PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-03

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.16.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2016 - 30.09.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 47 11

Koszty funduszu netto 100 23

Przychody z lokat netto -53 -12

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -36 -8

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 69 16

Wynik z operacji -20 -5

Zobowiązania 28 6

Aktywa 34 102 7 909

Aktywa netto 34 074 7 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 323 182

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,43 24,45

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,06 -0,01

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2016 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 34 102 72 357 36 664 36 787

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 671 2 771 594 998

Należności 20 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 34 930 36 070 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 33 409 34 651 0 35 786

dłużne papiery wartościowe 31 379 32 234 0 35 786

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 5 0 3

Zobowiązania 28 37 405 98 104

Aktywa netto (I-II) 34 074 34 952 36 566 36 683

Kapitał funduszu 29 792 30 650 32 136 32 324

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -176 284 -175 426 -173 940 -173 752

Dochody zatrzymane 4 236 4 325 4 430 5 552

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 150 5 203 5 308 5 237

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -914 -878 -878 315

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 46 -23 0 -1 193

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 34 074 34 952 36 566 36 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 323 182 331 314 345 364 347 151

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,43 105,50 105,88 105,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 313 565

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 47 302 436 1 311

Dywidendy i inne udziały w zyskach 37 37 0 0

Przychody odsetkowe 10 265 436 1 311

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 100 460 320 978

Wynagrodzenie dla towarzystwa 61 368 271 831

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 1 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 8 9 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 29 78 48 145

a) Koszty sponsora i animatora emisji 22 65 45 136

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 100 460 320 978

Przychody z lokat netto (I-IV) -53 -158 116 333

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 33 10 -102 -612

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -36 -36 170 136

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 69 46 -272 -748

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -20 -148 14 -279

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,06 -0,46 0,04 -0,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,06 -0,46 0,04 -0,80

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-01-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -878 -2 492 -2 710 -2 593

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 34 952 36 566 39 276 39 276

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -20 -148 -208 -279

przychody z lokat netto -53 -158 404 333

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -36 -36 -1 057 136

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 69 46 445 -748

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -20 -148 -208 -279

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -858 -2 344 -2 502 -2 314

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -858 -2 344 -2 502 -2 314

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -878 -2 492 -2 710 -2 593

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 34 074 34 074 36 566 36 683

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 943 35 775 37 892 38 300

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -8 132 -22 182 -23 569 -21 782

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -8 132 -22 182 -23 569 -21 782

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 132 22 182 23 569 21 782

saldo zmian -8 132 -22 182 -23 569 -21 782

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 323 182 323 182 345 364 347 151

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 737 574 1 737 574 1 715 392 1 713 605

saldo zmian 323 182 323 182 345 364 347 151

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 313 565 313 565 339 270 345 364

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,07 -0,45 -0,58 -0,79

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,50 105,88 106,46 106,46

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,43 105,43 105,88 105,67

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,26 -0,57 -0,54 -0,99

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,43 105,43 105,63 105,63

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-06-30 2015-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,43 105,64 106,24 106,24

data wyceny 2016-09-30 2016-03-31 2015-03-31 2015-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,43 105,43 105,88 105,67

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-30 2015-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,43 105,43 105,88 105,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,14 1,72 3,36 3,41

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,69 1,37 2,90 2,90

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 244 2 418 -151 3 167

Wpływy 36 775 918 915 32 047 36 091

Z tytułu posiadanych lokat 17 17 0 1 720

Z tytułu zbycia składników lokat 36 758 918 898 32 047 34 371

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 38 019 916 497 32 198 32 924

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 37 908 915 974 31 877 31 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 82 438 274 841

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5 1 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 26 80 46 150

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -856 -2 341 -396 -2 305

Wpływy 1 2 4 8

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 2 4 8

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 857 2 343 400 2 313

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 849 2 320 396 2 290

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 8 23 4 23

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 100 77 -547 862

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 771 594 1 545 136

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 671 671 998 998

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 076 2 030 5,95 2 421 2 417 3,36 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 31 288 31 379 92,02 32 250 32 234 44,55 0 0 0,00 36 236 35 786 97,28

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 200 Polska 64 56 0,16

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 984 Polska 51 55 0,16

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 396 Polska 106 123 0,36

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 336 Polska 54 59 0,17

CYFRPLSAT (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 820 Polska 62 69 0,20

ENEA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 820 Polska 28 24 0,07

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 640 Polska 26 20 0,06

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 032 Polska 49 44 0,13

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 800 Polska 118 134 0,39

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 140 Polska 35 32 0,09

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 Polska 61 47 0,14

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 168 Polska 52 57 0,17

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 532 Polska 44 51 0,15

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 076 Polska 279 257 0,75

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 10 500 Polska 125 107 0,31

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 23 004 Polska 124 116 0,34

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 080 Polska 281 265 0,78

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 304 Polska 267 295 0,87

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 488 Polska 212 183 0,54

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 13 752 Polska 38 36 0,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 500 31 288 31 379 92,02

Obligacje 32 500 31 288 31 379 92,02

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 32 500 31 288 31 379 92,02

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 31 379 92,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf Nota objaśniająca

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 20

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 27

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 20

wobeck kontrahentów 7

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2016-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy