LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-14

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 333 80

Koszty funduszu netto 1 400 335

Przychody z lokat netto -1 067 -256

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 29 7

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 038 249

Wynik z operacji 0 0

Zobowiązania 608 146

Aktywa 123 749 29 629

Aktywa netto 123 141 29 484

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 83 788 83 788

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 469,68 351,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 123 749 80 807 80 252 80 252

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 78 52 33 33

Należności 63 67 53 53

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 31 863 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 91 639 77 815 80 035 80 035

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 106 2 873 131 131

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 608 373 401 401

Aktywa netto (I-II) 123 141 80 434 79 851 79 851

Kapitał funduszu 100 884 58 177 81 970 81 970

Kapitał wpłacony 135 244 92 537 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -34 360 -34 360 -10 567 -10 567

Dochody zatrzymane 10 190 11 228 10 927 10 927

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 470 -2 403 -1 166 -1 166

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 660 13 631 12 093 12 093

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 12 067 11 029 -13 046 -13 046

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 123 141 80 434 79 851 79 851

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 83 788 54 509 71 724 71 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 469,68 1 475,61 1 113,31 1 113,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 167 576

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 469,68

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 333 2 218 6 6 197

Dywidendy i inne udziały w zyskach 29 1 744 0 6 128

Przychody odsetkowe 202 313 6 69

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 102 161 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 400 4 530 925 3 871

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 300 4 227 875 3 629

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 62 19 88

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 33 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 48 70 5 18

Usługi w zakresie rachunkowości 15 99 19 103

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 8 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 3 31 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 20

Pozostałe 0 0 6 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 8 0 11

Koszty funduszu netto (II-III) 1 400 4 522 925 3 860

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 067 -2 304 -919 2 337

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 067 26 680 4 520 7 332

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 29 1 567 0 -33

z tytułu różnic kursowych -30 62 0 236

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 038 25 113 4 520 7 365

z tytułu różnic kursowych -368 -77 -144 -1 411

Wynik z operacji 0 24 376 3 601 9 669

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 290,92 50,21 125,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 290,92 50,21 125,61

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 42 712 43 290 2 669 2 669

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 80 434 79 851 77 182 77 182

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0 24 376 9 669 9 669

przychody z lokat netto -1 067 -2 304 2 309 2 309

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 1 567 -5 -5

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 038 25 113 7 365 7 365

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 24 376 9 669 9 669

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 42 707 18 914 -7 000 -7 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 42 707 42 707 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -23 793 -7 000 -7 000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 707 43 290 2 669 2 669

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 123 141 123 141 79 851 79 851

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 126 375 95 948 79 617 79 617

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 29 279 17 215 6 515 6 515

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 29 279 17 215 6 515 6 515

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 279 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 17 215 6 515 6 515

saldo zmian 29 279 -17 215 -6 515 -6 515

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 83 788 83 788 71 724 71 724

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 110 803 110 803 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 015 27 015 9 800 9 800

saldo zmian 89 788 83 788 71 724 71 724

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 167 576 167 576 71 724 71 724

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,60 32,01 12,86 12,86

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 475,61 1 113,31 986,49 986,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 469,68 1 469,68 1 113,31 1 113,31

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,60 32,01 12,86 12,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 462,59 1 177,66 1 017,44 1 017,44

data wyceny 2013-12-27 2013-01-30 2012-07-25 2012-07-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 589,22 1 589,22 1 142,24 1 142,24

data wyceny 2013-10-30 2013-10-30 2012-03-28 2012-03-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 469,68 1 469,68 1 113,31 1 113,31

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 469,68 1 469,68 1 113,31 1 113,31

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,41 4,72 4,90 4,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,09 4,41 4,56 4,56

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,06 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05 0,10 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 3

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -45 448 -18 869 -628 6 809

Wpływy 515 071 548 839 289 38 904

Z tytułu posiadanych lokat 116 1 989 289 6 158

Z tytułu zbycia składników lokat 514 955 546 848 0 32 746

Pozostałe 0 2 0 0

Wydatki 560 519 567 708 917 32 095

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 559 358 563 429 0 28 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 091 4 003 864 3 619

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 57 18 78

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 18 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 36 66 0 29

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 96 16 87

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 5 7 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 32 19 49

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 42 707 18 914 0 -7 000

Wpływy 42 707 42 707 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 42 707 42 707 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 23 793 0 7 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 23 793 0 7 000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -25 0 -11

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 741 20 -628 426

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 925 164 792 366

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 184 184 164 164

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 KWARTAŁ 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 79 571 91 639 74,05 66 786 77 815 96,30 93 081 80 035 99,73 93 081 80 035 99,73

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 106 106 0,09 2 873 2 873 3,55 131 131 0,16 131 131 0,16

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 13 289 10,74

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 345 2,70

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 3 281 2,65

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 488 2,82

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 11 205 9,05

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 279 2 145 1,74

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 15 768 12,74

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 6 744 5,45

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 7 741 6,26

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 90 000 Austria 9 818 12 985 10,49

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany Torronto Stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 11 648 9,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 106 106 0,09

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 3,6 % 105 506,56 106 105 506,56 106 0,09

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rach.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 57

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 607

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-14 Jacek Treumann Członek Zarządu

2014-02-14 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent