PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01 dla jedenastego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01 (WIBOR 6M) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 1,81% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,66%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,00 p.p.) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 2,81% w skali roku i naliczana jest od dnia 28 pa¼dziernika 2015 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 2,66%). Dzień Płatności Odsetek za jedenasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-01 za jedenasty Okres Odsetkowy wynosi 14,09 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 13,34 PLN). Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Tabela_odsetkowa_LZ-II-01_jedenasty_okres_odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa Seria LZ-II-01

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

022 208 21 69 022 208 21 88

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-23 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

2015-10-23 Rafał Litwińczuk Pełnomocnik