300 346 0,44

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-03-15 100 110 0,14

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-05-31 300 358 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-07-04 300 355 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-09-26 400 462 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-11-09 300 341 0,44

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-12-20 300 337 0,43

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-02-14 300 332 0,43

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-03-23 200 219 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-03-29 1 200 1 310 1,68

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-05-25 300 322 0,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-07-11 1 500 1 586 2,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-08-30 350 364 0,47

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-07-28 190 246 0,32

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-09-10 90 115 0,15

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-10-15 4 000 5 077 6,53

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2016-12-27 600 674 0,87

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-02-25 2 913 3 568 4,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-07-14 1 635 1 927 2,48

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-08-31 1 150 1 337 1,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-09-29 310 357 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-10-05 360 414 0,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-04 310 353 0,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-09 50 57 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-29 50 57 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-12-20 110 124 0,16

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2017-01-17 410 458 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2017-02-14 250 277 0,36

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2017-05-22 270 290 0,37

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2017-06-11 300 320 0,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2022-07-11 140 148 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2017-08-07 120 126 0,16

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-09-28 1 100 1 134 1,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-10-10 4 197 4 311 5,54

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-10-24 600 613 0,79

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-11-21 400 405 0,52

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-11-21 1 000 1 013 1,30

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. 2017-12-14 150 151 0,19

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 367

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-14 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2013-02-14 Piotr Kuba Wice - Prezes Zarządu

2013-02-14 Ludmiła Falak - Cyniak Członek Zarządu

2013-02-14 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu