| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-28 | ||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| POLNA | 11 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2015-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2014 rok | ||
| 2015 roku | ||||
| Przychody z lokat | 485 | 2 202 | ||
| Koszty funduszu netto | 325 | 794 | ||
| Przychody z lokat netto | 160 | 1 408 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 441 | -3 661 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 21 | -865 | ||
| Wynik z operacji | 622 | -3 118 | ||
| Zobowiązania | 2 170 | 739 | ||
| Aktywa | 20 866 | 22 780 | ||
| Aktywa netto | 18 696 | 22 041 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 18 547 | 22 541 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 008,03 | 977,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 33,54 | -138,33 | ||
| 1 półrocze | 2014 rok | |||
| 2015 roku | ||||
| Aktywa | 20 866 | 22 780 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 022 | 20 693 | ||
| Należności | 0 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 804 | 1 988 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 | 98 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 170 | 739 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18 696 | 22 041 | ||
| Kapitał funduszu | 19 471 | 23 438 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 514 | -7 547 | ||
| Dochody zatrzymane | -269 | -870 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 430 | 270 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -699 | -1 140 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -506 | -527 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 696 | 22 041 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 18 547 | 22 541 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 008,03 | 977,82 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | do 2014-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 485 | 2 202 | 251 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 59 | 41 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 481 | 2 143 | 210 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 396 | 913 | 507 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 313 | 790 | 418 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 22 | 30 | 20 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 5 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 29 | 47 | 35 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 21 | 19 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 9 | 3 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 17 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 71 | 119 | 89 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 325 | 794 | 418 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 160 | 1 408 | -167 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 462 | -4 526 | -1 414 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 441 | -3 661 | -1 283 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -272 | -1 270 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 21 | -865 | -131 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -97 | -736 | -225 | ||
| Wynik z operacji | 622 | -3 118 | -1 581 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 33,54 | -138,33 | -62,42 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 33,54 | -138,33 | -62,42 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 041 | 29 879 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 622 | -3 118 | ||
| przychody z lokat netto | 160 | 1 408 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 441 | -3 661 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 21 | -865 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 622 | -3 118 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 967 | -4 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 967 | -4 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 345 | -7 838 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 696 | 22 041 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 992 | 26 317 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 994 | 4 603 | ||
| saldo zmian | -3 994 | -4 603 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 405 | 7 411 | ||
| saldo zmian | 18 547 | 22 541 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 977,82 | 1 100,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 008,03 | 977,82 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,09 | -11,17 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 930,67 | 959,60 | ||
| data wyceny | 2015-01-30 | 2014-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 010,69 | 1 125,29 | ||
| data wyceny | 2015-05-29 | 2014-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 008,02 | 987,29 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 008,02 | 987,29 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,12 | 3,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-06-30 | do 2014-12-31 | do 2014-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -551 | -5 756 | -1 664 | ||
| Wpływy | 33 893 | 66 479 | 44 742 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 919 | 55 922 | 42 675 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 974 | 10 557 | 2 067 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 34 444 | 72 235 | 46 406 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 912 | 50 692 | 41 042 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 18 200 | 20 728 | 4 931 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 322 | 806 | 429 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 5 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 4 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 616 | -4 654 | -1 946 | ||
| Wpływy | 360 | 75 | 55 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 349 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 5 | 59 | 41 | ||
| Pozostałe | 6 | 14 | 12 | ||
| Wydatki | 3 976 | 4 729 | 2 001 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 | 4 720 | 1 993 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 9 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 496 | 2 034 | 164 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 671 | -8 376 | -3 446 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 693 | 29 069 | 29 069 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 022 | 20 693 | 25 623 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| ZatwierdzenieUniSystem1.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu | ||
| Oświadczenie zarządu SUBFUNDUSZ.pdf | Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 15 HY UI Funds UniSystem 1 FIZ raport.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| 1 półrocze | 2014 rok | |||||||
| 2015 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 3 625 | 3 844 | 18,42 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Futures AIU5 Index 17.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | SAF - South African Futures Exchange | - | Republika Południowej Afryki | FTSE/JSE AFRICA TOP40 Index Future | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures CFN5 Index 20.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Paris | - | Francja | CAC 40 Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures FVSN5 Index 22.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | VSTOXX Index | 80 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures GXU5 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | DAX Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures IBN5 Index 20.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Meff Renta Variable (Madrid) | - | Hiszpania | IBEX 35 Mini-Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures IHN5 Index 30.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Indie | SGX CNX Nifty Index | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures JVIN5 Index 15.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Securities Exchange | - | Japonia | Nikkei Stock Average Volatility Index | 105 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures JVIQ5 Index 12.08.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Securities Exchange | - | Japonia | Nikkei Stock Average Volatility Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures KRSU5 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 Index | 40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures RXSN5 Index 22.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures RXSQ5 Index 19.08.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures SMU5 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange CHF | - | Szwajcaria | SWISS MKT IX FUTR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures STU5 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | Mini FTSE MIB Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures UXN5 Index 22.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Volatility Index (VIX) | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures UXQ5 Index 19.08.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Volatility Index (VIX) | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures VGU5 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures XPN5 Index 17.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | SFE-ASX Trade24 | - | Australia | ASX SPI 200 Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures XUN5 Index 30.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Chiny | SGX FTSE China A50 Index | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call AEX C500 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 1 | 8 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja Call AEX C520 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -3 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put AEX P440 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -45 | -69 | 0,33 | |||
| Opcja Put AEX P460 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -8 | -7 | 0,04 | |||
| Opcja Put AEX P500 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 14 | 132 | 224 | 1,07 | ||
| Opcja Call AEX C420 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 7 | 69 | 187 | 0,90 | ||
| Opcja Call AEX C440 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 6 | 53 | 120 | 0,58 | ||
| Opcja Call AEX C520 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -25 | -16 | 0,08 | |||
| Opcja Call DJX US C179 Index 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -12 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put DJX US P179 Index 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -8 | -22 | 0,11 | |||
| Opcja Call DJX US C175 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 25 | 75 | 50 | 0,24 | ||
| Opcja Call DJX US C185 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -4 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put DJX US P180 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 8 | 14 | 22 | 0,11 | ||
| Opcja Call DJX US C175 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 7 | 25 | 19 | 0,09 | ||
| Opcja Call DJX US C180 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 4 | 13 | 6 | 0,03 | ||
| Opcja Put DJX US P175 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 7 | 32 | 20 | 0,10 | ||
| Opcja Put DJX US P180 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 5 | 24 | 18 | 0,09 | ||
| Opcja Call EEM US C43 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20 | 19 | 6 | 0,03 | ||
| Opcja Put EEM US P43 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8 | 10 | 13 | 0,06 | ||
| Opcja Call EPI US C22 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 25 | 12 | 8 | 0,04 | ||
| Opcja Call EPI US C23 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 30 | 12 | 5 | 0,02 | ||
| Opcja Call EPI US C24 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 45 | 21 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja Put EPI US P24 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 21 | 14 | 20 | 0,10 | ||
| Opcja Call EWJ US C13 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Japan ETF | 85 | 21 | 15 | 0,07 | ||
| Opcja Put EWJ US P13 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Japan ETF | 72 | 21 | 19 | 0,09 | ||
| Opcja Call EWY US C60 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 18 | 28 | 7 | 0,03 | ||
| Opcja Put EWY US P60 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 8 | 11 | 20 | 0,10 | ||
| Opcja Call F US C15 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Ford Motor Co | 45 | 25 | 14 | 0,07 | ||
| Opcja Put F US P15 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Ford Motor Co | 54 | 17 | 21 | 0,10 | ||
| Opcja Call FB US C77.5 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | 3 | 7 | 12 | 0,06 | ||
| Opcja Call FB US C82.5 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | 2 | 4 | 5 | 0,02 | ||
| Opcja Call FB US C85 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | 12 | 26 | 25 | 0,12 | ||
| Opcja Put FB US P85 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | 10 | 25 | 17 | 0,08 | ||
| Opcja Call FMIBA C22500 Index 03.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -14 | -9 | 0,04 | |||
| Opcja Call FMIBA C23600 Index 03.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -34 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put FMIBA P22500 Index 03.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -8 | -10 | 0,05 | |||
| Opcja Put FMIBA P23600 Index 03.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -21 | -73 | 0,35 | |||
| Opcja Call FTSEMIB C23000 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 10 | 135 | 94 | 0,45 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C23500 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 8 | 95 | 57 | 0,27 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C24500 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -17 | -12 | 0,06 | |||
| Opcja Put FTSEMIB P20000 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -26 | -23 | 0,11 | |||
| Opcja Put FTSEMIB P20500 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -73 | -90 | 0,43 | |||
| Opcja Put FTSEMIB P23500 Index 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 15 | 201 | 285 | 1,37 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C20000 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 7 | 129 | 209 | 1,00 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C23000 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -70 | -53 | 0,25 | |||
| Opcja Put FTSEMIB P20000 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 13 | 262 | 97 | 0,46 | ||
| Opcja Put FTSEMIB P23000 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 6 | 95 | 111 | 0,53 | ||
| Opcja Call GM US C35 Equity 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | General Motors Co | 27 | 24 | 12 | 0,06 | ||
| Opcja Put GM US P35 Equity 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | General Motors Co | 27 | 28 | 33 | 0,16 | ||
| Opcja Call ITB US C27 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | 7 | 7 | 0,03 | ||
| Opcja Call ITB US C28 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 29 | 26 | 16 | 0,08 | ||
| Opcja Put ITB US P28 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 27 | 23 | 20 | 0,10 | ||
| Opcja Call MU US C29 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Micron Technology Inc | 26 | 27 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Put MU US P27 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Micron Technology Inc | -32 | -68 | 0,33 | |||
| Opcja Put MU US P29 Equity 16.10.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Micron Technology Inc | 22 | 20 | 85 | 0,41 | ||
| Opcja Call OMX C1400 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 18 | 78 | 124 | 0,59 | ||
| Opcja Call OMX C1420 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 17 | 74 | 107 | 0,51 | ||
| Opcja Call OMX C1640 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -37 | -15 | 0,07 | |||
| Opcja Call OMX C1660 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -17 | -6 | 0,03 | |||
| Opcja Call OMX C1720 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -12 | -2 | 0,01 | |||
| Opcja Call OMX C1740 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -12 | -2 | 0,01 | |||
| Opcja Call OMX C1760 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -11 | -2 | 0,01 | |||
| Opcja Call OMX C1780 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -8 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put OMX P1340 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -48 | -55 | 0,26 | |||
| Opcja Put OMX P1360 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -28 | -30 | 0,14 | |||
| Opcja Put OMX P1400 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 28 | 73 | 43 | 0,21 | ||
| Opcja Put OMX P1420 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 18 | 82 | 40 | 0,19 | ||
| Opcja Put OMX P1440 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 29 | 106 | 72 | 0,35 | ||
| OW20I152300 ISIN: PL0GO0040560 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 10 | 10 | 7 | 0,03 | ||
| OW20I152400 ISIN: PL0GO0040529 18.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | -5 | -4 | 0,02 | |||
| Opcja Call PFE US C34 Equity 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Pfizer Inc | 13 | 8 | 6 | 0,03 | ||
| Opcja Call PFE US C35 Equity 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Pfizer Inc | 36 | 23 | 10 | 0,05 | ||
| Opcja Put PFE US P35 Equity 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Pfizer Inc | 30 | 23 | 30 | 0,14 | ||
| Opcja Call RUT US C1180 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 1 | 36 | 41 | 0,20 | ||
| Opcja Call RUT US C1180 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -37 | -41 | 0,20 | |||
| Opcja Call RUT US P1180 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 1 | 36 | 16 | 0,08 | ||
| Opcja Call RUT US P1180 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -23 | -16 | 0,08 | |||
| Opcja Call RUT US C1285 Index 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -18 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put RUT US P1285 Index 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -19 | -59 | 0,28 | |||
| Opcja Call RUT US C1280 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 7 | 153 | 113 | 0,54 | ||
| Opcja Put RUT US P1150 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -86 | -66 | 0,32 | |||
| Opcja Put RUT US P1250 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 5 | 158 | 126 | 0,60 | ||
| Opcja Put RUT US P1280 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 5 | 119 | 151 | 0,72 | ||
| Opcja Call S X5C 1020 Comdty 15.10.2023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | SOYBEAN FUTURE | -28 | -42 | 0,20 | |||
| Opcja Call S X5C 1080 Comdty 15.10.2023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | SOYBEAN FUTURE | -11 | -17 | 0,08 | |||
| Opcja Call S X5C 960 Comdty 15.10.2023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | SOYBEAN FUTURE | 7 | 87 | 119 | 0,57 | ||
| Opcja Call SPX US C2050 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 1 | 50 | 33 | 0,16 | ||
| Opcja Call SPX US C2075 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 1 | 45 | 27 | 0,13 | ||
| Opcja Call SPX US C2150 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -53 | -26 | 0,12 | |||
| Opcja Put SPX US P2025 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -22 | -31 | 0,15 | |||
| Opcja Put SPX US P2075 Index 19.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 1 | 49 | 38 | 0,18 | ||
| Opcja Call SX5E C3200 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 3 | 31 | 44 | 0,21 | ||
| Opcja Call SX5E C3250 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 2 | 20 | 28 | 0,13 | ||
| Opcja Call SX5E C3350 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 3 | 29 | 33 | 0,16 | ||
| Opcja Call SX5E C3700 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 6 | 53 | 23 | 0,11 | ||
| Opcja Put SX5E P3200 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -9 | -11 | 0,05 | |||
| Opcja Put SX5E P3700 Index 18.12.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 10 | 91 | 158 | 0,76 | ||
| Opcja Call TLT US C115 Equity 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 80 | 67 | 74 | 0,35 | ||
| Opcja Call TLT US C116 Equity 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -24 | -33 | 0,16 | |||
| Opcja Call TLT US C118 Equity 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -16 | -4 | 0,02 | |||
| Opcja Call TUR US C40 Equity 21.08.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSA Arca | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Turkey ETF | 15 | 26 | 31 | 0,15 | ||
| Opcja Put VIX US P16 Index 16.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | -32 | -37 | 0,18 | |||
| Opcja Put VIX US P19 Index 16.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 27 | 33 | 37 | 0,18 | ||
| Opcja Put VIX US P20 Index 16.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 22 | 34 | 36 | 0,17 | ||
| Opcja Put VIX US P21 Index 16.09.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 18 | 33 | 34 | 0,16 | ||
| Opcja Call VXX US C19 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 7 | 9 | 12 | 0,06 | ||
| Opcja Call VXX US C21 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 8 | 12 | 11 | 0,05 | ||
| Opcja Put VXX US P19 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 10 | 13 | 13 | 0,06 | ||
| Opcja Put VXX US P21 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 15 | 24 | 28 | 0,13 | ||
| Opcja Put VXX US P17.5 Equity 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -14 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put VXX US P18.5 Equity 02.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 64 | 33 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Call W Z5C 20.11.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | WHEAT FUTURE OPTN | 8 | 67 | 192 | 0,92 | ||
| Opcja Call W Z5C 20.11.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | WHEAT FUTURE OPTN | -19 | -65 | 0,31 | |||
| Opcja Call W Z5C 20.11.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | WHEAT FUTURE OPTN | -11 | -44 | 0,21 | |||
| Opcja Call WSX5EA C3600 Index 03.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -17 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put WSX5EA P3600 Index 03.07.2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -20 | -53 | 0,25 | |||
| Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 4 | 3 | 4 | 0,02 | ||
| Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 24 | 26 | 21 | 0,10 | ||
| Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity 15.01.2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 23 | 21 | 15 | 0,07 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward EUR PLN 07.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | EUR | 1 | 0 | 22 | 0,11 | ||
| Forward EUR PLN 07.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | EUR | 1 | 0 | -204 | 0,98 | ||
| Forward EUR PLN 08.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | EUR | 1 | 0 | -10 | 0,05 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | -435 | 2,08 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | 13 | 0,06 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | 4 | 0,02 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Futures KRSU4 19/09/2014 | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf | Nota 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2015 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2015 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 767 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 352 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 51 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 587 | ||||
| Deutsche Bank Polska SA. | zł | 480 | 480 | ||
| Deutsche Bank Polska SA. | EUR | 150 | 629 | ||
| Deutsche Bank Polska SA. | USD | 127 | 478 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 642 | ||||
| Deutsche Bank Polska SA. | zł | 1 642 | 1 642 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 15 435 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w AUD) | 25 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w CHF) | 50 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w EUR) | 4 095 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w GBP) | 0 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w HKD) | 109 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w JPY) | 331 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w PLN) | 352 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w TRY) | 0 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w USD) | 10 456 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w ZAR) | 17 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem1_Nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Futures AIU5 Index 17.09.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | |||||
| Futures CFN5 Index 20.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | |||||
| Futures FVSN5 Index 22.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | |||||
| Futures GXU5 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Futures IBN5 Index 20.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | |||||
| Futures IHN5 Index 30.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | |||||
| Futures JVIN5 Index 15.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | |||||
| Futures JVIQ5 Index 12.08.2015 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | |||||
| Futures KRSU5 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Futures RXSN5 Index 22.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | |||||
| Futures RXSQ5 Index 19.08.2015 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | |||||
| Futures SMU5 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Futures STU5 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Futures UXN5 Index 22.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | |||||
| Futures UXQ5 Index 19.08.2015 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | |||||
| Futures VGU5 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Futures XPN5 Index 17.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | |||||
| Futures XUN5 Index 30.07.2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | |||||
| Opcja Call AEX C500 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 3 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call AEX C520 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put AEX P440 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -69 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put AEX P460 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -7 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put AEX P500 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 224 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call AEX C420 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 187 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call AEX C440 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 120 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call AEX C520 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -16 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call DJX US C179 Index 02.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Put DJX US P179 Index 02.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -22 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Call DJX US C175 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 50 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call DJX US C185 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put DJX US P180 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 22 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call DJX US C175 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 19 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call DJX US C180 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 6 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put DJX US P175 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 20 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put DJX US P180 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 18 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call EEM US C43 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 6 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put EEM US P43 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 13 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call EPI US C22 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 8 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call EPI US C23 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call EPI US C24 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 3 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Put EPI US P24 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 20 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call EWJ US C13 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put EWJ US P13 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 19 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call EWY US C60 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 7 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put EWY US P60 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 20 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call F US C15 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 14 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put F US P15 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 21 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call FB US C77.5 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 12 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call FB US C82.5 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call FB US C85 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 25 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Put FB US P85 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 17 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call FMIBA C22500 Index 03.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -9 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | |||||
| Opcja Call FMIBA C23600 Index 03.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | |||||
| Opcja Put FMIBA P22500 Index 03.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -10 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | |||||
| Opcja Put FMIBA P23600 Index 03.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -73 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | |||||
| Opcja Call FTSEMIB C23000 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 94 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call FTSEMIB C23500 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 57 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call FTSEMIB C24500 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -12 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put FTSEMIB P20000 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -23 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put FTSEMIB P20500 Index 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -90 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Put FTSEMIB P23500 Index 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 285 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call FTSEMIB C20000 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 209 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call FTSEMIB C23000 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -53 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put FTSEMIB P20000 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 97 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put FTSEMIB P23000 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 111 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call GM US C35 Equity 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 12 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put GM US P35 Equity 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 33 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call ITB US C27 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 7 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call ITB US C28 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 16 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put ITB US P28 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 20 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call MU US C29 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Put MU US P27 Equity 16.10.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -68 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Put MU US P29 Equity 16.10.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 85 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | |||||
| Opcja Call OMX C1400 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 124 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1420 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 107 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1640 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -15 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1660 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -6 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1720 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -2 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1740 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -2 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1760 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -2 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call OMX C1780 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put OMX P1340 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -55 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put OMX P1360 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -30 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put OMX P1400 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 43 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put OMX P1420 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 40 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put OMX P1440 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 72 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| OW20I152300 ISIN: PL0GO0040560 18.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 7 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| OW20I152400 ISIN: PL0GO0040529 18.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -4 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | |||||
| Opcja Call PFE US C34 Equity 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 6 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call PFE US C35 Equity 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 10 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put PFE US P35 Equity 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 30 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call RUT US C1180 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 41 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call RUT US C1180 Index 19.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -41 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call RUT US P1180 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 16 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call RUT US P1180 Index 19.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -16 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call RUT US C1285 Index 02.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Put RUT US P1285 Index 02.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -59 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Call RUT US C1280 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 113 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put RUT US P1150 Index 19.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -66 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put RUT US P1250 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 126 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put RUT US P1280 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 151 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call S X5C 1020 Comdty 15.10.2023 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -42 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | |||||
| Opcja Call S X5C 1080 Comdty 15.10.2023 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | |||||
| Opcja Call S X5C 960 Comdty 15.10.2023 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 119 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | |||||
| Opcja Call SPX US C2050 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 33 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call SPX US C2075 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 27 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call SPX US C2150 Index 19.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -26 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put SPX US P2025 Index 19.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -31 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Put SPX US P2075 Index 19.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 38 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja Call SX5E C3200 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 44 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call SX5E C3250 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 28 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call SX5E C3350 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 33 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call SX5E C3700 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 23 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put SX5E P3200 Index 18.12.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -11 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Put SX5E P3700 Index 18.12.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 158 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja Call TLT US C115 Equity 02.07.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 74 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Call TLT US C116 Equity 02.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -33 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Call TLT US C118 Equity 02.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -4 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Call TUR US C40 Equity 21.08.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 31 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | |||||
| Opcja Put VIX US P16 Index 16.09.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -37 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | |||||
| Opcja Put VIX US P19 Index 16.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 37 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | |||||
| Opcja Put VIX US P20 Index 16.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 36 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | |||||
| Opcja Put VIX US P21 Index 16.09.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 34 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | |||||
| Opcja Call VXX US C19 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 12 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call VXX US C21 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 11 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put VXX US P19 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 13 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put VXX US P21 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 28 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put VXX US P17.5 Equity 02.07.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Put VXX US P18.5 Equity 02.07.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | |||||
| Opcja Call W Z5C 20.11.2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 192 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | |||||
| Opcja Call W Z5C 20.11.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -65 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | |||||
| Opcja Call W Z5C 20.11.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -44 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | |||||
| Opcja Call WSX5EA C3600 Index 03.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | |||||
| Opcja Put WSX5EA P3600 Index 03.07.2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -53 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | |||||
| Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 4 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 21 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity 15.01.2016 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Forward EUR PLN 07.07.2015 | DŁUGA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | 22 | 1 656 360,00 | 2015-07-07 | 400 000,00 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | ||
| Forward EUR PLN 07.07.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -204 | 7 137 900,00 | 2015-07-07 | 1 750 000,00 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | ||
| Forward EUR PLN 08.07.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -10 | 358 934,40 | 2015-07-08 | 88 000,00 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -435 | 11 049 235,00 | 2015-07-08 | 3 050 000,00 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | DŁUGA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | 13 | 363 120,00 | 2015-07-08 | 100 000,00 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | 4 | 380 110,00 | 2015-07-08 | 100 000,00 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | ||
| Forward USD PLN 08.07.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | 1 | 378 010,00 | 2015-07-08 | 100 000,00 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2015 roku | ||||||
| Środki pienieżne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 17 022 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 832 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 190 | |||
| w walucie obcej | AUD | 9 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 12 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 50 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 976 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 724 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 223 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 109 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 10 725 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 331 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 778 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 934 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 57 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| Składniki lokat | w tys. | zł | 3 844 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 837 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 404 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 694 | |||
| w walucie obcej | w tys. | SEK | 846 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 385 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 467 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 758 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 2 170 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 55 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 115 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 267 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 007 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 153 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 643 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | SEK | 1 018 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 464 | |||
| Razem | w tys. | zł | 18 696 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | -272 | -97 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| AUD/PLN | 2,89 | AUD | ||||
| CHF/PLN | 4,04 | CHF | ||||
| EUR/PLN | 4,19 | EUR | ||||
| GBP/PLN | 5,92 | GBP | ||||
| HKD/PLN | 0,49 | |||||
| JPY/PLN | 0,03 | JPY | ||||
| SEK/PLN | 0,46 | SEK | ||||
| TRY/PLN | 1,40 | TRY | ||||
| USD/PLN | 3,76 | USD | ||||
| ZAR/PLN | 0,31 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 386 | 18 | |||||
| instrumenty pochodne | 625 | 18 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -239 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 55 | 3 | |||||
| instrumenty pochodne | 88 | 3 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -33 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 22 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 29 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 313 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-28 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | Małgorzata Góra-Dubiela | ||
| 2015-08-28 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Jakubowski | ||
| 2015-08-28 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | Małgorzata Popielewska | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-28 | Elżbieta Solarska | p. o. Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych | Elżbieta Solarska | ||
