VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-07

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07 listopada 2016 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. („Bank”), umowę na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu w formie odnawialnej linii wieloproduktowej w kwocie 20 mln złotych („Umowa”) na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 6 listopada 2017 r. Umowa może być realizowana przez Spółkę w postaci: 1. kredytów obrotowych odnawialnych w rachunku kredytowym do kwoty 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych); 2. linii gwarancyjnej do kwoty 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych); 3. akredytyw do kwoty 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Łączne zaangażowanie z tytułu ww. form kredytowania nie może przekroczyć kwoty 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Zabezpieczenie Umowy stanowi: 1. weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 2. weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie każdego kredytu oraz każdej gwarancji udzielanych w ramach Umowy; 3. zastaw rejestrowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku do 150% kwoty limitu Umowy; 4. przelew na rzecz Banku wierzytelności z finansowanych kontraktów wraz z potwierdzeniem dłużnika przyjęcia do wiadomości przelewu na rzecz Banku; 5. w przypadku, gdy kontrakt nie dopuszcza zastosowania przelewu wierzytelności opisanego w punkcie 5. powyżej, wówczas na potrzeby rozliczenia należności z kontraktu Spółka zobowiązana jest wskazać kontrahentowi rachunek Banku/rachunek escrow otwarty w Banku; 6. przelew wierzytelności z gwarancji wystawionych na rzecz Spółki przez podwykonawców realizujących kontrakty, o ile taki przelew będzie możliwy; 7. upoważnienie do rachunków Spółki prowadzonych w Banku; 8. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c. do wysokości 150% kwoty udzielonego limitu w ramach Umowy, z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności do 3 lat od daty obowiązywania Umowy; 9. gwarancje należytego wykonania umowy/usunięcia wad, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki będą zabezpieczane środkami pieniężnymi Kredytobiorcy w trybie art. 102 Prawa bankowego w wysokości 100% kwoty gwarancji, gdy waluta gwarancji jest zgodna z walutą wpłaty i 120% kwoty gwarancji, gdy waluta gwarancji nie jest zgodna z walutą wpłaty. Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych. Nie przewidziano kar umownych. Ponadto, w dniu 07 listopada 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Umowę Dodatkową do Umowy ramowej zawierania i wykonywania negocjowanych transakcji pochodnych („Umowa o limit”) w kwocie 1,4 mln PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych i 00/100) na okres udostępnienia do dnia 30 maja 2018 r. Zabezpieczenie Umowy o limit stanowi: 1. weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 2. pisemne oświadczenie Spółki, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. do wysokości 150% kwoty udzielonego limitu w ramach Umowy o limit, z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności do 3 lat od daty obowiązywania Umowy; 3. upoważnienie do rachunków Spółki prowadzonych w Banku. Pozostałe zapisy Umowy o limit nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów. Nie przewidziano kar umownych. Łączna wartość zawartych umów przez Spółkę z Bankiem wynosi 21,4 mln PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta tysięcy złotych i 00/100) wobec czego przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-07 Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc

2016-11-07 Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski