| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 69 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| VISTAL GDYNIA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 506.465,60 USD – kurs forward 3,8853 – data zapadalności 08 stycznia 2016 r. 1.012.931,20 USD – kurs forward 3,8912 – data zapadalności 07 marca 2016 r. 506.465,60 USD – kurs forward 3,8963 – data zapadalności 13 czerwca 2016 r. 506.465,60 USD – kurs forward 3,8973 – data zapadalności 29 lipca 2016 r. 306.614,00 EUR – kurs forward 4,2434 – data zapalności 12 lutego 2016 r. 262.812,00 EUR – kurs forward 4,2693 – data zapalności 29 czerwca 2016 r. 262.812,00 EUR – kurs forward 4,2797 – data zapalności 29 sierpnia 2016 r. 43.802,00 EUR – kurs forward 4,2853 – data zapalności 29 września 2016 r. W związku z powyższym łączna wartość transakcji walutowych sprzedaży typu forward zawartych przez Spółkę z Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.069.725,00 EUR oraz 2.532.328,00 USD. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 15 grudnia 2015 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 967.668,00 EUR z kursem wymiany 4,3689 z terminem realizacji przypadającym na dzień 29 kwietnia 2016 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z Credit Agricole Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VISTAL GDYNIA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 81-061 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hutnicza | 40 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 58 783 37 04 | +48 58 783 37 05 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.vistal.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830003993 | 190522969 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-22 | Bogdan Malc | Wiceprezes Zarządu | Bogdan Malc | ||
| 2015-12-22 | Robert Ruszkowski | Wiceprezes Zarządu | Robert Ruszkowski | ||
