IDEA BANK S.A. - ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY POŻYCZKI Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-09

Skrócona nazwa emitenta

IDEA BANK S.A.

Temat

ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY POŻYCZKI Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2016 r. otrzymał od spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („IL”), w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, zawiadomienie o zawarciu w dniu 9 listopada 2016 r. przez IL jako pożyczkobiorcę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu jako pożyczkodawcą ("EBI") kolejnej umowy pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw („Umowa Pożyczki”). Pierwsza umowa pożyczki pomiędzy IL a EBI została zawarta w dniu 15 czerwca 2016 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie IL przez EBI pożyczki o wartości stanowiącej ekwiwalent kwoty 50.000.000 EUR w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji (typu Mid-Caps). Zgodnie z Umową Pożyczki wypłata środków może być dokonana w nie więcej niż 5 transzach, z których żadna nie może być mniejsza niż ekwiwalent kwoty 10.000.000 EUR. Wypłata transz może nastąpić według uznania IL w walucie EUR lub PLN. Oprocentowanie otrzymanej pożyczki może być naliczane zarówno w oparciu o stałą stopę, jak i zmienną opartą o stopę referencyjną właściwą dla danej waluty powiększoną o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Termin spłaty został ustalony na okres od 4 do 6 lat od momentu wypłaty środków na podstawie ustalonego w Umowie Pożyczki harmonogramu wydatkowania. Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki będzie zastaw na obligacjach skarbowych będących własnością Emitenta oraz ustanowienie blokady na w/w obligacjach na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Umowy ustanawiające opisane zabezpieczenia nie zostały jeszcze zawarte. W przypadkach określonych w Umowie Pożyczki związanych w przedterminową spłatą, opóźnieniem spłaty, odroczeniem terminu spłaty lub anulowaniem wypłaty bądź nie spełnieniem przez IL warunków alokacji, IL zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz EBI odszkodowania. Zobowiązania EBI wynikające z Umowy Pożyczki są warunkowe i uzależnione od ustanowienia przez Emitenta zastawu finansowego na obligacjach Skarbu Państwa należących do Emitenta na rzecz IL, w celu zabezpieczenia roszczeń EBI od IL. Umowa Pożyczki podlega prawu Księstwa Luksemburga. Ewentualne spory związane z Umową Pożyczki strony poddały jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla miasta Luksemburg. Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-09 Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu

2016-11-09 Anna Niesyto Prokurent