TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

TRUE korekta

Raport bieżący nr 38 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-09-01

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ z dnia 1 września 2016 roku nr RB 38/2016. Korekcie podlegają wartość aktywów netto i wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 sierpnia 2016 r. określone niepoprawnie odpowiednio jako: „171 773 415,13” i „129,25”, zamiast prawidłowo: „171 768 252,29” i „129,24”. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej.

Plik Opis

PLN

2016-08-31 2016-07-29

171 768 252,29 155 860 838,14

129,24 127,48

2016-09-01 Grzegorz Nuckowski Dyrektor Prawny /-/ Grzegorz Nuckowski