| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-09-01 | |||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 / bud. B | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje korektę raportu bieżącego Trigon Polskie Perły FIZ z dnia 1 września 2016 roku nr RB 38/2016. Korekcie podlegają wartość aktywów netto i wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 sierpnia 2016 r. określone niepoprawnie odpowiednio jako: „171 773 415,13” i „129,25”, zamiast prawidłowo: „171 768 252,29” i „129,24”. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2016-08-31 | 2016-07-29 | ||
| 171 768 252,29 | 155 860 838,14 | ||
| 129,24 | 127,48 |
| 2016-09-01 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | /-/ Grzegorz Nuckowski |
