IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-04

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 2 574 611

Koszty funduszu netto 1 598 379

Przychody z lokat netto 976 232

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 77 18

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 823 -670

Wynik z operacji -1 770 -420

Zobowiązania 163 39

Aktywa 59 358 14 313

Aktywa netto 59 195 14 273

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,57 26,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,28 -0,78

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 59 358 61 369 61 127 61 127

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 110 272 2 721 2 721

Należności 0 4 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 502 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 502 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 248 60 591 58 405 58 405

dłużne papiery wartościowe 44 249 44 168 41 571 41 571

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 163 223 162 162

Aktywa netto (I-II) 59 195 61 146 60 965 60 965

Kapitał funduszu 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 786 1 377 733 733

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 447 1 115 471 471

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 339 262 262 262

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 383 5 743 6 206 6 206

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 195 61 146 60 965 60 965

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,57 113,18 112,84 112,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 589 2 574 683 2 648

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 589 2 574 682 2 631

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 17

Koszty funduszu 253 1 598 414 1 976

Wynagrodzenie dla towarzystwa 216 1 369 380 1 815

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 29 6 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 11 3 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 16 82 16 80

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 8 31 7 31

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 8 2 7

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 68 0 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 257 1 598 414 1 976

Przychody z lokat netto (I-IV) 332 976 269 672

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 283 -2 746 207 4 366

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 77 77 0 244

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 360 -2 823 207 4 122

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 951 -1 770 476 5 038

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,61 -3,28 0,88 9,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,61 -3,28 0,88 9,32

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 61 146 60 965 60 489 56 839

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 951 -1 770 476 5 038

przychody z lokat netto 332 976 269 672

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 77 77 0 244

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 360 -2 823 207 4 122

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 951 -1 770 476 5 038

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 951 -1 770 476 5 038

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 195 59 195 60 965 61 876

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 60 122 61 010 61 157 59 125

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 540 262 540 262 540 262 540 262

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,18 112,84 111,96 105,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,57 109,57 112,84 114,53

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -12,65 -2,90 0,79 8,87

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,57 109,57 112,84 106,00

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-03-24

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,66 114,18 114,37 114,53

data wyceny 2013-12-24 2013-06-25 2012-12-24 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,57 109,57 112,84 114,53

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,57 109,57 112,84 114,53

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,67 2,62 2,69 3,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,43 2,24 2,47 3,07

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,13 0,10 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -162 -2 611 -390 -8 684

Wpływy 503 43 331 33 10 510

Z tytułu posiadanych lokat 1 32 33 180

Z tytułu zbycia składników lokat 502 43 299 0 10 330

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 665 45 942 423 19 194

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 364 44 344 0 17 150

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 269 1 424 373 1 858

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 30 7 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 11 3 11

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 81 11 78

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 30 8 31

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 22 21 40

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -162 -2 611 -390 -8 684

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 272 2 721 3 111 11 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 110 110 2 721 2 721

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA IRM.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 416 4 170 7,02 416 5 673 9,24 363 6 303 10,31 363 6 303 10,31

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 13 032 13 251 22,32 11 018 13 448 21,91 10 510 12 029 19,68 10 510 12 029 19,68

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 10 264 10 829 18,24 10 264 10 750 17,52 10 264 10 531 17,23 10 264 10 531 17,23

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 29 181 30 998 52,22 28 831 31 222 50,88 28 181 29 542 48,33 28 181 29 542 48,33

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 1 240 2,09

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 301 2 921 4,92

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 0 0,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. GLOBAL S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 15 9 0,01

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 10 000 13 032 13 251 22,32

Obligacje 10 000 13 032 13 251 22,32

BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BELWEDERSKA SP. Z O.O. Polska 2014-03-31 9,70 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 13 032 13 251 22,32

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 2 000 10 264 10 829 18,24

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2014-06-30 10 250 11 028 18,58

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 5 200 5 142 8,66

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. 2014-06-30 31 34 0,06

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 250 247 0,42

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 2014-06-30 9 850 10 921 18,40

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 1 400 1 384 2,33

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 2014-06-30 1 200 1 330 2,24

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 250 233 0,39

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 100 92 0,15

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 200 182 0,31

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 100 90 0,15

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2014-06-30 350 315 0,53

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

IRM-PRAFU.pdf Polityka Rachunkowiści

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 163

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-04 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2014-02-04 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu