ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-31

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2015-08-21

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie ASWEZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu.

Plik Opis

Plik Opis

list do uczestników ASWEZ.pdf Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ASWEZ oświadczenie zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

ASWEZ sprawozdanie z działalnosci emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Przychody z lokat 3 223 5 371

Koszty funduszu netto 2 185 3 956

Przychody z lokat netto 1 038 1 415

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 905 6 029

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 511 6 151

Wynik z operacji -1 568 13 595

Zobowiązania 1 219 2 097

Aktywa 180 965 183 411

Aktywa netto 179 746 181 314

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,95 104,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,22 7,86

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Aktywa 180 965 183 411

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 272 5 880

Należności 1 529 762

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 818 9 205

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 170 408 166 506

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 938 1 058

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 1 219 2 097

Aktywa netto (I-II) 179 746 181 314

Kapitał funduszu 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 4 116 173

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 693 3 655

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -577 -3 482

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 168 11 679

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 179 746 181 314

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,95 104,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przychody z lokat 3 223 5 371 3 337

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 173 4 898 3 254

Przychody odsetkowe 50 198 83

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 275

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 185 3 956 2 256

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 832 3 496 1 696

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 43 73 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 67 201

Pozostałe 243 387 322

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 235 387 322

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 2 185 3 956 2 256

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 038 1 415 1 081

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 606 12 180 9 533

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 905 6 029 -1 245

z tytułu różnic kursowych -936 -3 775 -2 649

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 511 6 151 10 778

z tytułu różnic kursowych -4 013 8 771 3 122

Wynik z operacji -1 568 13 595 10 614

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,90 7,86 6,14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,90 7,86 6,14

od 2015-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 181 314 167 719

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 568 13 595

przychody z lokat netto 1 038 1 415

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 905 6 029

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 511 6 151

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 568 13 595

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 568 13 595

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 179 746 181 314

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 184 668 174 837

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,85 96,99

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,95 104,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym * -1,73 8,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,03 91,41

data wyceny 2015-06-15 2014-03-14

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,64 107,97

data wyceny 2015-05-19 2014-09-05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,95 105,24

data wyceny 2015-06-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,95 104,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,39 2,26

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 360 5 238 6 889

Wpływy 796 630 2 190 558 851 530

Z tytułu posiadanych lokat 2 433 4 100 2 275

Z tytułu zbycia składników lokat 794 175 2 186 429 849 232

Pozostałe 22 29 23

Wydatki 801 990 2 185 320 844 641

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 800 102 2 181 706 842 868

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 813 3 490 1 711

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 44 93 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 29 31 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 3 2

Wpływy 2 3 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 2 3 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -250 304 -52

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 608 5 545 6 839

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 880 335 335

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 272 5 880 7 174

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa ASWEZ.pdf Informacja dodatkowa

Grupy kapitałowe ASWEZ.pdf Grupy kapitałowe

Plik Opis

ASWEZ Oświadczenie Zarządu prawdziwość i rzetelność.pdf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie_Depozytariusza_ASWEZ.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

7.ASWEZ raport biegłego.pdf Raport podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 161 422 168 419 93,07 150 860 163 020 88,88

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 562 533 0,29

Prawa poboru

Kwity depozytowe 3 194 2 394 1,32 5 025 4 544 2,48

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 724 763 TURCJA 7 217 7 860 4,34

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 TURCJA 0 0 0,00

AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 333 868 TURCJA 1 314 687 0,38

ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 0 TURCJA 0 0,00

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19 690 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 767 1 759 0,97

ALPHA BANK A.E. (GRS015013006) * Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 1 010 506 GRECJA 2 089 1 000 0,55

AMS AG (AT0000A18XM4) Aktywny rynek - rynek regulowany Exchange S.A 10 997 AUSTRIA 1 841 1 818 1,00

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 TURCJA 0 0,00

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 274 RZECZPOSPOLITA POLSKA 525 577 0,32

ATENDE S.A. (PLATMSI00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 234 048 RZECZPOSPOLITA POLSKA 567 550 0,30

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23 851 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 663 4 292 2,37

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10 970 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 080 3 744 2,07

BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. (TREBZMT00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 51 543 TURCJA 1 330 927 0,51

BOLU CIMENTO SANAYII A.S. (TRABOLUC91F3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 259 422 TURCJA 2 132 1 782 0,99

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10 527 RZECZPOSPOLITA POLSKA 734 1 716 0,95

BUWOG AG (AT00BUWOG001) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 18 827 AUSTRIA 1 376 0,76

ÈEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 65 912 CZECHY 7 287 5 758 3,18

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 67 351 TURCJA 1 258 1 447 0,80

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38 255 RZECZPOSPOLITA POLSKA 538 905 0,50

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 705 AUSTRIA 346 589 0,33

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 TURCJA 0 0,00

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 298 531 TURCJA 5 042 5 015 2,77

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 81 860 AUSTRIA 6 500 8 747 4,83

FACC AG (AT00000FACC2) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 48 901 AUSTRIA 1 871 1 300 0,72

FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) * Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 16 599 GRECJA 1 741 1 399 0,77

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. (TRAGLMDE91R3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 257 051 TURCJA 940 640 0,35

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 358 909 TURCJA 5 418 5 072 2,80

IMMOFINANZ AG (AT0000809058) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 148 966 AUSTRIA 1 656 1 320 0,73

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 268 424 TURCJA 2 111 2 066 1,14

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5 184 RZECZPOSPOLITA POLSKA 978 1 151 0,64

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 905 146 TURCJA 2 184 2 077 1,15

JUMBO S.A. (GRS282183003) * Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 44 812 GRECJA 1 756 1 229 0,68

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 50 450 RZECZPOSPOLITA POLSKA 6 127 5 375 2,97

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 127 333 TURCJA 1 513 2 209 1,22

KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 7 377 CZECHY 5 511 6 153 3,40

KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 82 778 TURCJA 571 512 0,28

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 221 RZECZPOSPOLITA POLSKA 240 940 0,52

mBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 331 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 096 1 787 0,99

MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 231 057 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 212 2 780 1,54

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 11 568 WĘGRY 1 870 2 230 1,23

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003019) * Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 273 353 GRECJA 1 738 688 0,38

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 225 RZECZPOSPOLITA POLSKA 846 903 0,50

OMV AG (AT0000743059) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 40 960 AUSTRIA 4 459 4 240 2,34

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 87 470 WĘGRY 4 672 6 521 3,60

PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 354 232 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 560 786 0,43

PIRAEUS BANK S.A. (GRS014003008) * Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 286 947 GRECJA 1 960 301 0,17

PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 22 063 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 766 1 826 1,01

POLNORD S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 127 315 RZECZPOSPOLITA POLSKA 927 1 099 0,61

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 62 360 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 465 4 604 2,54

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 267 807 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 151 1 768 0,98

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 24 866 AUSTRIA 3 081 2 980 1,65

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 256 887 RZECZPOSPOLITA POLSKA 8 759 7 994 4,42

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 136 RZECZPOSPOLITA POLSKA 8 046 9 144 5,05

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11 176 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 241 1 621 0,90

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (AT0000606306) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 24 254 AUSTRIA 2 853 1 328 0,73

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 382 283 RZECZPOSPOLITA POLSKA 978 883 0,49

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 101 889 RZECZPOSPOLITA POLSKA 441 446 0,25

TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) * Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 GRECJA 1 070 997 0,55

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 23 059 TURCJA 297 590 0,33

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 346 414 TURCJA 834 1 663 0,92

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 472 425 TURCJA 2 425 1 851 1,02

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 20 745 TURCJA 1 445 1 971 1,09

TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 171 170 TURCJA 989 2 108 1,17

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 526 895 TURCJA 5 867 6 164 3,41

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 99 203 TURCJA 1 806 1 714 0,95

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 556 377 TURCJA 4 659 4 391 2,43

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 595 289 TURCJA 968 1 416 0,78

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 234 119 TURCJA 1 430 1 412 0,78

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 199 324 RZECZPOSPOLITA POLSKA 531 528 0,29

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 28 659 AUSTRIA 3 158 4 487 2,48

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 44 651 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 507 1 503 0,83

WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 17 092 RZECZPOSPOLITA POLSKA 213 303 0,17

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 226 707 TURCJA 1 060 1 250 0,69

ZAMET INDUSTRY S.A. (PLZAMET00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 70 866 RZECZPOSPOLITA POLSKA 195 150 0,08

Rzeczywista liczba akcji ogółem 12 845 246,421

w tym liczba akcji:

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

(TRAAKENR91L9) 0,997

ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) 0,297

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.

(TRAANHYT91O3) 1,092

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.

(TRADOHOL91Q8) 0,946

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.

(TRASAHOL91Q5) 358 909,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

(TRAISGYO91Q3) 905 145,509

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) 127 332,63

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

(TRETRGY00018) 346 413,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 472 425,425

TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) 171 169,609

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.

(TRATSKBW91N0) 595 289,503

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

* Szczegółowe informacje na temat zasad wyceny

akcji spółek ALPHA BANK A.E., FOLLI FOLLIE S.A.,

JUMBO S.A., NATIONAL BANK OF GREECE S.A., PIRAEUS BANK S.A.

oraz TITAN CEMENT CO. S.A. notowanych

na giełdzie HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.

zostały zaprezentowane w Informacji dodatkowej pkt. G.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATAL S.A. PDA (PLATAL000053) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 Rzeczpospolita Polska 562 533 0,29

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) Aktywny rynek - rynek regulowany London International 44 417 Rumunia 1 336 1 456 0,80

CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 53 199 Ukraina 1 858 938 0,52

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości ASWEZ.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 262

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 1 267

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 290

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 929

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 923

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 272

ING Bank Śląski S.A. zł 55 55

ING Bank Śląski S.A. TRY 155 217

ING Bank Śląski S.A. USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 970

ING Bank Śląski S.A. zł 304 304

ING Bank Śląski S.A. CHF 15 61

ING Bank Śląski S.A. CZK 30 5

ING Bank Śląski S.A. EUR 399 1 674

ING Bank Śląski S.A. GBP 0 0

ING Bank Śląski S.A. HUF 734 10

ING Bank Śląski S.A. TRY 569 796

ING Bank Śląski S.A. USD 32 120

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota 5 ASWEZ.pdf Nota 5. Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 7 818

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk 7 818

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2015 roku

Aktywa w tys. zł 180 965

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 272

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 55

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 217

w walucie obcej w tys. TRY 155

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 217

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Należności w tys. zł 1 529

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 462

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 067

w walucie obcej w tys. CZK 2 503

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 385

w walucie obcej w tys. EUR 100

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 421

w walucie obcej w tys. TRY 187

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 261

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 7 818

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 818

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 170 408

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 59 667

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 110 741

w walucie obcej w tys. CHF 450

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 818

w walucie obcej w tys. CZK 77 445

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11 911

w walucie obcej w tys. EUR 7 484

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 31 392

w walucie obcej w tys. HUF 657 377

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8 751

w walucie obcej w tys. TRY 39 601

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 55 413

w walucie obcej w tys. USD 387

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 456

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 938

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 938

w walucie obcej w tys. USD 249

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 938

Zobowiązania w tys. zł 1 219

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 047

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 172

w walucie obcej w tys. EUR 41

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 172

Razem w tys. zł 182 184

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje -1 364 -3 955

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 428 -58

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

dolar amerykański 3,76 USD

euro 4,19 EUR

frank szwajcarski 4,04 CHF

forint węgierski (100 HUF) 1,33 HUF

funt szterling 5,92 GBP

korona czeska 0,15 CZK

lira turecka 1,40 TRY

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 905 -5 391

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -120

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 832

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu

2015-08-31 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2015-08-31 Marlena Janota Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 Aleksandra Juszczyk Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości