| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-10-01 do 2013-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-02-10 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 718 | 48 367 | 21 715 | 11 590 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 770 | 899 | 656 | 215 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 933 | 961 | 694 | 230 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 303 | 735 | 545 | 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 502 | 3 155 | 1 539 | 756 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -544 | -672 | -129 | -161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 217 | -1 797 | -525 | -431 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 741 | 686 | 886 | 164 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 761 | 46 203 | 10 793 | 11 302 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 043 | 28 343 | 6 039 | 6 933 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 590 | 374 | 383 | 91 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 451 | 22 077 | 2 761 | 5 400 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 718 | 17 860 | 4 755 | 4 369 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 487 | 494 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,14 | 0,36 | 0,27 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,14 | 0,36 | 0,27 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,76 | 8,84 | 2,35 | 2,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,76 | 8,84 | 2,35 | 2,16 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-10 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 399 | 8 200 | 9 452 | 9 759 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 153 | 2 419 | 2 950 | 3 225 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 987 | 1 941 | 2 449 | 2 594 | ||
| Należności długoterminowe | 2 348 | 1 197 | 1 714 | 1 415 | ||
| Od jednostek powiązanych | 106 | 106 | 169 | 250 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 242 | 1 091 | 1 545 | 1 165 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 554 | 666 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 554 | 666 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 554 | 666 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| udzielone pożyczki | 64 | 176 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 421 | 2 153 | 1 785 | 1 859 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 421 | 2 153 | 1 785 | 1 859 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 36 362 | 58 613 | 30 239 | 36 444 | ||
| Zapasy | 449 | 1 017 | 1 697 | 8 932 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 168 | 37 427 | 11 748 | 15 102 | ||
| Od jednostek powiązanych | 309 | 434 | 484 | 486 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 859 | 36 993 | 11 264 | 14 616 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 020 | 7 300 | 7 279 | 4 210 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 020 | 7 300 | 7 279 | 4 210 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 020 | 7 300 | 7 279 | 4 210 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 725 | 12 869 | 9 515 | 8 200 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 761 | 66 813 | 39 691 | 46 203 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 718 | 18 519 | 18 829 | 17 860 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 255 | -2 266 | -2 545 | -2 545 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 303 | 1 104 | 1 704 | 735 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 043 | 48 294 | 20 862 | 28 343 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 949 | 2 345 | 1 682 | 1 483 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 888 | 2 284 | 1 621 | 1 428 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 61 | 61 | 55 | ||
| długoterminowa | 61 | 61 | 61 | 55 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 590 | 1 075 | 1 450 | 374 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 590 | 1 075 | 1 450 | 374 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 451 | 40 955 | 13 414 | 22 077 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 771 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 980 | 40 454 | 12 907 | 20 889 | ||
| Fundusze specjalne | 471 | 501 | 507 | 417 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 053 | 3 919 | 4 316 | 4 409 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 053 | 3 919 | 4 316 | 4 409 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 053 | 3 919 | 4 316 | 4 409 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 761 | 66 813 | 39 691 | 46 203 | ||
| Wartość księgowa | 19 718 | 18 519 | 18 829 | 17 860 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,76 | 9,17 | 9,32 | 8,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,76 | 9,17 | 9,32 | 8,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 821 | 6 073 | 4 861 | 7 144 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 821 | 6 073 | 4 861 | 7 144 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 983 | 5 235 | 4 023 | 4 604 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 838 | 838 | 838 | 2 540 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 262 | 4 232 | 4 325 | 4 653 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 262 | 232 | 325 | 653 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 083 | 10 305 | 9 186 | 11 797 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 368 | 91 718 | 20 153 | 48 367 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 294 | 53 331 | 10 555 | 29 388 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 074 | 38 387 | 9 598 | 18 979 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 398 | 81 273 | 16 815 | 39 812 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 717 | 46 769 | 7 968 | 22 444 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 681 | 34 504 | 8 847 | 17 368 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 970 | 10 445 | 3 338 | 8 555 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 370 | 4 793 | 1 413 | 4 608 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 188 | 3 007 | 1 120 | 3 102 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 412 | 2 645 | 805 | 845 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 76 | 150 | 31 | 142 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 5 | 13 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 51 | 125 | 26 | 129 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 25 | 88 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 64 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 7 | 24 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 486 | 2 770 | 836 | 899 | ||
| Przychody finansowe | 115 | 359 | 33 | 239 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 95 | 207 | 53 | 182 | ||
| od jednostek powiązanych | -6 | 13 | 18 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 152 | -20 | 57 | ||
| Koszty finansowe | 65 | 196 | 52 | 177 | ||
| Odsetki w tym: | 65 | 196 | 52 | 177 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 536 | 2 933 | 817 | 961 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 536 | 2 933 | 817 | 961 | ||
| Podatek dochodowy | 336 | 630 | 152 | 226 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 336 | 630 | 152 | 226 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 200 | 2 303 | 665 | 735 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 272 | 340 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,62 | 0,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,62 | 0,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 829 | 18 829 | 18 337 | 18 337 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 829 | 18 829 | 18 337 | 18 337 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 265 | -841 | -1 333 | -1 333 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 808 | 1 704 | 1 625 | 1 625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 808 | 1 704 | 1 625 | 1 625 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 704 | 1 704 | 1 625 | 1 625 | ||
| wypłata dywidendy | 1 414 | 1 414 | 1 212 | 1 212 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 290 | 290 | 413 | 413 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 103 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 545 | 2 545 | 2 958 | 2 958 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 545 | 2 545 | 2 958 | 2 958 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 290 | 290 | 413 | 413 | ||
| podział zysku z lat ubiegłych | 290 | 290 | 413 | 413 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 255 | 2 255 | 2 545 | 2 545 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 152 | -2 255 | -2 545 | -2 545 | ||
| Wynik netto | 1 200 | 2 303 | 1 704 | 735 | ||
| zysk netto | 1 200 | 2 303 | 1 704 | 735 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 718 | 19 718 | 18 829 | 17 860 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 200 | 2 303 | 665 | 735 | ||
| Korekty razem | 7 860 | 4 199 | 2 182 | 2 420 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 557 | 1 659 | 581 | 1 666 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 | 101 | 58 | 133 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -25 | -5 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -396 | 267 | -15 | 462 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 569 | 1 249 | -7 648 | -8 447 | ||
| Zmiana stanu należności | 19 749 | -5 862 | -6 403 | -1 515 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 634 | -2 080 | 13 822 | 12 575 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 010 | 8 890 | 1 792 | -2 441 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 060 | 6 502 | 2 847 | 3 155 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 204 | 778 | 133 | 174 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 40 | 5 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 35 | 160 | 13 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych | 68 | 13 | 26 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 55 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | 13 | 26 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 35 | 92 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 35 | 92 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 129 | 578 | 115 | 115 | ||
| Wydatki | 1 260 | 1 322 | 44 | 846 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 260 | 1 322 | 44 | 846 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 056 | -544 | 89 | -672 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 574 | 1 154 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 574 | 1 154 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 284 | 4 791 | 2 479 | 2 951 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 414 | 1 414 | 1 212 | 1 212 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 574 | 2 574 | 1 154 | 1 154 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 231 | 607 | 61 | 417 | ||
| Odsetki | 65 | 196 | 52 | 168 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 284 | -2 217 | -2 479 | -1 797 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 720 | 3 741 | 457 | 686 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 720 | 3 741 | 457 | 686 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 300 | 7 279 | 3 753 | 3 524 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 020 | 11 020 | 4 210 | 4 210 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 262 | 262 | 653 | 653 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2013.pdf | Informacja dodatkowa za 3 kwartał roku obrotowego 2013 | ||
