MERLIN GROUP S.A. - Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z ATP FIZ AN zarządzanym przez Saturn TFI z dnia 22 lutego 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-06

Skrócona nazwa emitenta

ADMASSIVE S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z ATP FIZ AN zarządzanym przez Saturn TFI z dnia 22 lutego 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zawarciu w dniu 6 kwietnia 2017 roku aneksu do umowy inwestycyjnej z ATP FIZ AN zarządzanym przez Saturn TFI („Inwestor”), zawartej w dniu 22 lutego 2017 roku w zakresie ustalenia zasad objęcia przez Inwestora akcji Emitenta, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku („Umowa”). W ramach przedmiotowego aneksu strony postanowiły dokonać zmiany Umowy w zakresie zwiększenia liczby emitowanych akcji, zwiększenia ich ceny emisyjnej oraz wydłużenia terminu, w którym Emitent będzie zobligowany do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego oraz złożenia propozycji objęcia akcji nowej emisji Inwestorowi. Na mocy przedmiotowego aneksu: Emitent zobowiązał się do: 1. wyemitowania w granicach kapitału docelowego nie wcześniej niż 6 kwietnia i nie później niż 30 listopada 2017 roku 4 000 000 akcji Spółki dedykowanej Inwestorowi. 2. ustalenia ceny emisyjnej według następującego wzoru 0,50 zł + 0,50 zł * 8 % * (n/365), gdzie „n” oznacza liczbę dni od dnia 6 kwietnia 2017 roku do wyznaczonego w propozycji objęcia akcji nowej emisji dnia wpłaty za akcję. Inwestor zobowiązał się do: 1. przyjęcia od Emitenta propozycji objęcia akcji nowej emisji na warunkach wskazanych powyżej; 2. opłacenia akcji nowej emisji w formie gotówkowej lub w drodze potrącenia wzajemnych należności z Emitentem wynikających z objętych przez Inwestora w dniu 6 kwietnia 2017 roku obligacji serii F4 Emitenta; Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERLIN GROUP S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-876 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matuszewska 14

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

107-001-37-12 141697924

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-06 Łukasz Szczepański Prezes Zarządu Łukasz Szczepański