| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-11-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-30.09.16.pdf | Wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2016 - 30.09.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 088 | 482 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 166 | 961 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 078 | -479 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 935 | 908 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 833 | 653 | ||
| Wynik z operacji | 4 690 | 1 082 | ||
| Zobowiązania | 1 930 | 448 | ||
| Aktywa | 573 145 | 132 919 | ||
| Aktywa netto | 571 215 | 132 471 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 294 776 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,88 | 25,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,89 | 0,20 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2016 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 573 145 | 645 838 | 586 198 | 604 081 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 76 150 | 78 361 | 84 296 | 95 653 | ||||||
| Należności | 39 | 40 717 | 3 | 13 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 470 587 | 518 978 | 390 038 | 448 007 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 244 | 7 757 | 61 726 | 60 393 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 61 726 | 60 393 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 112 | 1 | 50 135 | 2 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 11 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | 24 | 0 | 13 | ||||||
| Zobowiązania | 1 930 | 41 916 | 2 235 | 4 415 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 571 215 | 603 922 | 583 963 | 599 666 | ||||||
| Kapitał funduszu | 536 345 | 573 742 | 571 356 | 584 191 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 159 630 | 1 159 630 | 1 054 487 | 1 010 192 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -623 285 | -585 888 | -483 131 | -426 001 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 33 839 | 31 982 | 13 001 | 15 006 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -22 062 | -19 984 | -16 503 | -14 067 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 55 901 | 51 966 | 29 504 | 29 073 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 031 | -1 802 | -394 | 469 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 571 215 | 603 922 | 583 963 | 599 666 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 294 776 | 5 644 278 | 5 635 407 | 5 758 666 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,88 | 107,00 | 103,62 | 104,13 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 919 000 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,88 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 088 | 9 171 | 1 820 | 6 735 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 913 | 5 445 | 1 795 | 6 690 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 173 | 3 494 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 14 | 25 | 45 | ||
| Koszty funduszu | 4 166 | 14 730 | 7 857 | 18 258 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 026 | 14 300 | 6 385 | 17 081 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 95 | 34 | 111 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 18 | 5 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 312 | 690 | ||
| Pozostałe | 102 | 317 | 121 | 316 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 166 | 14 730 | 7 857 | 18 258 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 078 | -5 559 | -6 037 | -11 523 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 768 | 27 822 | 32 918 | 15 337 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 935 | 26 397 | 37 422 | 5 061 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 632 | -96 | 737 | 3 911 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 833 | 1 425 | -4 504 | 10 276 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -108 | -292 | 65 | 15 | ||
| Wynik z operacji | 4 690 | 22 263 | 26 881 | 3 814 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,89 | 4,20 | 4,67 | 0,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,89 | 4,20 | 4,67 | 0,66 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-01-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -32 707 | -12 748 | -276 024 | -260 320 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 603 922 | 583 963 | 859 987 | 859 987 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 690 | 22 263 | 945 | 3 814 | ||
| przychody z lokat netto | -2 078 | -5 559 | -13 961 | -11 523 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 935 | 26 397 | 5 493 | 5 061 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 833 | 1 425 | 9 413 | 10 276 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 690 | 22 263 | 945 | 3 814 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -37 397 | -35 011 | -276 969 | -264 134 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 105 143 | 44 295 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -37 397 | -140 154 | -321 264 | -264 134 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -32 707 | -12 748 | -276 024 | -260 320 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 571 215 | 571 215 | 583 963 | 599 667 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 603 567 | 591 455 | 713 540 | 756 850 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -349 502 | -340 631 | -2 762 756 | -2 639 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -349 502 | -340 631 | -2 762 756 | -2 639 497 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 986 836 | 425 374 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 349 502 | 1 327 467 | 3 188 130 | 2 639 497 | ||
| saldo zmian | -349 502 | -340 631 | -2 762 756 | -2 639 497 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 294 776 | 5 294 776 | 5 635 407 | 5 758 666 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 442 246 | 11 442 246 | 10 455 410 | 10 030 036 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 147 470 | 6 147 470 | 4 820 003 | 4 271 370 | ||
| saldo zmian | 5 294 776 | 5 294 776 | 5 635 407 | 5 758 666 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 919 000 | 4 919 000 | 5 125 562 | 5 210 033 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,88 | 4,26 | 1,22 | 1,73 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,00 | 103,62 | 102,40 | 102,40 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,88 | 107,88 | 103,62 | 104,13 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,27 | 5,49 | 1,19 | 2,26 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,88 | 106,37 | 99,16 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-02-08 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,88 | 107,88 | 104,13 | 104,13 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,88 | 107,88 | 103,46 | 104,13 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-30 | 2015-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,88 | 107,88 | 103,64 | 104,13 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,75 | 3,33 | 3,15 | 3,23 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,65 | 3,23 | 2,99 | 3,02 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 38 845 | 1 320 | 85 474 | 244 815 | ||
| Wpływy | 6 086 670 | 16 910 828 | 6 073 417 | 20 912 936 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 308 | 81 964 | 96 684 | 238 618 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 068 362 | 16 828 864 | 5 976 733 | 20 674 318 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 047 825 | 16 909 508 | 5 987 943 | 20 668 121 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 364 | 50 375 | 66 468 | 228 451 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 033 782 | 16 844 551 | 5 916 809 | 20 420 826 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 554 | 14 145 | 4 516 | 18 396 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32 | 95 | 50 | 145 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 46 | 5 | 29 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 80 | 296 | 95 | 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -37 814 | -34 541 | -76 380 | -263 519 | ||
| Wpływy | 66 | 106 887 | 267 | 615 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 106 445 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 63 | 425 | 267 | 615 | ||
| Pozostałe | 3 | 17 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 37 880 | 141 428 | 76 647 | 264 134 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 37 396 | 140 154 | 76 647 | 264 134 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 484 | 1 274 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3 242 | 25 075 | -1 362 | -1 192 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 031 | -33 221 | 9 094 | -18 704 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 78 361 | 84 296 | 87 921 | 115 549 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 76 150 | 76 150 | 95 653 | 95 653 |
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 024 | 5 458 | 0,95 | 9 053 | 7 757 | 1,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 480 | 11 501 | 2,01 | 0 | 0 | 0,00 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 59 074 | 60 393 | 10,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 347 | 0,06 | 0 | -215 | -0,03 | 0 | -588 | -0,10 | 0 | -902 | -0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 8 725 | 8 786 | 1,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 48 009 | Austria | 5 024 | 5 458 | 0,95 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 116 | 11 480 | 11 501 | 2,01 | |||||||||
| Obligacje | 116 | 11 480 | 11 501 | 2,01 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2017-02-27 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 62 | 6 130 | 6 147 | 1,07 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2017-02-27 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 54 | 5 350 | 5 354 | 0,94 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 148 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 08/12/16 (RXZ6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 20/12/16 (USZ6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 20Y TREASURY NOTES | 49 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE 14/12/16 (WZ6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Pszenica | 56 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | 0 | 347 | 0,06 | |||||||
| Contract for Difference iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD 27.09.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD US4642872349 (42 000,00) | 1 | 0 | 118 | 0,02 | ||
| Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje OTP BANK HU0000061726 (52 370,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap CAD PLN 21.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | CAD (4 960 000,00) | 1 | 0 | 44 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | EUR (730 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap HUF PLN 21.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | HUF (17 080 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 21.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (361 580 000,00) | 1 | 0 | -72 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.09.2016 05.10.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 610 000,00) | 1 | 0 | -192 | -0,04 | ||
| IRS PLN 23.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (52 500 000,00) | 1 | 0 | 444 | 0,08 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico Capped ETF - USD (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares MSCI Mexico | Stany Zjednoczone | 47 000 | 8 725 | 8 786 | 1,53 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CAD PLN 21.09.2016 05.10.2016 | 44 | 0,01 | ||
| FX Swap JPY PLN 21.09.2016 05.10.2016 | -72 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 27.09.2016 05.10.2016 | -192 | -0,03 | ||
| IRS PLN 23.08.2021 | 444 | 0,08 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 | 6 147 | 1,07 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) | 5 354 | 0,93 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 38 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 264 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 24 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 642 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 1 627 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
GS-Wstęp do spr fin-30.09.16.pdf
GS-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf
GS-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf
