INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania:

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 014 245

Koszty funduszu netto 963 233

Przychody z lokat netto 51 12

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 250 -302

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 273 66

Wynik z operacji -926 -224

Zobowiązania 2 079 496

Aktywa 54 884 13 085

Aktywa netto 52 805 12 589

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 35 137 35 137

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 502,84 358,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -26,34 -6,37

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 54 884 55 792 56 522 70 417

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 260 17 111 32 743 9 903

Należności 37 27 20 4 978

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 27 587 38 499 23 759 48 527

dłużne papiery wartościowe 27 587 33 891 20 759 33 396

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 155 0 7 009

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 079 1 886 1 396 2 785

Aktywa netto (I-II) 52 805 53 906 55 126 67 632

Kapitał funduszu 20 728 21 285 22 123 24 085

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -404 922 -404 365 -403 527 -401 565

Dochody zatrzymane 32 263 32 292 33 462 43 256

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 957 -30 513 -31 008 -31 970

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 63 220 62 805 64 470 75 226

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -186 329 -459 291

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 52 805 53 906 55 126 67 632

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 35 137 35 505 36 039 37 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 502,84 1 518,26 1 529,61 1 814,69

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 35 137

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 502,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 294 1 014 495 1 051

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 294 644 495 1 023

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 370 0 28

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 738 963 575 1 118

Wynagrodzenie dla towarzystwa 404 823 485 973

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 41 22 43

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 6 2 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 39 78 40 86

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 4 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 261 0 21 0

Pozostałe 5 10 4 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 738 963 575 1 118

Przychody z lokat netto (I-IV) -444 51 -80 -67

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -100 -977 3 198 5 672

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 415 -1 250 2 928 4 366

z tytułu różnic kursowych 217 217 -89 -139

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -515 273 270 1 306

z tytułu różnic kursowych -353 -95 94 267

Wynik z operacji -544 -926 3 118 5 605

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -15,48 -26,34 83,67 150,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -15,48 -26,34 83,67 150,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53 906 55 126 64 332 64 332

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -544 -926 -4 939 -4 939

przychody z lokat netto -444 51 895 895

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 415 -1 250 -6 390 -6 390

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -515 273 556 556

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -544 -926 -4 939 -4 939

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -557 -1 395 -4 267 -4 267

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -557 -1 395 -4 267 -4 267

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 101 -2 321 -9 206 -9 206

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 52 805 52 805 55 126 55 126

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 53 984 55 317 63 063 63 063

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 368 902 2 549 2 549

saldo zmian -368 -902 -2 549 -2 549

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 167 684 167 684 166 782 166 782

saldo zmian 35 137 35 137 36 039 36 039

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 35 137 35 137 36 039 36 039

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 518,26 1 529,61 1 667,16 1 667,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 502,84 1 502,84 1 529,61 1 529,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,07 -3,53 -8,25 -8,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 502,84 1 502,84 1 529,61 1 529,61

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 529,23 1 654,44 1 814,69 1 814,69

data wyceny 2015-05-31 2015-01-31 2014-06-30 2014-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 502,84 1 502,84 1 529,61 1 529,61

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 502,84 1 502,84 1 529,61 1 529,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,48 3,51 3,45 3,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,16 0,15 0,14 0,14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,28 0,26 0,26

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2 015 2 014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 477 -4 001 -5 728 -4 036

Wpływy 55 194 76 616 78 215 127 099

Z tytułu posiadanych lokat 661 1 151 1 680 1 738

Z tytułu zbycia składników lokat 54 533 75 465 76 535 125 361

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 44 717 80 617 83 943 131 135

Z tytułu posiadanych lokat 248 0 19 0

Z tytułu nabycia składników lokat 43 975 79 636 83 354 129 977

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 413 832 504 992

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 41 21 43

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 6 3 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 54 83 40 97

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 19 2 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -330 -1 482 -665 -2 723

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 330 1 482 665 2 723

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 330 1 482 665 2 723

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -248 393 -19 31

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 10 147 -5 483 -6 393 -6 759

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 113 32 743 16 296 16 662

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 27 260 27 260 9 903 9 903

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 27 537 27 587 50,26 33 954 33 891 60,74 20 963 20 759 36,73 34 085 33 396 47,43

Instrumenty pochodne 0 -106 -0,19 0 134 0,24 0 -491 -0,87 0 -3 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 4 062 4 608 8,26 2 684 3 000 5,31 14 477 15 131 21,49

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 000 7 009 9,95

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 27 000 27 537 27 587 50,26

Obligacje 27 000 27 537 27 587 50,26

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-10-24 6,2500 (STALY) 1 000,00 8 000 8 567 8 456 15,41

PS0416 (PL0000106340) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2016-04-25 5,0000 (STALY) 1 000,00 6 000 6 204 6 214 11,32

OK0715 (PL0000107405) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 4 000 3 900 3 996 7,28

OK0116 (PL0000107587) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2016-01-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 9 000 8 866 8 921 16,25

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 120 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ5 2015.08.27 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 120 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 250 000 0 -106 -0,19

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2015-09-11 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 250 000 0 -106 -0,19

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 27 000 27 537 27 587 50,26

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 (PL0000103602) 8 455 15,41

PS0416 (PL0000106340) 6 214 11,32

OK0715 (PL0000107405) 3 996 7,28

OK0116 (PL0000107587) 8 921 16,25

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2015-09-11 -106 -0,19

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 30

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 582

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 326

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 171

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2015-07-30 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2015-07-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych