| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-11-04 | |||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dane identyfikujace Fundusz.pdf | Dane identyfikujące Fundusz | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | eur | ||
| Przychody z lokat | 165 | 38 | ||
| Koszty funduszu netto | 877 | 201 | ||
| Przychody z lokat netto | -712 | -163 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 745 | 857 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 568 | -817 | ||
| Wynik z operacji | -535 | -122 | ||
| Zobowiązania | 246 | 57 | ||
| Aktywa | 58 032 | 13 458 | ||
| Aktywa netto | 57 786 | 13 401 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 817 | 43 817 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 318,80 | 305,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -12,21 | -2,79 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 58 032 | 73 548 | 72 737 | 76 380 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 31 | 8 | 13 | ||||||
| Należności | 683 | 1 134 | 204 | 207 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 275 | 71 015 | 72 429 | 74 490 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 072 | 1 368 | 96 | 1 670 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 246 | 386 | 361 | 609 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 57 786 | 73 162 | 72 376 | 75 771 | ||||||
| Kapitał funduszu | 50 154 | 64 995 | 73 632 | 73 632 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -92 744 | -77 903 | -69 266 | -69 266 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 484 | -549 | 1 581 | 3 506 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -10 179 | -9 467 | -9 216 | -8 412 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 663 | 8 918 | 10 797 | 11 918 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 148 | 8 716 | -2 837 | -1 367 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 57 786 | 73 162 | 72 376 | 75 771 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 817 | 54 770 | 62 280 | 62 280 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 318,80 | 1 335,81 | 1 162,11 | 1 216,62 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 817 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 318,80 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 165 | 1 558 | 126 | 1 173 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 158 | 1 537 | 108 | 1 046 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 | 21 | 16 | 121 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 869 | 2 533 | 1 058 | 3 340 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 794 | 2 340 | 998 | 3 157 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 37 | 11 | 35 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 19 | 7 | 24 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 58 | 80 | 18 | 41 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | -1 | 55 | 20 | 77 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 8 | 12 | 0 | 9 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 877 | 2 521 | 1 058 | 3 331 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -712 | -963 | -932 | -2 158 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 177 | 9 851 | -6 984 | -2 314 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 745 | 1 866 | -1 266 | 587 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 099 | 2 197 | 959 | 959 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 568 | 7 985 | -5 718 | -2 901 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 542 | -2 242 | -760 | 284 | ||
| Wynik z operacji | -535 | 8 888 | -7 916 | -4 472 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,21 | 202,84 | -127,10 | -71,80 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -12,21 | 202,84 | -127,10 | -71,80 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-01-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -15 376 | -14 590 | -26 074 | -22 679 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 73 162 | 72 376 | 98 450 | 98 450 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -535 | 8 888 | -7 867 | -4 472 | ||
| przychody z lokat netto | -712 | -963 | -2 962 | -2 158 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 745 | 1 866 | -534 | 587 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 568 | 7 985 | -4 371 | -2 901 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -535 | 8 888 | -7 867 | -4 472 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 841 | -23 478 | -18 207 | -18 207 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 841 | -23 478 | -18 207 | -18 207 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 376 | -14 590 | -26 074 | -22 679 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 57 786 | 57 786 | 72 376 | 75 771 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 63 385 | 67 141 | 86 890 | 91 546 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 10 953 | 18 463 | 14 562 | 14 562 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 10 953 | 18 463 | 14 562 | 14 562 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 953 | 18 463 | 14 562 | 14 562 | ||
| saldo zmian | -10 953 | -18 463 | -14 562 | -14 562 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 43 817 | 43 817 | 62 280 | 62 280 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 182 | 72 182 | 53 719 | 53 719 | ||
| saldo zmian | 43 817 | 43 817 | 62 280 | 62 280 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 817 | 43 817 | 124 560 | 124 560 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -5,07 | 18,01 | -9,30 | -6,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 335,81 | 1 162,11 | 1 281,20 | 1 281,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 318,80 | 1 318,80 | 1 162,11 | 1 216,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,07 | 18,01 | -9,30 | -6,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 297,64 | 1 093,39 | 1 162,02 | 1 216,62 | ||
| data wyceny | 2016-09-28 | 2016-01-27 | 2015-12-30 | 2015-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 354,99 | 1 354,99 | 1 372,06 | 1 372,06 | ||
| data wyceny | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 297,64 | 1 297,64 | 1 162,11 | 1 216,62 | ||
| data wyceny | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2015-12-30 | 2015-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 318,80 | 1 318,80 | 1 162,11 | 1 216,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,45 | 5,04 | 4,90 | 4,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,98 | 4,66 | 4,63 | 4,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 554 | 25 486 | 4 157 | 19 773 | ||
| Wpływy | 28 943 | 227 907 | 10 579 | 211 185 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 586 | 1 085 | 225 | 1 195 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 28 357 | 226 812 | 10 354 | 209 990 | ||
| Pozostałe | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 389 | 202 421 | 6 422 | 191 412 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 386 | 199 760 | 5 640 | 187 976 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 886 | 2 443 | 738 | 3 260 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 39 | 12 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 18 | 9 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 46 | 76 | 8 | 38 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 44 | 72 | 14 | 66 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 841 | -23 478 | -10 496 | -18 207 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 14 841 | 23 478 | 10 496 | 18 207 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 841 | 23 478 | 10 496 | 18 207 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -38 | -38 | 0 | 7 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 675 | 1 970 | -6 339 | 1 573 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 399 | 104 | 8 022 | 110 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 074 | 2 074 | 1 683 | 1 683 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 50 135 | 55 275 | 95,25 | 62 311 | 71 015 | 96,56 | 75 272 | 72 429 | 99,58 | 75 861 | 74 490 | 97,53 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 072 | 2 072 | 3,57 | 1 368 | 1 368 | 1,86 | 96 | 96 | 0,13 | 1 670 | 1 670 | 2,19 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ComArch S.A. PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 62 374 | Polska | 5 162 | 11 823 | 20,37 | ||
| ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 368 057 | Polska | 4 437 | 4 785 | 8,24 | ||
| INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 579 | Polska | 327 | 485 | 0,84 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 7 562 | 13,03 | ||
| MABION S.A. PLMBION00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 68 922 | Polska | 3 264 | 5 789 | 9,97 | ||
| PELION S.A. PLMEDCS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 68 439 | Polska | 2 706 | 3 744 | 6,45 | ||
| P.R.E.S.C.O. Group S.A PLPRESC00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 052 147 | Polska | 6 306 | 6 418 | 11,06 | ||
| PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 261 773 | Polska | 5 858 | 3 822 | 6,59 | ||
| Newmont Mining Corporation US6516391066 | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 25 000 | Stany Zjednoczone | 4 343 | 3 787 | 6,53 | ||
| Volkswagen AG DE0007664039 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra - Frankfurt Stock Exchange | 14 000 | Niemcy | 7 597 | 7 060 | 12,17 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 072 | 2 072 | 3,57 | ||||||||
| Lokata terminowa 4 dniowa do 2016-10-03 | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 1.15% | 2 065 000,00 | 2 065 | 2 065 065,06 | 2 065 | 3,56 | ||
| Lokata O/N 3 dniowa do 2016-10-03 | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 0.93% | 6 721,59 | 7 | 6 721,59 | 7 | 0,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| polityka.rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 662 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 21 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 246 | |||
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-04 | Magdalena Matowicka | Prokurent | |||
| 2016-11-04 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |
Dane identyfikujace Fundusz.pdf
polityka.rachunkowości.pdf
