| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-10-29 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 948 | 228 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 124 | 270 | ||
| Przychody z lokat netto | -176 | -42 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 590 | -623 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 95 | 23 | ||
| Wynik z operacji | -2 671 | -642 | ||
| Zobowiązania | 731 | 172 | ||
| Aktywa | 52 801 | 12 457 | ||
| Aktywa netto | 52 070 | 12 285 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 56 038 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,20 | 219,22 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -47,64 | -11,46 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 52 801 | 55 924 | 62 650 | 66 399 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 972 | 14 689 | 18 504 | 14 272 | ||||||
| Należności | 64 | 48 | 288 | 204 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 765 | 41 187 | 43 858 | 51 923 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 30 123 | 27 580 | 34 679 | 30 678 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 731 | 881 | 1 804 | 2 031 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 52 070 | 55 043 | 60 846 | 64 368 | ||||||
| Kapitał funduszu | 174 401 | 176 223 | 180 506 | 182 721 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -618 606 | -616 784 | -612 501 | -610 286 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -93 191 | -91 539 | -90 425 | -87 427 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 673 | -92 527 | -92 497 | -93 167 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -518 | 988 | 2 072 | 5 740 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -29 140 | -29 641 | -29 235 | -30 926 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 52 070 | 55 043 | 60 846 | 64 368 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 56 038 | 57 978 | 62 388 | 64 648 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,20 | 949,38 | 975,28 | 995,67 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 56 038 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,20 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 275 | 948 | 1 223 | 1 865 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 115 | 179 | 18 | 39 | ||
| Przychody odsetkowe | 160 | 494 | 344 | 747 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 275 | 647 | 865 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 214 | 214 | ||
| Koszty funduszu | 421 | 1 124 | 431 | 1 498 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 273 | 857 | 344 | 1 092 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 35 | 96 | 27 | 85 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 34 | 13 | 38 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 35 | 119 | 39 | 131 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 78 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 16 | 7 | 72 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 421 | 1 124 | 427 | 1 494 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -146 | -176 | 796 | 371 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 005 | -2 495 | -4 400 | -7 987 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 506 | -2 590 | -4 379 | -35 250 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 151 | 407 | 102 | -193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 501 | 95 | -21 | 27 263 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -51 | 494 | 894 | 1 352 | ||
| Wynik z operacji | -1 151 | -2 671 | -3 604 | -7 616 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,53 | -47,64 | -55,76 | -117,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,53 | -47,64 | -55,76 | -117,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | 2014-01-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 55 043 | 60 846 | 77 601 | 77 601 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 151 | -2 671 | -8 923 | -8 923 | ||
| przychody z lokat netto | -146 | -176 | 1 041 | 1 041 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 506 | -2 590 | -38 918 | -38 918 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 501 | 95 | 28 954 | 28 954 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 151 | -2 671 | -8 923 | -8 923 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 822 | -6 105 | -7 832 | -7 832 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 822 | -6 105 | -7 832 | -7 832 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 973 | -8 776 | -16 755 | -16 755 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 070 | 52 070 | 60 846 | 60 846 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 54 016 | 57 251 | 70 595 | 70 595 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 940 | 6 350 | 7 650 | 7 650 | ||
| saldo zmian | -1 940 | -6 350 | -7 650 | -7 650 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 287 872 | 287 872 | 281 522 | 281 522 | ||
| saldo zmian | 56 038 | 56 038 | 62 388 | 62 388 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 56 038 | 56 038 | 62 388 | 62 388 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 949,38 | 975,28 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 929,20 | 929,20 | 975,28 | 975,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,43 | -6,32 | -11,98 | -11,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 929,20 | 929,20 | 975,28 | 975,28 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 950,23 | 982,84 | 1 170,52 | 1 170,52 | ||
| data wyceny | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 929,20 | 929,20 | 975,28 | 975,28 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,20 | 929,20 | 975,28 | 975,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,09 | 2,62 | 2,65 | 2,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,26 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2 015 | 2 014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 207 | 933 | 1 455 | -8 397 | ||
| Wpływy | 23 483 | 87 811 | 52 136 | 172 333 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 171 | 707 | 743 | 1 228 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 23 312 | 87 090 | 51 179 | 170 853 | ||
| Pozostałe | 0 | 14 | 214 | 252 | ||
| Wydatki | 23 276 | 86 878 | 50 681 | 180 730 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 22 861 | 85 740 | 50 228 | 179 175 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 278 | 875 | 350 | 1 116 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 92 | 27 | 87 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 35 | 13 | 39 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28 | 106 | 45 | 156 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 29 | 18 | 157 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 924 | -6 465 | -1 990 | -5 261 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 924 | 6 465 | 1 990 | 5 261 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 924 | 6 465 | 1 990 | 5 261 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -64 | 276 | 653 | 871 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 717 | -5 532 | -535 | -13 658 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 689 | 18 504 | 14 807 | 27 930 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 972 | 12 972 | 14 272 | 14 272 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 31 691 | 2 692 | 5,10 | 31 691 | 1 987 | 3,55 | 35 372 | 5 980 | 9,54 | 47 402 | 16 477 | 24,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 346 | 389 | 0,62 | 864 | 1 153 | 1,74 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 511 | 30 123 | 57,05 | 27 093 | 27 580 | 49,32 | 34 428 | 34 679 | 55,35 | 30 046 | 30 678 | 46,20 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -72 | -0,14 | 0 | -119 | -0,21 | 0 | -445 | -0,71 | 213 | -732 | -1,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 527 | 6 950 | 13,16 | 11 936 | 11 620 | 20,78 | 2 634 | 2 810 | 4,49 | 3 178 | 3 561 | 5,36 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 692 | 5,10 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 21 800 | 21 404 | 21 938 | 41,55 | |||||||||
| Obligacje | 21 800 | 21 404 | 21 938 | 41,55 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-10-24 | 6,2500 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 332 | 4 244 | 8,04 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 15 300 | 14 642 | 15 227 | 28,84 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 500 | 2 430 | 2 467 | 4,67 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 041 | 8 107 | 8 185 | 15,50 | |||||||||
| Obligacje | 4 041 | 8 107 | 8 185 | 15,50 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 4,9100 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 197 | 7,95 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 6,4700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 564 | 2,96 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 500 | 2 419 | 2 424 | 4,59 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 160 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSZ5 2015.12.18 (PL0GF0008037) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 80 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMZ5 2015.12.18 (PL0GF0008490) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 80 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 530 000 | 0 | -72 | -0,14 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2015-10-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 900 000 | 0 | -57 | -0,11 | ||
| Kontrakt CFD akcje ORANGE POLSKA S.A. ORANGE POLSKA S.A. CFD 2014.09.19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: ORANGE POLSKA S.A. | 280 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2015-10-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 350 000 | 0 | -15 | -0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 2 000 | 828 | 723 | 1,37 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 7 000 | 1 011 | 923 | 1,75 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 6 000 | 953 | 888 | 1,68 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF (US78467X1090) | Inny aktywny rynek | NYSE ARCA | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | Stany Zjednoczone | 1 000 | 596 | 614 | 1,16 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Inny aktywny rynek | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 4 000 | 805 | 748 | 1,42 | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF | Niemcy | 13 000 | 810 | 734 | 1,39 | ||
| LYXOR UCITS ETF FTSE MIB ETF (FR0010010827) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | LYXOR UCITS ETF FTSE MIB | Francja | 10 000 | 946 | 894 | 1,69 | ||
| LYXOR ETF IBEX 35 ETF (FR0010251744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET | LYXOR ETF IBEX 35 | Francja | 2 300 | 1 068 | 921 | 1,74 | ||
| ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES MDAX UCITS ETF | Niemcy | 700 | 510 | 505 | 0,96 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 24 300 | 23 823 | 24 362 | 46,14 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 4 244 | 8,04 | ||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | 0 | 0,00 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 15 227 | 28,84 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | 2 467 | 4,67 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2015-10-09 | -57 | -0,11 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2015-10-09 | -15 | -0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 51 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 9 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 72 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 516 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 143 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-29 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2015-10-29 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-10-29 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
