| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-02-28 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kopernika | 36/40 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 827 90 83 | 22 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 248 | 15 481 | 3 653 | 3 739 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 418 | 824 | -579 | 199 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 196 | 557 | -766 | 135 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 205 | 404 | -768 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 944 | -6 947 | 226 | -1 678 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 | -1 752 | 6 | -423 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 602 | 4 627 | -384 | 1 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -635 | -4 072 | -152 | -984 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 358 | 26 836 | 5 469 | 6 076 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 544 | 5 583 | 1 111 | 1 264 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 498 | 5 516 | 1 100 | 1 249 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 814 | 21 253 | 4 357 | 4 812 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 | 18 450 | 4 513 | 4 177 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,33 | 0,04 | -0,08 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,33 | 0,04 | -0,08 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,96 | 1,15 | 0,24 | 1,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,96 | 1,15 | 0,24 | 1,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-28 | Lech Drągowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-02-28 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Członek Zarządu | |||
| 2013-02-28 | Bogumiła Stańczak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 960 | 11 007 | 11 147 | 9 705 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 255 | 10 289 | 10 394 | 9 510 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 163 | 164 | 178 | 183 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 542 | 542 | 563 | 0 | ||
| Nieruchomości | 542 | 542 | 563 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 12 | 12 | 12 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 12 | 12 | 12 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 398 | 13 755 | 15 689 | 16 019 | ||
| Zapasy | 9 549 | 11 430 | 12 184 | 12 278 | ||
| Należności krótkoterminowe | 239 | 589 | 1 401 | 1 491 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 239 | 589 | 1 401 | 1 491 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 341 | 1 322 | 1 855 | 1 511 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 341 | 1 322 | 1 855 | 1 511 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 341 | 1 322 | 1 855 | 1 511 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 413 | 249 | 740 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 358 | 24 762 | 26 836 | 25 724 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 814 | 19 354 | 21 253 | 21 049 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -234 | -234 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 403 | 2 403 | 2 988 | 2 988 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -588 | -588 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 205 | -1 665 | 404 | 199 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 544 | 5 408 | 5 583 | 4 675 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 63 | 66 | 63 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 63 | 63 | 63 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 63 | 63 | 63 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 498 | 5 344 | 5 516 | 4 612 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 498 | 5 344 | 5 516 | 4 612 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 358 | 24 762 | 26 836 | 25 724 | ||
| Wartość księgowa | 17 814 | 19 354 | 21 253 | 21 049 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,96 | 1,05 | 1,15 | 1,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,96 | 1,05 | 1,15 | 1,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 400 | 15 248 | 4 901 | 15 481 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 748 | 3 373 | 935 | 3 811 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 653 | 11 875 | 3 966 | 11 670 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 072 | 14 092 | 3 969 | 12 948 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 791 | 2 952 | 376 | 2 243 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 281 | 11 140 | 3 594 | 10 705 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -672 | 1 156 | 931 | 2 533 | ||
| Koszty sprzedaży | 291 | 1 023 | 239 | 393 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 586 | 1 623 | 319 | 1 396 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 548 | -1 489 | 373 | 744 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 191 | 297 | 20 | 205 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 191 | 297 | 20 | 205 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 1 226 | 4 | 126 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 604 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 30 | 622 | 4 | 121 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 387 | -2 418 | 388 | 824 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 38 | 26 | 89 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 38 | 26 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 152 | 817 | 163 | 356 | ||
| Odsetki w tym: | 137 | 504 | 148 | 327 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | 313 | 15 | 29 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 528 | -3 197 | 252 | 557 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 1 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 528 | -3 196 | 252 | 557 | ||
| Podatek dochodowy | 9 | 9 | 153 | 153 | ||
| część bieżąca | 76 | 76 | ||||
| część odroczona | 9 | 9 | 77 | 77 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 537 | -3 205 | 99 | 404 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 253 | 21 253 | 20 849 | 20 849 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 253 | 21 253 | 20 849 | 20 849 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 18 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -234 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -234 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -234 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -234 | -234 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 403 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -584 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 404 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 404 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 988 | |||||
| pokrycia straty | 588 | |||||
| przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych | 400 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 403 | 2 403 | 2 988 | 2 988 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 400 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 400 | |||||
| akcje własne | 400 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -184 | -588 | -588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 404 | 37 | 37 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 404 | 37 | 37 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 404 | 37 | 37 | ||
| przeznaczone na kapitał zapasowy | 0 | 404 | ||||
| przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 37 | 37 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -625 | -625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -588 | -625 | -625 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -588 | 37 | 37 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -588 | -588 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -588 | -588 | ||
| Wynik netto | -1 537 | -3 205 | 99 | 404 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 99 | 404 | ||
| strata netto | -1 537 | -3 205 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 482 | 17 814 | 20 948 | 21 253 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 537 | -3 205 | 99 | 404 | ||
| Korekty razem | 2 465 | 4 150 | 871 | -7 351 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 44 | 170 | 30 | 118 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -121 | 15 | 15 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137 | 471 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -63 | -66 | 3 | -174 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 881 | 2 634 | 94 | -7 379 | ||
| Zmiana stanu należności | 350 | 1 162 | 90 | 183 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -71 | -152 | 148 | -245 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 197 | 33 | 491 | 129 | ||
| Inne korekty | -10 | 20 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 928 | 944 | 969 | -6 947 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 | 38 | 11 | 74 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 11 | 38 | 11 | 74 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 | 38 | 11 | 74 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 11 | 38 | 11 | 74 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 | 15 | 1 777 | 1 826 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 15 | 1 215 | 1 263 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 563 | 563 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | 23 | -1 766 | -1 752 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 614 | 4 339 | 1 314 | 5 355 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 614 | 4 339 | 1 302 | 5 280 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 12 | 75 | ||||
| Wydatki | 1 525 | 5 942 | 173 | 728 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 234 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 387 | 5 204 | 0 | 362 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 137 | 471 | 150 | 344 | ||
| Inne wydatki finansowe | 33 | 23 | 23 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -911 | -1 602 | 1 141 | 4 627 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 | -635 | 344 | -4 072 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 | -635 | 344 | -4 072 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -121 | 15 | 15 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 322 | 1 976 | 1 496 | 5 912 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 341 | 1 341 | 1 855 | 1 855 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA za IV Kwartał 2012 r.pdf | |||
