ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-22

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. – Zbycie nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A. w związku z umową leasingu finansowego i operacyjnego zawartą przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A. oraz ustanowienie zastawów na udziałach w kapitale zakładowym spółki z grupy kapitałowej ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2015 roku w wykonaniu umowy leasingu operacyjnego i finansowego zawartej w dniu 22 grudnia 2014 roku przez ROBYG Business Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("RBP"), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym z Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ML"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 91 z dnia 23 grudnia 2014 roku ("Umowa Leasingu"): (i) ML nabył od Wianów Office Center sp. z o.o. ("WOC"), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, na podstawie umowy w formie aktu notarialnego, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu 2/249 oraz 2/250 położonych przy al. Rzeczypospolitej 1 w Warszawie (dzielnica Wilanów) ("Grunt") oraz prawo własności budynku biurowo-usługowego i budynku garażowego, zlokalizowanych na tych działkach ("Budynki" a łącznie z Gruntem "Nieruchomość") za łączną cenę netto 19.170.000 EUR i oddał RBP Nieruchomość do używania i pobierania pożytków na zasadach określonych w Umowie Leasingu, o czym Spółka informowała w.w. raportem bieżącym; (ii) Spółka, w celu zabezpieczenia wierzytelności ML wynikających z Umowy Leasingu, postanowiła ustanowić na rzecz ML zastaw zwykły oraz rejestrowy każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 19.764.731,23 EUR na podstawie umowy zastawów z dnia 21 stycznia 2015 roku dotyczącej zastawu zwykłego i rejestrowego na 100 udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym RBP o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości księgowej wynoszącej 5,6 tys. zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego RBP i 100 głosów na zgromadzeniu wspólników RBP i w ogólnej liczbie głosów w RBP, które stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki, przy czym ustanowienie zastawu zwykłego nastąpiło w dniu podpisania w.w. umowy zastawów, natomiast ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpi w dniu zarejestrowania tego zastawu przez właściwy sąd. Kryterium będącym podstawą uznania w.w. Nieruchomości za znaczące aktywo jest jej wartość rynkowa przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki, przy czym szacunkowa wartość księgowa w.w. Nieruchomości na dzień niniejszego raportu wynosi około 81 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-22 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.