ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-14

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania Arka FRN2 FIZ za 4q2013.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 329 318

Koszty funduszu netto 4 701 1 126

Przychody z lokat netto -3 372 -808

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 21 5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 037 -967

Wynik z operacji -7 388 -1 770

Zobowiązania 21 495 5 183

Aktywa 191 994 46 295

Aktywa netto 170 499 41 112

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,82 19,01

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,42 -0,82

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.12.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia

31.12.2013 roku: 1 EUR = 4,1472 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1745 zł.)

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 191 994 195 715 228 810 228 810

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 151 456 2 930 2 930

Należności 104 601 103 388 99 362 99 362

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 36 289 36 356 42 719 42 719

dłużne papiery wartościowe 36 289 36 356 42 719 42 719

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 953 55 510 83 799 83 799

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5

Zobowiązania 21 495 17 828 6 676 6 676

Aktywa netto (I-II) 170 499 177 887 222 134 222 134

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 8 939 12 290 36 752 36 752

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -18 124 -14 752 -4 659 -4 659

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 063 27 042 41 411 41 411

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -48 276 -44 239 -24 454 -24 454

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 170 499 177 887 222 134 222 134

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,82 82,23 102,69 102,69

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 1 329 6 059 1 989 7 157

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 329 6 059 1 989 7 157

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 4 701 19 524 3 169 11 816

Wynagrodzenie dla towarzystwa 985 4 441 1 277 5 894

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 43 5 42

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 3 708 15 038 1 886 5 878

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 3 701 15 008 1 879 5 846

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 4 701 19 524 3 169 11 816

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 372 -13 465 -1 180 -4 659

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 016 -23 460 -3 897 -29 095

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 21 339 20 167

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 037 -23 799 -3 897 -49 262

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -7 388 -36 925 -5 077 -33 754

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,42 -17,07 -2,35 -15,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,42 -17,07 -2,35 -15,60

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 177 887 222 134 265 969 265 969

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -7 388 -36 925 -33 754 -33 754

przychody z lokat netto -3 372 -13 465 -4 659 -4 659

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 339 20 167 20 167

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 037 -23 799 -49 262 -49 262

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -7 388 -36 925 -33 754 -33 754

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 14 710 10 081 10 081

z przychodów z lokat netto 9 959 9 959

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 14 710 122 122

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 388 -51 635 -43 835 -43 835

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 170 499 170 499 222 134 222 134

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 175 372 201 300 244 325 244 325

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 82,23 102,69 122,95 122,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 78,82 78,82 102,69 102,69

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -16,45 -23,24 -16,48 -16,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 78,82 78,82 102,69 102,69

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 82,16 104,35 120,61 120,61

data wyceny 2013-10-31 2013-03-31 2012-03-31 2012-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 82,16 82,16 105,66 105,66

data wyceny 2013-10-31 2013-10-31 2012-10-31 2012-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,82 78,82 102,69 102,69

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,63 9,70 4,84 4,84

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,23 2,21 2,41 2,41

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -429 11 120 2 388 16 812

Wpływy 37 300 309 275 53 702 793 957

Z tytułu posiadanych lokat 23 17 909

Z tytułu zbycia składników lokat 37 300 309 252 53 700 776 046

Pozostałe 0 2 2

Wydatki 37 729 298 155 51 314 777 145

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 36 700 293 450 50 000 770 702

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 019 4 630 1 302 6 365

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 43 0 42

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 30 12 35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 124 -13 899 350 -14 009

Wpływy 124 811 350 482

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 124 811 350 482

Pozostałe

Wydatki 14 710 14 491

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 4 410

Odsetki

Pozostałe 14 710 10 081

z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 14 710 10 081

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -305 -2 779 2 738 2 803

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 456 2 930 192 127

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 151 151 2 930 2 930

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_4_kw_FRN_2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 470 32 908 17,14 83 270 36 761 18,78 83 220 57 163 24,98 83 220 57 163 24,98

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 33 636 36 289 18,90 33 914 36 356 18,58 40 838 42 719 18,67 40 838 42 719 18,67

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 881 514 0,27 881 709 0,36 881 603 0,26 881 603 0,26

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 17 500 17 531 9,13 18 000 18 040 9,22 26 000 26 033 11,38 26 000 26 033 11,38

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM: 135 487 87 242 45,44 136 065 91 866 46,94 150 939 126 518 55,29 150 939 126 518 55,29

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 1 238 574 83 470 32 908 17,14

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 52 200 Rzeczpospolita Polska 2 593 2 593 1,35

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 282 800 Rzeczpospolita Polska 15 384 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 10 740 5,59

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 400 Rzeczpospolita Polska 7 400 2 913 1,52

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 010 Rzeczpospolita Polska 250 17 0,01

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 183 0,10

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 0 0,00

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 13 374 Rzeczpospolita Polska 918 1 199 0,62

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 15 263 7,95

RAZEM: 1 238 574 83 470 32 908 17,14

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce

Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna

o wartości 19 064 tys. zł oraz w Spółce Celowej

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna o

wartości 162 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 36 334 33 636 36 289 18,90

Obligacje 36 334 33 636 36 289 18,90

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 36 334 33 636 36 289 18,90

OK0114 (PL0000106712) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2014-01-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 36 334 33 636 36 289 18,90

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

RAZEM: 36 334 33 636 36 289 18,90

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 16 950 881 514 0,27

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 34 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. * Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 65 0,03

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 47 0,03

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 68 0,04

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 25 0,01

100,00% PK 7 Sp. z o.o.* Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 0 0,00

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 275 0,14

100,00% PK 16 Sp. z o.o. ** Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 0 0,00

RAZEM: 16 950 881 514 0,27

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. oraz

PK 7 Sp. z o.o. ze względu na brak

powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

** W dniu 11 grudnia 2013 roku nastąpiła sprzedaż

nieruchomości posiadanej przez Spółkę Celową

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna

do komplementariusza, czyli spółki PK 16 Sp.z o.o.

Na dzień bilansowy spółka PK 16 sp.z o.o. wykazała

ujemne kapitały własne. Zgodnie z pkt 1 c) ust.3 a)

Polityki rachunkowości, wartość wyżej wymienionej

spółki została ujęta w księgach Funduszu w

wysokości 0 zł. Fundusz utworzył dodatkowy odpis

aktualizujący z tytułu spadku wartości

nieruchomości w Spółce Celowej PK 16 Sp. z o.o.

o wartości 1 628 tys. zł.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 17 500 17 531 9,13

lokata terminowa, D (34), 2014-01-09 Bank Pekao S.A. Rzeczpospolita Polska PLN oprocentowanie stałe 2,60% 17 500 000,00 17 500 17 531 154,40 17 531 9,13

W walutach państw nienależących do OECD

RAZEM: 17 500 17 531 9,13

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

obligacja OK0114 (PL0000106712) 22 975 11,97

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 5 506

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 99 095

Pozostałe

RAZEM 104 601

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 21 495

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 641

w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 20 854

RAZEM: 21 495

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-14 Michał Zimpel Członek Zarządu

2014-02-14 Grzegorz Borowski Prokurent