LABO PRINT S.A - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-10

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

60-476 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RABCZAŃSKA 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 884 27 137 8 439 6 541

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 393 3 480 548 839

Zysk (strata) brutto 2 014 3 390 461 817

Zysk (strata) netto 1 739 2 845 398 686

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 238 2 446 741 589

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 787 -6 542 -1 095 -1 577

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 986 3 829 454 923

Przepływy pieniężne netto, razem 437 -267 100 -64

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 658 25 087 7 574 5 887

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 744 16 912 5 275 3 969

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 357 5 735 1 938 1 346

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 899 10 659 3 223 2 501

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 914 8 175 2 299 1 929

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 839 849

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 3 618 3 618

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,48 0,79 0,11 0,19

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,79 0,11 0,19

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,74 2,26 0,64 0,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,74 2,26 0,64 0,53

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 3Q16 sprawozdanie finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-10 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu

2016-11-10 Wieslaw Niedzielski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 19 507 19 945 15 993 14 917

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 929 1 774 1 621 1 688

wartość firmy 814 828 856 865

Rzeczowe aktywa trwałe 17 381 17 889 14 114 13 047

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 3

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 3

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 3

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197 282 257 178

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 196 281 257 178

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 2 0 0

Aktywa obrotowe 13 151 12 528 9 094 8 605

Zapasy 2 501 2 612 1 120 1 201

Należności krótkoterminowe 8 369 7 987 6 194 6 280

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 369 7 987 6 194 6 280

Inwestycje krótkoterminowe 1 597 1 186 1 160 664

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 597 1 186 1 160 664

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 597 1 186 1 160 664

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 684 743 621 461

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 32 658 32 473 25 087 23 522

PASYWA

Kapitał własny 9 914 9 405 8 175 9 074

Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618 3 516

Kapitał zapasowy 3 741 3 741 1 843 1 497

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 816 816 816 1 215

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 739 1 231 1 898 2 845

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 744 23 068 16 912 14 449

Rezerwy na zobowiązania 488 542 518 434

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 295 321 284

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 247 247 197 150

długoterminowa 8 8 8 22

krótkoterminowa 239 239 189 128

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 8 357 9 107 5 735 6 208

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 357 9 107 5 735 6 208

Zobowiązania krótkoterminowe 13 899 13 419 10 659 7 807

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 899 13 419 10 659 7 807

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 32 658 32 473 25 087 23 522

Wartość księgowa 9 914 9 405 8 175 9 074

Liczba akcji (w szt.) 3 618 3 618 3 618 3 618

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,74 2,60 2,26 2,51

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 618 3 618 3 618 3 618

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,74 2,60 2,26 2,51

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 11 567 9 731 8 500 8 335

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 567 9 731 8 500 8 335

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

zobowiązania wekslowe 11 567 9 731 8 500 8 335

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 11 567 9 731 8 500 8 335

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 809 36 884 9 457 27 137

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 809 36 881 9 385 27 065

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 3 72 72

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 271 25 709 6 437 17 953

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 271 25 706 6 366 17 882

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3 72 72

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 538 11 176 3 020 9 184

Koszty sprzedaży 2 306 6 764 1 592 4 473

Koszty ogólnego zarządu 901 2 498 545 1 530

Zysk (strata) ze sprzedaży 331 1 913 883 3 182

Pozostałe przychody operacyjne 195 642 273 344

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 12 15 15

Dotacje 42 103 32 82

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 153 526 226 247

Pozostałe koszty operacyjne 25 162 43 46

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 25 162 43 46

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 501 2 393 1 114 3 480

Przychody finansowe 301 347 -91 191

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 2 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 45 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 301 301 -91 191

Koszty finansowe 217 727 121 281

Odsetki w tym: 131 339 91 188

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 86 387 29 93

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 586 2 014 902 3 390

Podatek dochodowy 77 275 144 545

część bieżąca 46 293 144 545

część odroczona 31 -19 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 509 1 739 758 2 845

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 792 3 706

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 618 3 618 3 538 3 618

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,48 0,21 0,79

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 618 3 618 3 538 3 618

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,48 0,21 0,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 405 8 175 5 830 3 516

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 405 8 175 5 830 3 516

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 618 3 618 3 516 3 516

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 102 102

zwiększenia (z tytułu) 0 0 102 102

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 102 102

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 618 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 741 1 843 630 630

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 898 1 213 1 165

zwiększenia (z tytułu) 0 1 898 1 240 1 165

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 372 297

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 898 868 868

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 27 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszt emisji akcji 0 0 27 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 741 3 741 1 843 1 795

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 816 816 816 816

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 816 816 816 816

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 231 1 898 868 868

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 231 1 898 2 271 2 271

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 231 1 898 2 271 2 271

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 898 2 271 2 271

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 231 0 0 2 271

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 403 1 403

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 403 1 403

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 403 1 403

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 1 403 1 403

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 231 0 0 0

Wynik netto 509 1 739 1 898 2 845

zysk netto 509 1 739 1 898 2 845

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 914 9 914 8 175 9 074

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 914 9 914 8 175 9 074

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 509 1 739 639 2 845

Korekty razem 865 1 499 167 -399

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 771 2 061 472 1 359

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 104 78 -2 -22

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 164 368 0 101

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -57 -15 -15

Zmiana stanu rezerw -54 -30 60 60

Zmiana stanu zapasów 111 -1 381 172 -236

Zmiana stanu należności -427 -2 175 15 -2 571

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 377 2 796 -342 1 353

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 145 -3 -426 -429

Inne korekty -325 -158 234 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 373 3 238 806 2 446

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 12 59 77

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 12 59 77

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 297 4 799 1 781 6 618

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 297 4 799 1 781 6 615

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -285 -4 787 -1 722 -6 542

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 285 5 499 1 332 5 716

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 399 399

Kredyty i pożyczki 285 5 454 933 5 317

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 45 0 0

Wydatki 963 3 513 874 1 887

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 359 1 743 535 780

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 309 1 279 339 1 006

Odsetki 286 491 0 101

Inne wydatki finansowe 8 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -678 1 986 458 3 829

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 411 437 -458 -267

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 411 437 -458 -267

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 186 1 160 1 122 930

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 597 1 597 664 664

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 3Q16 informacja dodatkowa.pdf