BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-10

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-11-860 141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 2 222 532

Koszty funduszu netto 867 208

Przychody z lokat netto 1 356 325

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -217 -52

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 737 -895

Wynik z operacji -2 598 -622

Zobowiązania 3 811 919

Aktywa 104 072 25 095

Aktywa netto 100 261 24 176

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,10 32,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,47 -0,83

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 104 072 105 780 107 361 107 361

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 109 109

Należności 8 042 11 013 9 061 9 061

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 96 029 94 751 98 191 98 191

dłużne papiery wartościowe 52 877 48 066 48 854 48 854

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 3 811 2 920 2 247 2 247

Aktywa netto (I-II) 100 261 102 859 105 114 105 114

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 15 001 13 862 7 654 7 655

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 13 118 11 762 5 708 5 708

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 883 2 100 1 947 1 947

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 11 989 15 726 24 188 24 188

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 100 261 102 859 105 114 105 114

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,10 137,57 140,59 140,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 2 222 10 683 543 4 702

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 747 8 449 0 2 432

Przychody odsetkowe 475 1 997 543 2 266

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 27 3 145

Odsetki - pożyczki 12 201 79 346

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 462 1 769 462 1 775

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 237 0 0

Pozostałe 0 0 0 4

Koszty funduszu 867 3 273 886 3 957

Wynagrodzenie dla towarzystwa 702 2 818 725 2 781

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 50 11 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 50 12 49

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 8 0 12

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 18 0 44 767

Pozostałe 117 347 93 305

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 867 3 273 886 3 957

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 356 7 410 -343 745

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 954 -12 262 2 204 6 813

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -217 -63 0 1 997

z tytułu różnic kursowych -90 63 0 1 986

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 737 -12 199 2 204 4 816

z tytułu różnic kursowych -615 706 -304 -4 882

Wynik z operacji -2 598 -4 853 1 862 7 558

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,47 -6,49 2,49 10,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,47 -6,49 2,49 10,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 598 -4 853 7 558 7 558

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102 859 105 114 97 556 97 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 598 -4 853 7 558 7 558

przychody z lokat netto 1 356 7 410 745 745

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -217 -63 1 997 1 997

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 737 -12 199 4 816 4 816

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 598 -4 853 7 558 7 558

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 598 -4 853 7 558 7 558

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 100 261 100 261 105 114 105 114

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 103 872 104 627 100 332 100 332

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,47 -6,49 10,11 10,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 137,57 140,59 130,48 130,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 134,10 134,10 140,59 140,59

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,52 -4,62 7,75 7,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 134,10 134,10 127,66 127,66

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-03-30 2012-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 134,65 141,69 140,59 140,59

data wyceny 2013-12-30 2013-03-28 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 134,65 134,65 140,15 140,15

data wyceny 2013-12-30 2013-12-30 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 134,10 134,10 140,59 140,59

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,83 3,13 3,94 3,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,68 2,69 2,77 2,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -508 -6 338 -200 -1 626

Wpływy 57 446 316 981 15 266 877 032

Z tytułu posiadanych lokat 4 645 5 439 400 2 830

Dywidendy 3 951 3 951 0 932

Odsetki od obligacji 693 1 488 400 1 898

Z tytułu zbycia składników lokat 52 783 311 498 14 861 874 053

Obligacje 34 488 61 837 0 42 400

Depozyty 18 295 249 661 14 861 831 638

Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. 0 0 0 16

Pozostałe 18 44 5 150

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 27 3 147

Wydatki 57 953 323 319 15 465 878 658

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 57 861 321 445 15 377 876 967

Akcje i prawa z nimi związane 0 6 658 50 2 108

Obligacje 40 156 65 203 618 56 700

Depozyty 17 705 249 584 14 709 818 160

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 1 430 2 1 261

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 49 11 42

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 0 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 8 0 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 75 338 75 326

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 508 6 230 308 1 734

Wpływy 508 6 230 308 1 734

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 503 6 010 246 1 399

Odsetki 5 221 62 334

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -108 108 108

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 109 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 109 109

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_IV_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 29 552 41 890 40,25 29 502 44 941 42,49 23 894 49 160 45,79 23 894 49 160 45,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 53 162 52 877 50,81 47 707 48 066 45,44 49 855 48 854 45,50 49 855 48 854 45,50

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 87 0,08 150 79 0,07 150 74 0,07 150 74 0,07

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 26 26 0,02 616 616 0,58 103 103 0,10 103 103 0,10

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 1 150 1 150 1,11 1 050 1 050 0,99 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Rzeczpospolita Polska 12 927 9 919 9,53

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Rzeczpospolita Polska 2 660 155 0,15

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 Rzeczpospolita Polska 1 150 9 341 8,98

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 Rzeczpospolita Polska 1 150 9 343 8,98

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 30 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 30 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 36 500 Rzeczpospolita Polska 10 665 8 224 7,90

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 15 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 42 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 42 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 42 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 500 Rzeczpospolita Polska 150 4 593 4,41

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 68 0,07

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 47 0,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 47 0,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 47 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 40 0,04

Wycena spółki FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna wynosi -68 tys.zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 54 11 332 11 197 10,76

Obligacje 54 11 332 11 197 10,76

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 207 360,00 27 5 666 5 599 5,38

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 207 360,00 27 5 666 5 599 5,38

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 161 41 830 41 679 30,29

Obligacje 161 41 830 41 679 30,29

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 207 360,00 4 833 829 0,80

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2018-12-15 stałe 4,00 207 360,00 49 10 260 10 161 9,76

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria L Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2018-12-15 stałe 4,00 207 360,00 69 14 436 14 308 13,75

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 207 360,00 14 2 975 2 903 2,79

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 1 036 800,00 5 5 313 5 184 4,98

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 2,293 414 720,00 20 8 013 8 294 7,97

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 87 0,08

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 26 26 0,02

O/N 2D 2014-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,85 26 000,00 26 26 000,00 26 0,02

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna seria C FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 1 500 150 150 0,14

zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna seria C FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 10 000 1 000 1 000 0,96

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ SN2 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5 997

Z tytułu odsetek 1 049

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 995

Pozostałe 0

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 150

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 661

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-10 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .