BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-10

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 368 88

Koszty funduszu netto 252 60

Przychody z lokat netto 116 28

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -120 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 36 9

Wynik z operacji 32 8

Zobowiązania 84 20

Aktywa 32 138 7 749

Aktywa netto 32 055 7 729

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 263 029 263 029

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,87 29,39

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,12 0,03

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernikaa, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 32 138 32 861 37 494 37 494

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 382 1 462 935 935

Należności 220 1 243 265 265

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 225 29 947 34 989 34 989

dłużne papiery wartościowe 19 338 20 134 24 650 24 650

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 311 198 1 305 1 305

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 12 0 0

Zobowiązania 84 81 93 93

Aktywa netto (I-II) 32 055 32 780 37 401 37 401

Kapitał funduszu 3 047 3 804 7 406 7 406

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -346 940 -346 182 -342 581 -342 581

Dochody zatrzymane 28 239 28 243 28 059 28 059

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 780 17 664 16 997 16 997

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 459 10 579 11 062 11 062

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 769 733 1 937 1 937

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 055 32 780 37 401 37 401

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 263 029 269 248 298 400 298 400

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,87 121,75 125,34 125,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 251 849

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 368 1 827 381 1 379

Dywidendy i inne udziały w zyskach 62 533 0 397

Przychody odsetkowe 306 1 294 381 981

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 18 44 21 85

Odsetki od papierów wartościowych 289 1 250 360 739

Odpis dyskonta 0 0 0 157

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 254 1 046 288 1 244

Wynagrodzenie dla towarzystwa 238 982 272 1 177

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 12 1 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 36 10 40

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 15 4 19

Koszty pokrywane przez towarzystwo 2 2 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 252 1 044 288 1 244

Przychody z lokat netto (I-IV) 116 783 93 134

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -84 -1 771 1 254 2 451

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -120 -603 -80 2 589

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 36 -1 167 1 335 -138

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 32 -988 1 347 2 585

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,12 -3,76 4,51 8,66

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,12 -3,76 4,51 8,66

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -726 -5 347 -10 159 -10 159

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 780 37 401 47 560 47 560

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 32 -988 2 585 2 585

przychody z lokat netto 116 783 134 134

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -120 -603 2 589 2 589

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 36 -1 167 -138 -138

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 32 -988 2 585 2 585

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -757 -4 359 -12 744 -12 744

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -757 -4 359 -12 744 -12 744

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -726 -5 347 -10 159 -10 159

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 055 32 055 37 401 37 401

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 518 33 843 40 549 40 549

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 6 219 35 371 107 720 107 720

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 6 219 35 371 107 720 107 720

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 219 35 371 107 720 107 720

saldo zmian -6 219 -35 371 -107 720 -107 720

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 263 029 263 029 298 400 298 400

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 236 832 3 236 832 3 201 461 3 201 461

saldo zmian 263 029 263 029 298 400 298 400

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 251 849 251 849 283 036 283 036

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 -3,00 8,00 8,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,00 125,00 117,00 117,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,00 122,00 125,00 125,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,10 -2,77 7,03 7,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,85 121,09 117,39 117,39

data wyceny 2013-12-30 2013-06-28 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,44 123,57 125,34 125,34

data wyceny 2013-11-29 2013-05-31 2012-12-28 2012-12-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,85 121,85 125,34 125,34

data wyceny 2013-12-30 2013-12-30 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,87 121,87 125,34 125,34

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 3,09 0,03 3,07

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 0,03 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 677 4 806 3 314 12 676

Wpływy 59 997 102 152 71 793 534 297

Z tytułu posiadanych lokat 1 339 1 676 1 504 1 819

Dywidendy 196 533 82 397

Odsetki od obligacji 1 143 1 143 1 422 1 422

Z tytułu zbycia składników lokat 58 647 100 438 70 268 532 394

Akcje i prawa z nimi związane 189 1 104 22 1 382

Obligacje 998 5 168 2 523 269 911

Bony skarbowe 0 0 0 6 799

Prawa pochodne 1 059 4 246 145 311

Depozyty 56 401 89 921 67 577 253 990

Pozostałe 12 38 21 85

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 38 21 85

Wydatki 59 321 97 346 68 479 521 621

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 59 081 96 291 68 198 520 336

Akcje i prawa z nimi związane 169 1 292 30 8 052

Obligacje 213 213 0 249 757

Bony skarbowe 0 0 0 6 793

Prawa pochodne 1 185 4 859 254 620

Depozyty 57 514 89 927 67 915 255 114

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 236 992 275 1 204

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 11 3 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 36 0 40

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 16 2 33

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -757 -4 359 -3 303 -12 744

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 757 4 359 3 303 12 744

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 757 4 359 3 303 12 744

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -81 447 11 -68

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 462 935 924 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 382 1 382 935 935

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_IV_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 278 9 848 30,64 9 283 9 813 29,86 9 161 10 340 27,58 9 161 10 340 27,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 196 19 378 60,29 19 931 20 134 61,27 23 890 24 650 65,74 23 890 24 650 65,74

Instrumenty pochodne 0 18 0,05 0 0 0,00 0 -3 -0,01 0 -3 -0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 311 1 311 4,08 198 198 0,60 1 305 1 305 3,48 1 305 1 305 3,48

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 18 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 0,4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 199 188 0,59

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 804 RZECZPOSPOLITA POLSKA 151 189 0,59

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 175 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 106 1 288 4,01

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 558 RZECZPOSPOLITA POLSKA 448 604 1,88

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 264 RZECZPOSPOLITA POLSKA 225 203 0,63

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 669 RZECZPOSPOLITA POLSKA 92 94 0,29

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 321 RZECZPOSPOLITA POLSKA 94 118 0,37

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 870 RZECZPOSPOLITA POLSKA 258 152 0,47

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 706 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 166 103 0,32

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 503 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 024 885 2,75

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 886 RZECZPOSPOLITA POLSKA 233 237 0,74

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 697 RZECZPOSPOLITA POLSKA 192 349 1,08

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 39 114 RZECZPOSPOLITA POLSKA 755 637 1,98

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 17 015 RZECZPOSPOLITA POLSKA 647 698 2,17

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 89 380 RZECZPOSPOLITA POLSKA 362 460 1,43

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 376 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 325 1 513 4,71

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 075 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 043 1 381 4,30

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 27 265 RZECZPOSPOLITA POLSKA 159 149 0,46

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 57 277 RZECZPOSPOLITA POLSKA 270 250 0,78

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 35 547 RZECZPOSPOLITA POLSKA 529 348 1,08

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 280 19 196 19 378 60,29

Obligacje 18 280 19 196 19 378 60,29

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 18 280 19 196 19 378 60,29

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 225 0 18 0,05

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 225 0 18 0,05

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

liczba kontraktów ujemna (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 311 1 311 4,08

O/N 2D 2014-01-02 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 1,85 1 311 000,00 1 311 1 311 000,00 1 311 4,08

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 18 280 19 196 19 378 60,29

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ BI5 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 218

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 84

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-10 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .