| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-04-01 | do | 2015-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-07-30 | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 85 | 21 | ||
| Koszty funduszu netto | 323 | 78 | ||
| Przychody z lokat netto | -238 | -58 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 66 | 16 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 269 | 65 | ||
| Wynik z operacji | 97 | 23 | ||
| Zobowiązania | 472 | 113 | ||
| Aktywa | 12 731 | 3 035 | ||
| Aktywa netto | 12 259 | 2 923 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 568 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 444,67 | 106,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,51 | 0,85 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 12 731 | 13 839 | 13 666 | 15 350 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 857 | 6 606 | 6 704 | 3 630 | ||||||
| Należności | 16 | 17 | 2 | 46 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 858 | 7 216 | 6 960 | 11 674 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 991 | 988 | 982 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 472 | 707 | 473 | 250 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 12 259 | 13 132 | 13 193 | 15 100 | ||||||
| Kapitał funduszu | 54 321 | 54 726 | 55 352 | 56 203 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -45 679 | -45 274 | -44 648 | -43 797 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -41 343 | -41 288 | -41 171 | -40 410 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 961 | -1 851 | -1 723 | -1 520 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 382 | -39 437 | -39 448 | -38 890 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -719 | -306 | -988 | -693 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 259 | 13 132 | 13 193 | 15 100 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 568 | 28 479 | 29 836 | 31 731 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 444,67 | 461,10 | 442,18 | 475,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 568 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 444,67 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 47 | 85 | 85 | 104 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 22 | 36 | 56 | 61 | ||
| Przychody odsetkowe | 19 | 46 | 24 | 43 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 157 | 323 | 185 | 379 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 96 | 196 | 114 | 234 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 47 | 24 | 46 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 3 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 32 | 65 | 30 | 66 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Pozostałe | 4 | 8 | 2 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 157 | 323 | 185 | 379 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -110 | -238 | -100 | -275 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -358 | 335 | -3 | -465 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 55 | 66 | 310 | 237 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 40 | -24 | -39 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -413 | 269 | -313 | -702 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 17 | -137 | 42 | 99 | ||
| Wynik z operacji | -468 | 97 | -103 | -740 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,97 | 3,51 | -3,23 | -23,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,97 | 3,51 | -3,23 | -23,31 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-04-01 | 2 | 2014-01-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 132 | 13 193 | 16 357 | 16 357 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -468 | 97 | -1 796 | -1 796 | ||
| przychody z lokat netto | -110 | -238 | -478 | -478 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 55 | 66 | -321 | -321 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -413 | 269 | -997 | -997 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -468 | 97 | -1 796 | -1 796 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -405 | -1 031 | -1 368 | -1 368 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -405 | -1 031 | -1 368 | -1 368 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -873 | -934 | -3 164 | -3 164 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 259 | 12 259 | 13 193 | 13 193 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 911 | 13 187 | 15 072 | 15 072 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 911 | 2 268 | 2 977 | 2 977 | ||
| saldo zmian | -911 | -2 268 | -2 977 | -2 977 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 432 | 72 432 | 70 164 | 70 164 | ||
| saldo zmian | 27 568 | 27 568 | 29 836 | 29 836 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 568 | 27 568 | 29 836 | 29 836 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 461,10 | 442,18 | 498,50 | 498,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 444,67 | 444,67 | 442,18 | 442,18 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,29 | 1,14 | -11,30 | -11,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 444,67 | 444,67 | 442,18 | 442,18 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 451,78 | 461,10 | 506,83 | 506,83 | ||
| data wyceny | 2015-05-31 | 2015-03-31 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 444,67 | 444,67 | 442,18 | 442,18 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 444,67 | 444,67 | 442,18 | 442,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,88 | 4,94 | 4,71 | 4,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,65 | 0,72 | 0,62 | 0,62 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,99 | 0,99 | 0,81 | 0,81 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2 015 | 2 014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -123 | 178 | -26 | 333 | ||
| Wpływy | 192 | 2 696 | 3 483 | 9 615 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 47 | 78 | 53 | 65 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 145 | 2 618 | 3 430 | 9 550 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 315 | 2 518 | 3 509 | 9 282 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 145 | 2 182 | 3 320 | 8 885 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 100 | 201 | 118 | 239 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 49 | 24 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 3 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | 66 | 31 | 73 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 13 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -626 | -1 025 | -345 | -811 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 626 | 1 025 | 345 | 811 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 626 | 1 025 | 345 | 811 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 7 | 3 | 6 | -5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -749 | -847 | -371 | -478 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 606 | 6 704 | 4 001 | 4 108 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 857 | 5 857 | 3 630 | 3 630 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| CEE-INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 596 | 5 867 | 46,08 | 6 541 | 6 228 | 45,01 | 6 967 | 5 978 | 43,75 | 10 002 | 9 562 | 62,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 172 | 926 | 6,03 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 981 | 991 | 7,79 | 981 | 988 | 7,14 | 981 | 982 | 7,18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 | -0,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 188 | 1 186 | 7,73 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 21 985 | Bułgaria | 700 | 14 | 0,11 | ||
| EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 302 | 2,37 | ||
| IMPEL S.A. (PLIMPEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 620 | Polska | 78 | 139 | 1,09 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 20 000 | Turcja | 197 | 234 | 1,84 | ||
| FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 154 340 | Polska | 609 | 210 | 1,65 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 500 | Polska | 496 | 1 076 | 8,45 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 154 950 | Polska | 178 | 186 | 1,46 | ||
| SMT S.A. (PLADVPL00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 000 | Polska | 448 | 478 | 3,75 | ||
| TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 23 000 | Turcja | 241 | 283 | 2,22 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 5 000 | Turcja | 117 | 128 | 1,01 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 10 000 | Turcja | 76 | 79 | 0,62 | ||
| MORIZON S.A. (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 230 052 | Polska | 460 | 322 | 2,53 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 12 500 | Turcja | 218 | 216 | 1,70 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500 | Polska | 334 | 324 | 2,55 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 867 | Polska | 434 | 524 | 4,12 | ||
| EASYJET PLC (GB00B7KR2P84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 2 500 | Wielka Brytania | 216 | 229 | 1,80 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 27 500 | Turcja | 253 | 298 | 2,34 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 25 000 | Turcja | 137 | 138 | 1,08 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 42 000 | Turcja | 162 | 162 | 1,27 | ||
| WHITBREAD PLC (GB00B1KJJ408) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 500 | Wielka Brytania | 144 | 146 | 1,15 | ||
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA (ES0176252718) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET | 3 000 | Hiszpania | 124 | 149 | 1,17 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 2 500 | Węgry | 175 | 230 | 1,81 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 981 | 991 | 7,79 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 981 | 991 | 7,79 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 1 000 | 981 | 991 | 7,79 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 000 | 981 | 991 | 7,79 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 991 | 7,79 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| CEE-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 9 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 405 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 67 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-07-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
