| Zarząd Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. roku zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA („Bank”) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: • 497.807,33 EUR – kurs forward 4,4084 – data zapadalności 30 grudnia 2016 r. • 1.145.000,00 EUR – kurs forward 4,4161 – data zapadalności 25 stycznia 2017 r. • 1.145.000,00 EUR – kurs forward 4,4161 – data zapadalności 25 stycznia 2017 r. • 71.115,33 EUR – kurs forward 4,4178 – data zapadalności 30 stycznia 2017 r. • 572.500,00 EUR – kurs forward 4,4319 – data zapadalności 31 marca 2017 r. • 500.600,06 EUR – kurs forward 4,4427 – data zapadalności 17 maja 2017 r. • 500.600,06 EUR – kurs forward 4,4576 – data zapadalności 19 lipca 2017 r. • 375.450,05 EUR – kurs forward 4,4635 – data zapadalności 16 sierpnia 2017 r. • 2.088.102,00 EUR – kurs forward 4,4635 – data zapadalności 16 sierpnia 2017 r. • 125.150,02 EUR – kurs forward 4,4698 – data zapadalności 13 września 2017 r. • 125.150,02 EUR – kurs forward 4,4775 – data zapadalności 16 października 2017 r. • 572.500,00 EUR – kurs forward 4,4806 – data zapadalności 30 października 2017 r. • 572.500,00 EUR – kurs forward 4,4874 – data zapadalności 29 listopada 2017 r. • 3.435.000,00 EUR – kurs forward 4,4946 – data zapadalności 29 grudnia 2017 r. • 3.435.000,00 EUR – kurs forward 4,5018 – data zapadalności 29 stycznia 2018 r. • 572.500,00 EUR – kurs forward 4,5556 – data zapadalności 28 sierpnia 2018 r. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 3.435.000,00 EUR z kursem wymiany 4,5018 z terminem realizacji przypadającym na dzień 29 stycznia 2018 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. | |
