| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-04-01 | do | 2015-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-04 | |||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 / bud. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 123109078 | www.trigontfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 003 | 243 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 734 | 661 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 731 | -419 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 876 | 696 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 793 | 917 | ||
| Wynik z operacji | 4 938 | 1 195 | ||
| Zobowiązania | 18 103 | 4 316 | ||
| Aktywa | 125 359 | 29 887 | ||
| Aktywa netto | 107 256 | 25 571 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 53 040 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,81 | 27,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,29 | 1,28 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 125 359 | 121 902 | 104 363 | 63 481 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 390 | 20 210 | 22 909 | 13 761 | ||||||
| Należności | 5 113 | 1 706 | 1 234 | 366 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 95 856 | 99 986 | 78 409 | 21 332 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 1 811 | 28 022 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 18 103 | 10 861 | 10 469 | 1 331 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 107 256 | 111 041 | 93 894 | 62 150 | ||||||
| Kapitał funduszu | 95 355 | 98 851 | 86 931 | 61 074 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 102 776 | 102 776 | 89 550 | 61 074 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 421 | -3 925 | -2 619 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 654 | -599 | 1 509 | 136 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 180 | -4 859 | -2 447 | -398 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 834 | 4 260 | 3 956 | 534 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 247 | 12 789 | 5 454 | 940 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 107 256 | 111 041 | 93 894 | 62 150 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 934 232 | 964 679 | 857 658 | 610 458 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,81 | 115,11 | 109,48 | 101,81 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 934 232 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,81 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 114,810 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-28 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-04-28 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 951 | 1 003 | 127 | 127 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 906 | 914 | 78 | 78 | ||
| Przychody odsetkowe | 45 | 89 | 49 | 49 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 270 | 2 734 | 525 | 525 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | -179 | 2 119 | 466 | 466 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 59 | 13 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 17 | 2 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26 | 51 | 10 | 10 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 70 | 135 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 312 | 352 | 30 | 30 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 270 | 2 734 | 525 | 525 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 681 | -1 731 | -398 | -398 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -970 | 6 669 | 1 474 | 1 474 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 572 | 2 876 | 534 | 534 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 542 | 3 793 | 940 | 940 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -289 | 4 938 | 1 076 | 1 076 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | 5,29 | 1,76 | 1,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | 5,29 | 1,76 | 1,76 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-28 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-04-28 | |||
| 2015-06-30 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111 041 | 93 894 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -289 | 4 938 | 6 963 | 6 963 | ||
| przychody z lokat netto | 681 | -1 731 | -2 447 | -2 447 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 572 | 2 876 | 3 956 | 3 956 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 542 | 3 793 | 5 454 | 5 454 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -289 | 4 938 | 6 963 | 6 963 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 496 | 8 424 | 86 931 | 86 931 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 13 226 | 89 550 | 89 550 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 496 | -4 802 | -2 619 | -2 619 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 785 | 13 362 | 93 894 | 93 894 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 107 256 | 107 256 | 93 894 | 93 894 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 110 634 | 108 264 | 65 037 | 65 037 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 001 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 2 000 | 118 808 | 118 808 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 30 447 | 43 792 | 23 976 | 23 976 | ||
| saldo zmian | -30 447 | -41 792 | 94 832 | 94 832 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 120 808 | 120 808 | 118 808 | 118 808 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 67 768 | 67 768 | 23 976 | 23 976 | ||
| saldo zmian | 53 040 | 53 040 | 94 832 | 94 832 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 53 040 | 53 040 | 94 832 | 94 832 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 002 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 401 973 | 401 973 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 401 973 | 401 973 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 401 973 | 401 973 | 401 973 | 401 973 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 401 973 | 401 973 | 401 973 | 401 973 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 401 973 | 401 973 | 401 973 | 401 973 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 003 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 89 677 | 89 677 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 89 677 | 89 677 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 89 677 | 89 677 | 89 677 | 89 677 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 89 677 | 89 677 | 89 677 | 89 677 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 89 677 | 89 677 | 89 677 | 89 677 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 004 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 120 874 | 120 874 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 120 874 | 120 874 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 120 874 | 120 874 | 120 874 | 120 874 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 120 874 | 120 874 | 120 874 | 120 874 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 120 874 | 120 874 | 120 874 | 120 874 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 005 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 150 302 | 150 302 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 150 302 | 150 302 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 150 302 | 150 302 | 150 302 | 150 302 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 150 302 | 150 302 | 150 302 | 150 302 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 150 302 | 150 302 | 150 302 | 150 302 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 006 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 118 366 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 118 366 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 366 | 118 366 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 118 366 | 118 366 | 0 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 366 | 118 366 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 115,11 | 109,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,81 | 114,81 | 109,48 | 109,48 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,05 | 9,82 | 13,95 | 13,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,39 | 111,74 | 100,00 | 100,00 | ||
| data wyceny | 2015-05-29 | 2015-01-30 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,86 | 116,45 | 109,50 | 109,50 | ||
| data wyceny | 2015-04-30 | 2015-03-31 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,65 | 113,65 | 109,48 | 109,48 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,81 | 114,81 | 109,48 | 109,48 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,98 | 5,09 | 3,93 | 3,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | -0,65 | 3,95 | 7,95 | 7,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,10 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-28 | 1 | ||
| 2 015 | 2 014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-04-28 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 600 | -7 910 | -66 482 | -66 482 | ||
| Wpływy | 47 781 | 74 014 | 114 428 | 114 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 590 | 693 | 989 | 989 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 47 191 | 73 321 | 113 439 | 113 439 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 42 181 | 81 924 | 180 910 | 180 910 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 1 | 28 022 | 28 022 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 40 845 | 77 914 | 151 363 | 151 363 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 121 | 3 715 | 1 327 | 1 327 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 58 | 60 | 60 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 13 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 12 | 21 | 21 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 32 | 49 | 46 | 46 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 134 | 162 | 60 | 60 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 420 | 9 391 | 89 391 | 89 391 | ||
| Wpływy | 0 | 13 316 | 89 642 | 89 642 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 13 316 | 89 550 | 89 550 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
| Wydatki | 1 420 | 3 925 | 251 | 251 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 306 | 3 789 | 136 | 136 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 114 | 136 | 23 | 23 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 180 | 1 481 | 22 909 | 22 909 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 210 | 22 909 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 24 390 | 24 390 | 22 909 | 22 909 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 85 868 | 95 856 | 76,46 | 85 948 | 99 986 | 82,02 | 73 097 | 77 818 | 74,57 | 20 392 | 21 332 | 33,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 144 | 2 402 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 28 022 | 28 022 | 44,14 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 784 | Polska | 3 495 | 2 254 | 1,80 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 485 | Polska | 2 430 | 2 256 | 1,80 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 63 035 | Polska | 420 | 413 | 0,33 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 127 287 | Polska | 1 227 | 1 095 | 0,87 | ||
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. (PLJWC0000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160 419 | Polska | 535 | 542 | 0,43 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500 | Polska | 935 | 853 | 0,68 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 904 | Polska | 467 | 390 | 0,31 | ||
| TVN S.A. (PLTVN0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 100 | Polska | 166 | 175 | 0,14 | ||
| BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 740 655 | Polska | 931 | 704 | 0,56 | ||
| KOPEX S.A. (PLKOPEX00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 597 | Polska | 448 | 314 | 0,25 | ||
| PAGED S.A. (PLPAGED00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77 934 | Polska | 2 898 | 4 559 | 3,64 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 597 | 533 | 0,42 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 022 | Polska | 224 | 95 | 0,08 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 73 256 | Polska | 461 | 483 | 0,39 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 3 285 | 3 691 | 2,94 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 206 945 | Polska | 1 886 | 1 689 | 1,35 | ||
| ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. (PLELZAB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 67 643 | Polska | 1 056 | 1 149 | 0,92 | ||
| MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 168 360 | Polska | 1 090 | 1 035 | 0,83 | ||
| SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 147 335 | Polska | 192 | 194 | 0,16 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 94 826 | Polska | 1 810 | 1 749 | 1,39 | ||
| GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Polska | 72 | 58 | 0,05 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 167 485 | Polska | 1 074 | 983 | 0,78 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 346 | Polska | 731 | 706 | 0,56 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 928 | 865 | 0,69 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 850 | Polska | 1 879 | 2 062 | 1,64 | ||
| MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 100 000 | Polska | 1 002 | 1 203 | 0,96 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 400 000 | Polska | 2 118 | 1 752 | 1,40 | ||
| AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (LU0299378421) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 200 | Luksemburg | 409 | 383 | 0,31 | ||
| AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 226 | Polska | 2 625 | 4 036 | 3,22 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51 635 | Polska | 1 218 | 1 105 | 0,88 | ||
| SMT S.A. (PLADVPL00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 100 551 | Polska | 1 812 | 1 548 | 1,24 | ||
| PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 787 006 | Polska | 2 000 | 1 724 | 1,37 | ||
| GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. (PLZAPUL00057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 676 | Polska | 113 | 104 | 0,08 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 60 367 | Polska | 2 622 | 2 291 | 1,83 | ||
| GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 071 786 | Polska | 1 776 | 3 280 | 2,62 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Polska | 186 | 182 | 0,15 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 339 | Polska | 287 | 304 | 0,24 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800 000 | Polska | 4 923 | 5 580 | 4,45 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 537 639 | Polska | 1 613 | 2 527 | 2,02 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 536 650 | Polska | 1 021 | 2 061 | 1,64 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 860 | Polska | 5 377 | 5 586 | 4,46 | ||
| BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 750 | 690 | 0,55 | ||
| MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 49 445 | Polska | 688 | 677 | 0,54 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 245 343 | Polska | 615 | 721 | 0,58 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 115 203 | Polska | 2 474 | 1 935 | 1,54 | ||
| COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 139 189 | Polska | 2 582 | 2 756 | 2,20 | ||
| TARCZYÑSKI S.A. (PLTRCZN00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 643 | Polska | 208 | 189 | 0,15 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 454 | Polska | 4 364 | 4 342 | 3,46 | ||
| NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 856 | Polska | 384 | 377 | 0,30 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 189 | Polska | 83 | 73 | 0,06 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 80 277 | Polska | 2 412 | 2 270 | 1,81 | ||
| PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 085 | Polska | 1 236 | 1 140 | 0,91 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 000 | Polska | 1 144 | 1 055 | 0,84 | ||
| ALTUS TFI S.A. (PLATTFI00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 110 326 | Polska | 1 048 | 1 258 | 1,00 | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 3 000 | Polska | 13 | 13 | 0,01 | ||
| GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 573 018 | Polska | 3 306 | 7 897 | 6,30 | ||
| POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 034 | Polska | 45 | 53 | 0,04 | ||
| GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 116 000 | Polska | 1 023 | 1 252 | 1,00 | ||
| THE FARM 51 GROUP S.A. (PLFRMGR00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 18 366 | Polska | 172 | 147 | 0,12 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 149 | Polska | 1 777 | 2 197 | 1,75 | ||
| VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 801 000 | Polska | 3 205 | 4 301 | 3,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 906 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU5 2015.09.18 (PL0GF0007278) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 906 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | 0 | 0,00 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | 0 | 0,00 | ||
| PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_1.PDF | Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 538 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 377 | |||
| Z tytułu odsetek | 11 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 2 187 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 546 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 496 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 10 435 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 438 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 188 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-04 | Marek Juraś | Prezes Zarządu | |||
