VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-23

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Vistal Gdynia SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. roku zawarł z ING Bankiem Śląskim SA ("Bank") aneks nr 8 ("Aneks nr 8") do Umowy Wieloproduktowej z dnia 01.10.2012 r. ("Umowa Wieloproduktowa"). Na mocy Aneksu nr 8 Spółka zgodnie z zapisami Umowy Wieloproduktowej dokonała realokowania limitu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rzecz Vistal Eko Sp. z o.o. ("Vistal Eko") będącej spółką zależną od Spółki. Na mocy Aneksu nr 8 do Umowy Wieloproduktowej: a) Od dnia 28 grudnia 2015 r. limit kredytowy zmniejszony zostanie do wysokości 44.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych); b) Na podstawie Umowy Wieloproduktowej Spółka korzysta z kredytu odnawialnego, który jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu wykorzystania wskazanego wyżej limitu kredytowego oraz innych zobowiązań finansowych Spółki wobec Banku pozostających w związku z zawartą Umową Wieloproduktową. W ramach Aneksu nr 8 do Umowy Wieloproduktowej od dnia 28 grudnia 2015 r. zmniejszona zostanie kwota kredytu odnawialnego do wysokości 48.500.000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych); c) Zaktualizowano zabezpieczenie spłaty limitu kredytowego poprzez zabezpieczenie w postaci oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 72.750.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 6 pa¼dziernika 2027 r. Pozostałe zapisy Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych, a pozostałe warunki Umowy Wieloproduktowej nie zostały zmienione. Jednocześnie Spółka informuję, iż Vistal Eko zawarła Aneks nr 2 ("Aneks nr 2") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym zawartej z Bankiem dnia 30.06.2015 r. ("Kredyt w rachunku"). Przedmiotem aneksu nr 2 do Kredytu w rachunku jest: a) Zwiększenie od dnia 28 grudnia 2015 r. limitu kredytowego do wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych); b) Aktualizacja poręczenia udzielonego przez Spółkę za Vistal Eko z tytułu całkowitej spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek, prowizji, opłat i kosztów w przypadku gdy Vistal Eko nie wywiąże się z zobowiązań w terminie i w sposób przewidziany w Kredycie w rachunku. Pozostałe zapisy Kredytu w rachunku nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych, a pozostałe warunki Kredytu w rachunku nie zostały zmienione. Wartość kredytów udzielonych przez Bank, zmienionych aneksami przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.vistal.pl

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-23 Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc

2015-12-23 Łukasz Matyka Wiceprezes Zarządu Łukasz Matyka