BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

KK 09'2016 WPORWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 4 1

Koszty funduszu netto 71 16

Przychody z lokat netto -67 -15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 57 13

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -213 -49

Wynik z operacji -223 -51

Zobowiązania 21 5

Aktywa 10 595 2 457

Aktywa netto 10 574 2 452

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 95 116 95 116

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,17 25,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,34 -0,54

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 29 lipca 2016 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 10 595 11 164 12 451 13 381

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 170 288 3 1

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 9 700 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 389 1 163 12 366 13 288

dłużne papiery wartościowe 9 389 1 163 12 366 13 288

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 29 0 83 83

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 7 13 0 10

Zobowiązania 21 6 28 29

Aktywa netto (I-II) 10 574 11 157 12 423 13 351

Kapitał funduszu -36 481 -36 121 -34 988 -34 086

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -614 064 -613 703 -612 571 -611 669

Dochody zatrzymane 47 212 47 222 47 468 47 523

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 34 749 34 817 34 926 35 018

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 462 12 405 12 542 12 505

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -156 56 -57 -85

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 574 11 157 12 423 13 351

* Od sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 r. w bilansie Fundusz prezentuje lokaty overnight w pozycji środki pieniężne. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku.

Zmiany prezentacyjne dotyczące okresów porównawczych zostały opisane w informacji dodatkowej dołączonej do niniejszego raportu.

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 95 116 98 292 108 160 115 995

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,17 113,51 114,86 115,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 92 808

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 4 24 0 3

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 4 24 0 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 2

Koszty funduszu 71 201 97 305

Wynagrodzenie dla towarzystwa 61 175 85 271

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 11 7 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 11 4 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 71 201 97 305

Przychody z lokat netto (I-IV) -67 -177 -97 -302

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -156 -179 69 74

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 57 -80 4 19

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -213 -100 64 55

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -223 -356 -28 -228

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,34 -3,74 -0,24 -1,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,34 -3,74 -0,24 -1,97

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-01-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -583 -1 849 -4 337 -3 409

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 157 12 423 16 761 16 761

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -223 -356 -255 -228

przychody z lokat netto -67 -177 -393 -302

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 57 -80 55 19

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -213 -100 83 55

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -223 -356 -255 -228

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -361 -1 493 -4 083 -3 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -361 -1 493 -4 083 -3 181

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -583 -1 849 -4 337 -3 409

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 574 10 574 12 423 13 351

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 785 11 305 14 048 14 493

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 176 13 044 35 173 27 338

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 176 13 044 35 173 27 338

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 176 13 044 35 173 27 338

saldo zmian -3 176 -13 044 -35 173 -27 338

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 95 116 95 116 108 160 115 995

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 590 550 5 590 550 5 577 506 5 569 671

saldo zmian 95 116 95 116 108 160 115 995

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 92 808 92 808 101 072 108 160

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,34 -3,69 -2,07 -1,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,51 114,86 116,93 116,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,17 111,17 114,86 115,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,06 -3,21 -1,77 -1,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,17 111,17 114,86 115,10

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-31 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,69 114,78 116,60 116,60

data wyceny 2016-07-29 2016-01-29 2015-01-30 2015-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,17 111,17 114,87 115,10

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-30 2015-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,17 111,17 114,86 115,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 1,78 2,82 2,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,57 1,55 2,50 1,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,10 0,19 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 243 2 661 46 3 157

Wpływy 21 060 61 441 134 3 481

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 21 057 61 438 134 3 480

Pozostałe 2 3 0 2

Wydatki 19 817 58 780 87 325

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 19 766 58 566 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 46 182 86 280

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 15 0 27

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 15 1 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -361 -1 493 -475 -3 181

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 361 1 493 475 3 181

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 361 1 493 475 3 181

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 882 1 167 -428 -24

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 288 3 429 25

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 170 1 170 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_III_kwartal_2016_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 349 9 389 88,61 1 106 1 163 10,42 11 848 12 366 99,32 12 798 13 288 99,30

Instrumenty pochodne 225 29 0,27 0 0 0,00 657 83 0,66 657 83 0,62

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Od sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 r. w Tabeli Głównej Fundusz nie prezentuje lokat overnight. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Depozyty.

Zmiany prezentacyjne dotyczące okresów porównawczych zostały opisane w informacji dodatkowej dołączonej do niniejszego raportu.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 9 500 9 349 9 389 88,61

Obligacje 9 500 9 349 9 389 88,61

OK0717 (PL0000108502) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-07-25 zerokuponowe 0,00 1 000,00 9 500 9 349 9 389 88,61

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 000 000 225 29 0,27

Opcja Societe Generale 1Y 2017-06-27 PUT Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale S.A. REPUBLIKA FRANCUSKA EPO ATMS (USD/TRY) 10 000 000 225 29 0,27

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_KK.rtf

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 21

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .