VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-14

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA („Bank”) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: • 1.789.320,00 EUR – kurs forward 4,4236 – data zapadalności 13 lutego 2017 r. • 1.192.880,00 EUR – kurs forward 4,4901 – data zapadalności 27 października 2017 r. • 2.982.200,00 EUR – kurs forward 4,4945 – data zapadalności 14 listopada 2017 r. Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 69/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 9.258.938,00 EUR. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 2.982.200,00 EUR z kursem wymiany 4,4945 z terminem realizacji przypadającym na dzień 14 listopada 2017 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z Credit Agricole Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc

2016-11-14 Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski