PBG - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży 1 315 306 1 139 042 301 068 273 907

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 850 121 (113 008) 194 589 (27 175)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 840 653 (114 088) 192 422 (27 435)

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 832 810 (121 712) 190 627 (29 268)

- akcjonariuszom jednostki dominującej 875 469 (98 965) 200 391 (23 798)

- akcjonariuszom niekontrolującym (42 659) (22 747) (9 765) (5 470)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający: 832 810 (121 767) 190 627 (29 281)

- akcjonariuszom jednostki dominującej 875 469 (98 993) 200 391 (23 805)

- akcjonariuszom niekontrolującym (42 659) (22 774) (9 765) (5 476)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Całkowite dochody przypadające: 829 555 (130 772) 189 882 (31 447)

- akcjonariuszom jednostki dominującej 872 909 (107 689) 199 740 (25 896)

- akcjonariuszom niekontrolującym (43 354) (23 083) (9 859) (5 551)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,75 (6,93) 0,63 (1,67)

Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,75 (6,93) 14,02 (1,67)

Średni kurs PLN / EUR x x 4,3688 4,1585

Rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (127 776) (52 972) (29 247) (12 738)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 4 907 12 814 1 123 3 081

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 21 276 153 599 4 870 36 936

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (101 593) 113 441 (23 254) 27 279

Średni kurs PLN / EUR x x 4,3688 4,1585

Bilans, dane na dzień: 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

Aktywa 1 796 985 2 193 807 416 740 514 797

Zobowiązania długoterminowe 555 201 579 028 128 757 135 874

Zobowiązania krótkoterminowe 968 606 2 422 879 224 630 568 550

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (27 744) (1 159 154) (6 434) (272 006)

Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 315 3 354

Liczba akcji ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000

Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (1,94) (81,09) (0,45) (19,03)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -

Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3120 4,2615

Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży 25 443 85 649 5 824 20 596

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 055 383 (73 773) 241 573 (17 740)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 959 057 (209 664) 219 524 (50 418)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 959 057 (209 664) 219 524 (50 418)

Całkowity dochód (strata) netto 959 057 (209 664) 219 524 (50 418)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,02 (14,67) 0,69 (3,53)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,02 (14,67) 0,69 (3,53)

Średni kurs PLN / EUR x x 4,3688 4,1585

Rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (157 738) (81 302) (36 106) (19 551)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 906 3 387 5 701 814

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 674 54 792 1 528 13 176

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (126 158) (23 123) (28 877) (5 560)

Średni kurs PLN / EUR x x 4,3688 4,1585

Bilans, dane na dzień: 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

Aktywa 646 728 923 359 149 983 216 675

Zobowiązania długoterminowe 462 070 372 305 107 159 87 365

Zobowiązania krótkoterminowe 213 355 1 801 215 49 479 422 672

Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 315 3 354

Liczba akcji (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (2,01) (87,45) (0,47) (20,52)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -

Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3120 4,2615

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport GK PBG za III kwartał 2016 roku.pdf Raport za III kwartał 2016 roku zawierający: - śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG - śródroczne sprawozdanie Spółki PBG SA - informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PBG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu

2016-11-14 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Kinga Banaszak-Filipiak Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Dariusz Szymański Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Bożena Ciosk Członek Zarządu