PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-03

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGD-Wstęp do spr fin-30.09.16.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2016 - 30.09.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 404 93

Koszty funduszu netto 372 86

Przychody z lokat netto 32 7

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 468 339

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -111 -26

Wynik z operacji 1 389 320

Zobowiązania 1 387 322

Aktywa 58 537 13 575

Aktywa netto 57 150 13 254

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 553 804

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,19 23,93

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,51 0,58

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2016 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok kwartał

2016 roku 2016 roku roku

Aktywa 58 537 60 763 64 021

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 274 7 782 58 965

Należności 2 198 71 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 015 10 095 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 41 048 42 810 5 056

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 5 0

Zobowiązania 1 387 900 5 147

Aktywa netto (I-II) 57 150 59 863 58 874

Kapitał funduszu 55 290 58 163 58 895

Kapitał wpłacony 58 895 58 895 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -3 605 -732 0

Dochody zatrzymane 1 500 1 229 -51

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 32 129 -51

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 468 1 100 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 360 471 30

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 150 59 863 58 874

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 553 804 581 726 588 951

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,19 102,91 99,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 513 612

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3

2016

do 2016-09-30 2016-01-01

2016-09-30

Przychody z lokat 404 1 359

Dywidendy i inne udziały w zyskach 359 1 168

Przychody odsetkowe 45 191

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 372 1 147

Wynagrodzenie dla towarzystwa 287 873

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 4

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 23 61

Pozostałe 48 173

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 34 102

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 372 1 147

Przychody z lokat netto (I-IV) 32 212

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 357 2 898

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 468 2 568

z tytułu różnic kursowych 1 094 2 101

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -111 330

z tytułu różnic kursowych -889 -1 657

Wynik z operacji 1 389 3 110

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,51 5,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,51 5,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-12-11

2016

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31

2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 713 -1 724 58 874

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 59 863 58 874 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 389 3 110 -21

przychody z lokat netto 32 212 -51

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 468 2 568 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -111 330 30

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 389 3 110 -21

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 1 229 1 229 0

z przychodów z lokat netto 129 129 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 1 100 1 100 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 873 -3 605 58 895

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 58 895

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 873 -3 605 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 713 -1 724 58 874

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 150 57 150 58 874

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 833 59 469 42 075

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -27 922 -35 147 588 951

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -27 922 -35 147 588 951

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 922 35 147 0

saldo zmian -27 922 -35 147 588 951

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 553 804 553 804 588 951

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951 588 951 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 35 147 35 147 0

saldo zmian 553 804 553 804 588 951

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 513 612 513 612 588 951

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,28 3,23 99,96

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,91 99,96 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,19 103,19 99,96

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,36 4,32 -0,70

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,19 101,32 99,98

data wyceny 2016-09-30 2016-03-31 2015-12-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,19 103,19 100,02

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-17

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,19 103,19 99,98

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,20 103,20 99,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,92 2,58 5,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,91 1,96 2,81

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,08

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3

2016

do 2016-09-30 2016-01-01

2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 372 -47 071

Wpływy 75 128 279 440

Z tytułu posiadanych lokat 1 387 3 387

Z tytułu zbycia składników lokat 73 741 276 053

Pozostałe 0 0

Wydatki 71 756 326 511

Z tytułu posiadanych lokat 895 1 885

Z tytułu nabycia składników lokat 70 510 323 587

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 290 847

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 47 154

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 851 -3 492

Wpływy 23 114

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 23 114

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 874 3 606

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 873 3 605

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 1 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -29 -128

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 521 -50 563

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 782 58 965

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 274 8 274

Plik Opis

FGD-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -12 -0,02 0 -469 -0,77 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 40 719 41 019 70,07 41 748 42 500 69,95 5 026 5 056 7,90

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 26 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 08/12/16 (RXZ6) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 8 0 0 0,00

GILT FUTURE 28/12/16 (GZ6) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania GILT FUTURES 3 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 16/12/16 (ESZ6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 10 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 14/12/16 (WZ6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Pszenica 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 -12 -0,02

FX Swap EUR PLN 21.09.2016 05.10.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (2 950 000,00) 1 0 6 0,01

FX Swap GBP PLN 21.09.2016 05.10.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska GBP (775 000,00) 1 0 23 0,04

FX Swap JPY PLN 21.09.2016 05.10.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (46 225 000,00) 1 0 -9 -0,02

FX Swap USD PLN 21.09.2016 05.10.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (6 600 000,00) 1 0 -32 -0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 128 354 4 728 4 890 8,35

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 131 579 5 142 5 023 8,58

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 112 114 4 684 4 878 8,33

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 730 868 4 968 4 484 7,66

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 125 484 4 716 4 947 8,45

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 8 816 4 781 4 725 8,07

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Wielka Brytania 92 087 4 684 4 937 8,44

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 10 030 4 873 4 964 8,48

THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I Luksemburg 3 763 2 143 2 171 3,71

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 128 354,210

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 131 578,950

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 112 114,410

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 730 868,450

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 125 483,500

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 8 816,430

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 92 086,926

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 10 030,071

THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) 3 763,095

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap JPY PLN 21.09.2016 05.10.2016 -9 -0,02

FX Swap USD PLN 21.09.2016 05.10.2016 -32 -0,05

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGD-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf Nota objaśniająca

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 137

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 61

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 41

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 1 229

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 9

Pozostałe zobowiązania 108

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 94

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2016-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy