KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-04

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 240 55

Koszty funduszu netto 394 91

Przychody z lokat netto -154 -35

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 209 48

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 210 48

Wynik z operacji 265 61

Zobowiązania 57 13

Aktywa 13 039 3 024

Aktywa netto 12 982 3 011

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 127 218 127 218

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,05 23,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,08 0,48

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 13 039 13 691 18 203 18 341

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 327 2 029 1 081 1 825

Należności 8 15 1 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 396 11 034 16 716 16 259

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 12 396 11 034 16 716 16 259

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 304 608 405 253

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 304 608 405 253

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 4 0 0 0

Zobowiązania 57 283 79 72

Aktywa netto (I-II) 12 982 13 408 18 124 18 269

Kapitał funduszu 12 340 13 031 17 150 18 287

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 738 -12 047 -7 928 -6 791

Dochody zatrzymane -184 -239 338 246

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 314 -1 160 -918 -863

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 130 921 1 256 1 109

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 826 616 636 -264

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 982 13 408 18 124 18 269

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 127 218 133 925 175 637 186 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,05 100,12 103,19 98,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-01-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 240 1 347 254 1 038

Dywidendy i inne udziały w zyskach 33 160 52 302

Przychody odsetkowe 0 1 1 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 207 1 186 201 732

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 394 1 743 488 1 651

Wynagrodzenie dla towarzystwa 116 371 182 607

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 23 8 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 1

Usługi w zakresie rachunkowości 21 63 21 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 235 1 234 259 894

Pozostałe 13 50 17 58

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 394 1 743 488 1 651

Przychody z lokat netto (I-IV) -154 -396 -234 -613

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 419 64 -1 412 612

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 209 -126 282 1 108

z tytułu różnic kursowych -149 1 044 250 1 541

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 210 190 -1 694 -496

z tytułu różnic kursowych -266 -371 -26 634

Wynik z operacji 265 -332 -1 646 -1

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 -2,61 -8,83 -0,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 -2,61 -8,83 -0,01

-8,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 2 2014-10-28 4

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13 408 18 124 0 25 061

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 265 -332 971 991

przychody z lokat netto -154 -396 -921 -668

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 209 -126 1 256 1 255

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 210 190 636 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 265 -332 971 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -691 -4 810 17 150 -7 928

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -691 -4 810 -7 928 -7 928

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -426 -5 142 18 121 -6 937

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 982 12 982 18 121 18 124

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 221 14 130 22 466 22 085

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 707 48 419 74 630 74 630

saldo zmian -6 707 -48 419 175 637 -74 630

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 123 049 123 049 74 630 74 630

saldo zmian 127 218 127 218 175 637 175 637

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,12 103,19 0,00 100,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,05 102,05 103,17 103,19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,93 -1,10 3,17 3,05

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,05 94,92 98,04 98,04

data wyceny 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,52 103,52 109,71 109,71

data wyceny 2016-08-31 2016-08-31 2015-05-29 2015-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,05 102,05 103,17 103,19

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,98 12,32 11,21 9,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,88 2,63 4,11 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,16 0,16 0,14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,16 0,45 0,45 0,38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2016-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2016-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 067 4 002 4 039 8 582

Wpływy 2 868 19 165 6 148 25 072

Z tytułu posiadanych lokat 39 153 68 316

Z tytułu zbycia składników lokat 2 829 18 992 6 080 24 756

Pozostałe 0 20 0 0

Wydatki 3 935 15 163 2 109 16 490

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 773 14 606 1 865 15 714

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 117 388 193 626

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 23 10 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 63 21 65

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 81 19 51

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -691 -4 810 -2 445 -6 794

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 691 4 810 2 445 6 794

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 691 4 810 2 445 6 791

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 3

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 56 54 -43 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 758 -808 1 594 1 788

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 029 1 081 274 36

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 327 327 1 825 1 825

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 570 12 396 95,07 10 196 11 034 80,59 16 081 16 716 91,83 16 523 16 259 88,65

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 304 304 2,33 608 608 4,44 405 405 2,22 253 253 1,38

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Abbott Laboratories (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 400 Stany Zjednoczone Ameryki 562 554 4,25

ABBV US (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 500 Stany Zjednoczone Ameryki 754 851 6,53

Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 200 Republika Federalna Niemiec 600 595 4,56

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 821 6,30

Faurecia S.A. (FR0000121147) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 3 200 Republika Francuska 497 482 3,69

Fresenius Medical Care (DE0005785802) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 350 Republika Federalna Niemiec 814 788 6,04

Hugo Boss AG (DE000A1PHFF7) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 500 Republika Federalna Niemiec 600 531 4,07

Medicalgorithmics S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 200 Rzeczpospolita Polska 535 595 4,56

Merck & Co (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 4 750 Stany Zjednoczone Ameryki 1 009 1 143 8,77

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 500 Stany Zjednoczone Ameryki 565 555 4,26

Peugeot S.A. (FR0000121501) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 8 400 Republika Francuska 497 492 3,78

Pfizer Inc. (US7170811035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 400 Stany Zjednoczone Ameryki 686 705 5,41

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 207 Stany Zjednoczone Ameryki 795 1 174 9,01

Renault (FR0000131906) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 768 757 5,80

Sanofi S.A. (FR0000120578) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 827 700 5,37

UnitedHealth Group (US91324P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 913 1 053 8,07

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 600 4,60

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 304 304 2,33

Depozyt, 3 dni, 2016-10-03 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 303 802,36 304 303 802,36 304 2,33

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf polityka rachunkowości

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 8

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 18

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 38

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2016-11-04 Jarosław Antonik Członek Zarządu