ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-14

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 939 225

Koszty funduszu netto 7 196 1 724

Przychody z lokat netto -6 257 -1 499

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 111 27

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -9 262 -2 219

Wynik z operacji -15 408 -3 691

Zobowiązania 11 424 2 755

Aktywa 235 651 56 822

Aktywa netto 224 227 54 067

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159 2 512 159

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26 21,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -6,13 -1,47

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.12.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia

31.12.2013 roku: 1 EUR = 4,1472 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1745 zł.)

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 235 651 258 458 420 163 420 163

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 165 151 45 45

Należności 68 089 71 066 73 441 73 441

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 830 48 420 48 420

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 18 174 34 531

dłużne papiery wartościowe 18 174 34 531

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 144 393 152 700 298 257 298 257

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 10

Zobowiązania 11 424 5 077 3 462 3 462

Aktywa netto (I-II) 224 227 253 381 416 701 416 701

Kapitał funduszu 225 187 238 933 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -114 313 -100 567

Dochody zatrzymane 128 6 274 48 217 48 217

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -27 868 -21 611 -31 658 -31 658

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 996 27 885 79 875 79 875

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 088 8 174 28 984 28 984

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 224 227 253 381 416 701 416 701

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159 2 656 667 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26 95,38 119,06 119,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 939 16 580 2 686 6 491

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 904 4 305 2 039 6 470

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 182 61

Pozostałe 35 12 093 586 21

z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Celowej Funduszu 11 921

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 578

Koszty funduszu 7 196 12 790 14 383 25 480

Wynagrodzenie dla towarzystwa 762 3 515 2 371 11 184

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 3 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 28 59 41 99

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 53 9 18

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 5

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 3

Ujemne saldo różnic kursowych 788

Pozostałe 6 405 9 160 11 961 13 380

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 268 2 959 1 390

z tytułu odpisu aktualizującego spadek wartości nieruchomości w Spółkach Celowych 6 131 6 131

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Celowej Funduszu 41 11 953 11 953

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 7 196 12 790 14 383 25 480

Przychody z lokat netto (I-IV) -6 257 3 790 -11 697 -18 989

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -9 151 -81 951 -13 053 -65 791

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 111 -51 983 2 934 40 179

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -9 262 -29 968 -15 987 -105 970

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -15 408 -78 161 -24 750 -84 780

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,13 -31,11 -7,07 -24,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,13 -31,11 -7,07 -24,22

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 253 381 416 701 541 276 541 276

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -15 408 -78 161 -84 780 -84 780

przychody z lokat netto -6 257 3 790 -18 989 -18 989

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 111 -51 983 40 179 40 179

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -9 262 -29 968 -105 970 -105 970

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -15 408 -78 161 -84 780 -84 780

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 39 795 39 795

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 39 795 39 795

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 746 -114 313

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 746 -114 313

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -29 154 -192 474 -124 575 -124 575

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 224 227 224 227 416 701 416 701

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 243 433 293 400 476 848 476 848

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 144 508 987 841

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 144 508 987 841

saldo zmian -144 508 -987 841

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 512 159 2 512 159 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 987 841 987 841

saldo zmian 2 512 159 2 512 159 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159 2 512 159 2 656 667 2 656 667

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 95,38 119,06 154,65 154,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 89,26 89,26 119,06 119,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -25,46 -25,03 -23,01 -23,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 89,26 89,26 119,06 119,06

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 95,12 120,44 153,37 153,37

data wyceny 2013-10-31 2013-01-31 2012-03-31 2012-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 95,12 95,12 119,25 119,25

data wyceny 2013-10-31 2013-10-31 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26 89,26 119,06 119,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 11,73 4,36 5,34 5,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,24 1,20 2,35 2,35

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 900 104 812 -853 39 858

Wpływy 26 443 492 561 575 742 1 985 317

Z tytułu posiadanych lokat 104 235 27 254

Z tytułu zbycia składników lokat 26 407 492 284 575 496 1 957 959

Pozostałe 36 173 11 104

przedpłaty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 80

Wydatki 16 543 387 749 576 595 1 945 459

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 15 703 382 959 573 979 1 933 209

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 814 4 591 2 520 11 943

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 17 88 70

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 56 6 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 3

Pozostałe 8 52 89 212

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 886 -104 692 577 -39 901

Wpływy 3 860 9 961 577 5 454

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 3 660 9 234 4 580

Odsetki 200 727 577 874

Pozostałe

Wydatki 13 746 114 653 45 355

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 13 746 114 313

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 340 5 560

Odsetki

Pozostałe 39 795

z tytyłu wypłaty dochodów Funduszu 39 795

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 14 120 -276 -43

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 151 45 321 88

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 165 165 45 45

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_4_kw_FRN.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 129 279 136 198 57,80 128 079 143 685 55,59 135 740 205 545 48,92 135 740 205 545 48,92

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 17 846 18 174 7,71 34 439 34 531 13,36

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 16 513 8 195 3,48 16 513 9 015 3,49 53 430 12 609 3,00 53 430 12 609 3,00

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 80 000 80 103 19,07 80 000 80 103 19,07

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM: 163 638 162 567 68,99 179 031 187 231 72,44 269 170 298 257 70,99 269 170 298 257 70,99

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 2 037 595 129 279 136 198 57,80

Nienotowane na rynku aktywnym 2 037 595 129 279 136 198 57,80

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 10 198 4,33

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 4 252 1,80

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 41 890 17,78

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 19 915 8,45

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 34 240 Rzeczpospolita Polska 5 203 0 0,00

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 11 495 4,88

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 21 796 Rzeczpospolita Polska 1 181 691 0,29

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 8 952 3,80

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 198 299 Rzeczpospolita Polska 21 711 7 351 3,12

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 2 212 0,94

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 29 242 12,41

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce

Celowej PK 8 Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Akcyjna

o wartości 4 805 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 800 17 846 18 174 7,71

Obligacje 18 800 17 846 18 174 7,71

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 18 000 16 998 17 316 7,35

OK0715 (PL0000107405) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-07-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 18 000 16 998 17 316 7,35

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 800 848 858 0,36

PS0415 (PL0000105953) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-04-25 Stały kupon (5,50%) 1 000,00 800 848 858 0,36

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

RAZEM: 18 800 17 846 18 174 7,71

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 119 781 16 513 8 195 3,48

100,00% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 86 331 14 750 6 390 2,71

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 261 0,11

100,00% PK 1 Sp. z o.o.** Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 0 0,00

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 64 0,03

100,00% PK 4 Sp. z o.o.** Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100,00% PK 6 Sp. z o.o.** Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 0 0,00

100,00% PK 8 Sp. z o.o. *** Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 317 0,14

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 443 826 0,35

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 189 0,08

100,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 140 148 0,06

100,00% PK 15 Sp. z o.o. *** Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 17 Sp. z o.o.*** Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

** W dniu 11 grudnia 2013 roku nastąpiły sprzedaże

nieruchomości posiadanych przez spółki celowe

PK 1 Sp. z o.o. SKA, PK 4 Sp. z o.o. SKA oraz

PK 6 Sp. z o.o. SKA do ich komplementariuszy,

czyli odpowiednio: PK 1 Sp. z o.o., PK 4 Sp. z o.o.

oraz PK 6 Sp. z o.o. Na dzień bilansowy spółki

celowe będące nowymi posiadaczami nierucho-

mości, wykazały ujemne kapitały własne. Zgodnie z

pkt 1 c) ust. 3e) Polityki rachunkowości, wartość

wyżej wymienionych komplementariuszy została

ujęta w księgach Funduszu w wartości równej 0.

Fundusz utworzył dodatkowy odpis aktualizujący z

tytułu spadku wartości nieruchomości w Spółce

Celowej PK 1 Sp. z o.o. o wartości 77 tys. zł, w

Spółce Celowej PK 4 Sp. z o.o. o wartości 3 609

tys. zł oraz w Spółce Celowej PK 6 Sp. z o.o. o

wartości 2 445 tys. zł.

*** Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółkach Celowych PK 8 Sp. z o.o.,

PK 15 Sp. z o.o. oraz PK 17 Sp. z o.o. ze względu

na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 e)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 4 508

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 63 581

Pozostałe

RAZEM: 68 089

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 11 424

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 488

w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 4 805

rezerwa z tytułu odpisu aktualizującego spadek wartości nieruchomości w Spółkach Celowych 6 131

RAZEM: 11 424

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-14 Michał Zimpel Członek Zarządu

2014-02-14 Grzegorz Borowski Prokurent