| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-08-19 | do | 2016-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-11-03 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ-Wstęp do spr.fin-30.09.16.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 19.08.2016 - 30.09.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 257 | 59 | ||
| Koszty funduszu netto | 349 | 80 | ||
| Przychody z lokat netto | -92 | -21 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -298 | -69 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -238 | -55 | ||
| Wynik z operacji | -628 | -145 | ||
| Zobowiązania | 43 874 | 10 175 | ||
| Aktywa | 178 047 | 41 291 | ||
| Aktywa netto | 134 173 | 31 116 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 347 760 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,55 | 23,09 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,47 | -0,11 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od sierpnia do września 2016 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | |||||
| 2016 | roku | roku | roku | |||||||
| Aktywa | 178 047 | |||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 50 313 | |||||||||
| Należności | 43 016 | |||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 80 168 | |||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 542 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | |||||||||
| Zobowiązania | 43 874 | |||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 134 173 | |||||||||
| Kapitał funduszu | 134 801 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 134 801 | |||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||||||
| Dochody zatrzymane | -390 | |||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 | |||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -298 | |||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -238 | |||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 134 173 | |||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 347 760 | |||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,55 | |||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 342 229 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,55 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-08-19 | 3 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-09-30 | 2016-08-19 | |||||
| 2016-09-30 | ||||||
| Przychody z lokat | 257 | 257 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 247 | 247 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 | 10 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 349 | 349 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 268 | 268 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 5 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 73 | 73 | ||||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 20 | 20 | ||||
| Opłaty GPW i KDPW | 49 | 49 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 349 | 349 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -92 | -92 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -536 | -536 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -298 | -298 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 31 | 31 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -238 | -238 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -24 | -24 | ||||
| Wynik z operacji | -628 | -628 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,47 | -0,47 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,47 | -0,47 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-08-19 | 3 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-09-30 | 2016-08-19 | |||||
| 2016-09-30 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 134 173 | 134 173 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -628 | -628 | ||||
| przychody z lokat netto | -92 | -92 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -298 | -298 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -238 | -238 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -628 | -628 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 134 801 | 134 801 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 134 801 | 134 801 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 134 173 | 134 173 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 134 173 | 134 173 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 94 324 | 94 324 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 1 347 760 | 1 347 760 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 342 229 | 1 342 229 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,51 | -0,51 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,55 | 99,55 | ||||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,34 | -4,34 | ||||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,55 | 99,55 | ||||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | ||||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,08 | 100,08 | ||||
| data wyceny | 2016-08-23 | 2016-08-23 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,55 | 99,55 | ||||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,55 | 99,55 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,15 | 3,15 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,42 | 2,42 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | ||||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-08-19 | 3 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-09-30 | 2016-08-19 | |||||
| 2016-09-30 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -85 112 | -85 112 | ||||
| Wpływy | 524 935 | 524 935 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 524 935 | 524 935 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 610 047 | 610 047 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 609 906 | 609 906 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 76 | 76 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 64 | 64 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 135 447 | 135 447 | ||||
| Wpływy | 135 447 | 135 447 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 135 432 | 135 432 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 15 | 15 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -22 | -22 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 50 335 | 50 335 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 50 313 | 50 313 |
| Plik | Opis | ||
| FASZ-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 739 | 3 537 | 1,99 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 1 027 | 1 005 | 0,56 | |||||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | -14 | -0,01 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PLAYTECH PLC (IM00B7S9G985) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 30 000 | Wielka Brytania | 1 366 | 1 364 | 0,77 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris | 15 000 | Francja | 2 373 | 2 173 | 1,22 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MAGNIT GDR REG S (US55953Q2021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (international) USD | 4 000 | Rosja | 656 | 643 | 0,36 | ||
| SBERBANK ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (international) USD | 10 000 | Rosja | 371 | 362 | 0,20 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -14 | -0,01 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 20.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (110 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | EUR (590 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (105 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (210 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 26.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | GBP (190 000,00) | 1 | 0 | -6 | -0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 27.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | GBP (90 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 20.09.2016 05.10.2016 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.09.2016 05.10.2016 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2016 05.10.2016 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 26.09.2016 05.10.2016 | -6 | -0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 27.09.2016 05.10.2016 | -4 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 916 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 42 100 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 032 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 17 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 42 100 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 9 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 716 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ-Wstęp do spr.fin-30.09.16.pdf
FASZ-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf
FASZ-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf
