BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-10

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 168 40

Koszty funduszu netto 106 25

Przychody z lokat netto 62 15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -37 -9

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 12 3

Wynik z operacji 38 9

Zobowiązania 36 9

Aktywa 13 700 3 303

Aktywa netto 13 664 3 295

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 120 150 120 150

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,72 27,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,31 0,08

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 13 700 14 074 17 891 17 891

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 693 724 796 796

Należności 121 596 170 170

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 288 12 710 15 932 15 932

dłużne papiery wartościowe 9 646 10 078 14 898 14 898

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 598 34 993 993

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 36 35 46 46

Aktywa netto (I-II) 13 664 14 039 17 845 17 845

Kapitał funduszu 5 804 6 217 9 547 9 547

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -112 757 -112 344 -109 014 -109 014

Dochody zatrzymane 7 826 7 800 7 904 7 904

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 948 4 886 4 590 4 590

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 877 2 914 3 314 3 314

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 34 22 394 394

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 13 664 14 039 17 845 17 845

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 120 150 123 786 152 848 152 848

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,72 113,41 116,75 116,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 119 226

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 168 838 230 377

Dywidendy i inne udziały w zyskach 17 143 0 65

Przychody odsetkowe 152 695 230 310

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 24 14 44

Odsetki od papierów wartościowych 144 671 215 215

Odpis dyskonta 0 0 1 51

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 114 492 144 607

Wynagrodzenie dla towarzystwa 101 441 130 555

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 7 3 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 28 7 29

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 15 4 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 12 8 10

Koszty funduszu netto (II-III) 106 480 136 597

Przychody z lokat netto (I-IV) 62 358 94 -221

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -25 -797 554 1 178

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -37 -437 755 1 549

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 12 -360 -201 -371

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 38 -438 649 957

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,31 -3,65 4,24 6,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,31 -3,65 4,24 6,26

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -375 -4 181 -3 721 -3 721

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 039 17 845 21 566 21 566

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 38 -438 957 957

przychody z lokat netto 62 358 -221 -221

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -37 -437 1 549 1 549

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 12 -360 -371 -371

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 38 -438 957 957

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -412 -3 743 -4 678 -4 678

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -412 -3 743 -4 678 -4 678

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -375 -4 181 -3 721 -3 721

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 13 664 13 664 17 845 17 845

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 821 15 212 19 135 19 135

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 636 32 698 41 937 41 937

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 636 32 698 41 937 41 937

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 636 32 698 41 937 41 937

saldo zmian -3 636 -32 698 -41 937 -41 937

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 120 150 120 150 152 848 152 848

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 065 459 1 065 459 1 032 761 1 032 761

saldo zmian 120 150 120 150 152 848 152 848

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 119 226 119 226 144 134 144 134

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 -3,00 6,00 6,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,41 116,75 110,72 110,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,72 113,72 116,75 116,75

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,27 -2,60 5,45 5,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,71 113,22 111,09 111,09

data wyceny 2013-12-30 2013-08-30 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,23 115,05 116,75 116,75

data wyceny 2013-11-29 2013-01-31 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,71 113,71 116,74 116,74

data wyceny 2013-12-30 2013-12-30 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,72 113,72 116,75 116,75

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 3,16 3,12 3,12

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,05 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 381 3 640 1 806 4 944

Wpływy 27 494 53 075 67 245 211 175

Z tytułu posiadanych lokat 621 712 875 931

Dywidendy 53 143 9 65

Odsetki od obligacji 569 569 866 866

Z tytułu zbycia składników lokat 26 867 52 331 66 356 210 193

Akcje i prawa z nimi związane 51 310 2 538

Obligacje 661 5 354 18 472 79 718

Prawa pochodne 433 1 712 518 716

Depozty 25 722 44 955 47 364 129 221

Pozostałe 6 32 14 51

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 22 14 44

Wydatki 27 113 49 436 65 439 206 232

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 010 48 933 65 305 205 602

Akcje i prawa z nimi związane 45 2 045 3 90

Obligacje 213 213 16 786 74 851

Prawa pochodne 466 2 115 366 579

Depozyty 26 286 44 560 48 150 130 082

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 101 451 131 565

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 8 2 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 28 0 29

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 15 1 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -412 -3 743 -1 512 -4 678

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 412 3 743 1 512 4 678

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 412 3 743 1 512 4 678

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -31 -103 294 266

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 724 796 502 529

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 693 693 796 796

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_IV_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 613 2 642 19,29 2 615 2 633 18,71 932 1 034 5,78 932 1 034 5,78

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 651 9 646 70,41 10 075 10 078 71,60 14 582 14 898 83,27 14 582 14 898 83,27

Instrumenty pochodne 0 9 0,06 0 1 0,01 0 -25 -0,14 0 -25 -0,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 598 598 4,37 34 34 0,24 993 993 5,55 993 993 5,55

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 51 0,37

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 484 RZECZPOSPOLITA POLSKA 48 51 0,37

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 925 RZECZPOSPOLITA POLSKA 315 346 2,52

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 418 RZECZPOSPOLITA POLSKA 120 162 1,18

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 144 RZECZPOSPOLITA POLSKA 60 55 0,40

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 399 RZECZPOSPOLITA POLSKA 36 25 0,18

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 891 RZECZPOSPOLITA POLSKA 35 32 0,23

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 770 RZECZPOSPOLITA POLSKA 69 41 0,30

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 726 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 47 28 0,20

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 013 RZECZPOSPOLITA POLSKA 279 238 1,73

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 506 RZECZPOSPOLITA POLSKA 65 64 0,46

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 187 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 94 0,68

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 494 RZECZPOSPOLITA POLSKA 195 171 1,25

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 565 RZECZPOSPOLITA POLSKA 222 187 1,37

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 23 980 RZECZPOSPOLITA POLSKA 119 123 0,90

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 296 RZECZPOSPOLITA POLSKA 365 406 2,96

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 825 RZECZPOSPOLITA POLSKA 322 370 2,70

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 315 RZECZPOSPOLITA POLSKA 47 40 0,29

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 367 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 67 0,49

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 537 RZECZPOSPOLITA POLSKA 84 93 0,68

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 100 9 651 9 646 70,41

Obligacje 9 100 9 651 9 646 70,41

DS1015 (PL0000103602) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 9 100 9 651 9 646 70,41

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 90 0 9 0,06

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 90 0 9 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

liczba kontraktów ujemna (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 598 598 4,37

O/N 2D 2014-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,85 598 000,00 598 598 000,00 598 4,37

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 9 100 9 651 9 646 70,41

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ BI6 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 108

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 12

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-10 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .