FALSEskorygowany
za4kwartał2013rokuobejmujący okresod2013-10-01do2013-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2014-02-14
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. WOLNOŚCI16
(ulica)( numer)
(0-61) 855-73-22(0-61) 855-73-21
(telefon)(fax)(e-mail)
2090001087300860147www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ASWEZ.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys PLNw tys euro
Przychody z lokat656157
Koszty funduszu netto1 045250
Przychody z lokat netto-389-93
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-930-223
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-7 372-1 766
Wynik z operacji-8 691-2 082
Zobowiązania905218
Aktywa168 62440 660
Aktywa netto167 71940 442
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 729 2021 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny96,9923,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-5,03-1,20
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 31.12.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia
31.12.2013 roku: 1 EUR = 4,1472 zł.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1745 zł.)
BILANS4kwartał3kwartał2012rok4kwartał
2013roku2013roku2012roku
Aktywa168 624177 431181 907181 907
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3352 2231 9641 964
Należności2 7091 6181 6781 678
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu12 655 6 9916 991
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:151 618172 374169 849169 849
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 3071 2161 4251 425
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania9051 021994994
Aktywa netto (I-II)167 719176 410180 913180 913
Kapitał funduszu169 462169 462169 462169 462
Kapitał wpłacony169 462169 462169 462169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane-7 271-5 952-16 780-16 780
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto2 2402 629330330
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-9 511-8 581-17 110-17 110
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia5 52812 90028 23128 231
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)167 719176 410180 913180 913
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 729 2021 729 2021 729 2021 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,99102,02104,62104,62
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny96,99
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-0142012-10-014
20132012
do 2013-12-312013-01-012012-12-312012-01-01
2013-12-312012-12-31
Przychody z lokat6566 4802485 347
Dywidendy i inne udziały w zyskach6236 2151874 986
Przychody odsetkowe3226460360
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe1111
Koszty funduszu1 0454 5709353 941
Wynagrodzenie dla towarzystwa8983 6618703 216
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza17751170
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych13038753361
Pozostałe 4471294
w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 4421294
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)1 0454 5709353 941
Przychody z lokat netto (I-IV)-3891 910-6871 406
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-8 302-15 10416 51640 143
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-9307 599-1 185-10 995
z tytułu różnic kursowych-1 597-4 775101-797
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-7 372-22 70317 70151 138
z tytułu różnic kursowych-4 015-5 531-1 834-3 278
Wynik z operacji-8 691-13 19415 82941 549
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,03-7,639,1524,03
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,03-7,639,1524,03
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-0142012-01-014
20132012
do 2013-12-312013-01-012012-12-312012-01-01
2013-12-312012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego176 410180 913139 364139 364
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-8 691-13 19441 54941 549
przychody z lokat netto-3891 9101 4061 406
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-9307 599-10 995-10 995
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-7 372-22 70351 13851 138
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-8 691-13 19441 54941 549
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-8 691-13 19441 54941 549
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego167 719167 719180 913180 913
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym178 041183 024160 476160 476
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:1 729 2021 729 2021 729 2021 729 202
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 729 2021 729 2021 729 2021 729 202
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian1 729 2021 729 2021 729 2021 729 202
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 729 2021 729 2021 729 2021 729 202
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego102,02104,6280,5980,59
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego96,9996,99104,62104,62
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-19,56-7,2929,8229,82
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym94,9794,9779,7679,76
data wyceny2013-12-272013-12-272012-01-092012-01-09
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym107,37116,05104,62104,62
data wyceny2013-10-292013-05-152012-12-312012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym96,9796,97104,62104,62
data wyceny2013-12-302013-12-302012-12-312012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny96,9996,99104,62104,62
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,332,502,462,46
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,002,002,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,040,040,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-0142012-10-014
20132012
do 2013-12-312013-01-012012-12-312012-01-01
2013-12-312012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 646-1 0661 184832
Wpływy343 2292 359 861329 4292 092 484
Z tytułu posiadanych lokat1 6245 7017034 719
Z tytułu zbycia składników lokat341 6032 354 138328 7262 087 747
Pozostałe222 18
Wydatki344 8752 360 927328 2452 091 652
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat343 9552 357 197327 4092 088 418
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa8973 6348253 083
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza21751171
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe221 80
zapisy na akcje 62
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1426
Wpływy1426
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki1426
Pozostałe
Wydatki00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki00
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-243-567-256-193
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 888-1 629930645
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 2231 9641 0341 319
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3353351 9641 964
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa_4_Q_2013_ASWEZ.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu
4 kwartał3 kwartał2012 rok4 kwartał
2013 roku2013 roku2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje136 788142 77484,67153 135166 72593,97134 629163 40489,83134 629163 40489,83
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji 4224740,264224740,26
Prawa poboru
Kwity depozytowe10 60910 1516,027 5556 8653,877 9927 3964,067 9927 3964,06
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM:147 397152 92590,69160 690173 59097,84143 043171 27494,15143 043171 27494,15
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
RAZEM: 9 674 411 136 788142 77484,67
Notowane na aktywnym rynku regulowanym 9 360 195 134 676142 37184,43
AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul235 994Turcja2 9672 2331,32
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul1Turcja000,00
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul459 476Turcja1 8207660,45
ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul0Turcja 00,00
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.5 126Rzeczpospolita Polska2924180,25
AMS AG (AT0000920863)Aktywny rynek - rynek regulowanySIX Swiss Exchange11 976Austria2 7364 3742,59
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul1Turcja 00,00
ANDRITZ AG (AT0000730007)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange27 898Austria4 8375 2753,13
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC (GB00B759CR16)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock Exchange5 718Wielka Brytania5716820,40
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.32 088Rzeczpospolita Polska4 9505 7603,42
BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.12 779Rzeczpospolita Polska3 2804 9532,94
BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.25 829Rzeczpospolita Polska1 8593 4092,02
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange15 963Austria5218530,51
ÈEZ A.S. (CZ0005112300)Aktywny rynek - rynek regulowanyPrague Stock Exchange65 912Czechy7 2875 1563,06
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul103 507Turcja1 9691 6660,99
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.95 605Rzeczpospolita Polska1 2641 8931,12
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul1Turcja 00,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul147 217Turcja1191 3930,83
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul497 677Turcja1 8881 4760,88
ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange44 796Austria4 4634 7062,79
GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.259 348Rzeczpospolita Polska4006920,41
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul226 800Turcja3 6932 7671,64
IMMOFINANZ AG (AT0000809058)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange427 648Austria4 7005 9733,54
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.4 904Rzeczpospolita Polska3955560,33
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock Exchange26 309Wielka Brytania2206530,39
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.11 636Luksemburg5734430,26
KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.35 630Rzeczpospolita Polska4 4554 2042,49
KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul1Turcja 00,00
KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106)Aktywny rynek - rynek regulowanyPrague Stock Exchange6 744Czechy5 0984 5112,68
KRUK S.A. (PLKRK0000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.10 414Rzeczpospolita Polska4028620,51
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.23 900Rzeczpospolita Polska2 7953 0071,78
MIDAS S.A. (PLNFI0900014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.674 078Rzeczpospolita Polska4784450,26
MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952)Aktywny rynek - rynek regulowanyBudapest Stock Exchange8 714Węgry1 9261 7621,05
OMV AG (AT0000743059)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange16 236Austria1 6012 3421,39
OTP BANK NYRT. (HU0000061726)Aktywny rynek - rynek regulowanyBudapest Stock Exchange59 240Węgry2 9923 3932,01
PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.354 232Rzeczpospolita Polska1 5606130,36
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.6 189Rzeczpospolita Polska4215320,32
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.104 185Rzeczpospolita Polska4 4474 2722,53
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.656 522Rzeczpospolita Polska3 8153 3812,01
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.316 462Rzeczpospolita Polska10 74412 4757,40
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.10 926Rzeczpospolita Polska3 5794 9052,91
RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.103 387Rzeczpospolita Polska9926620,39
RHI AG (AT0000676903)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange6 740Austria4736300,37
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.98 286Rzeczpospolita Polska4244290,25
TEKFEN HOLDING A.S. (TRETKHO00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul740 794Turcja5 2245 2413,11
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul128 604Turcja1 6882 4341,44
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul379 634Turcja1 4621 4800,88
TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul0Turcja 00,00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul26 052Turcja1 8411 5780,94
TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul419 512Turcja4 3023 8152,26
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul275 339Turcja2 9942 7061,61
TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul333 581Turcja6 7055 7243,39
TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul371 673Turcja2 7502 4411,45
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul973 718Turcja3 0692 5161,49
VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange17 040Austria1 6272 5601,52
VOESTALPINE AG (AT0000937503)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange22 618Austria2 2883 2761,94
WIENERBERGER AG (AT0000831706)Aktywny rynek - rynek regulowanyVienna Stock Exchange16 653Austria4037960,47
WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.149 188Rzeczpospolita Polska1 8701 8651,11
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul269 694Turcja1 4471 4170,84
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 314 216 2 1124030,24
EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect218 332Rzeczpospolita Polska1 2012690,16
PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect95 884Rzeczpospolita Polska9111340,08
Rzeczywista liczba akcji ogółem 9 674 411,234
w tym liczba akcji:
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9)0,997
ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0)0,297
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3)0,933
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8)0,946
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)226 800,495
KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)0,63
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018)379 633,918
TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7)0,409
TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5)419 511,609
Ułamkowe części akcji emitentów
zostały zapisane na rachunku
papierów wartościowych funduszu
po wypłacie dywidendy w postaci
akcji bonusowych.
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
RAZEM: 284 835 10 60910 1516,02
Notowane na aktywnym rynku regulowanym 81 516 3 0543 1561,87
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon International41 796Rumunia1 2661 2780,76
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (US87238U2033)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon International39 720Cypr1 7881 8781,11
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 150 120 5 6975 6883,37
OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuLondon International150 120Rosja5 6975 6883,37
Nienotowane na aktywnym rynku 53 199 1 8581 3070,78
CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy53 199Ukraina1 8581 3070,78
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Grupa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.:6 6663,95
Akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)2 2331,32
Akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9)1 6660,99
Akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)2 7671,64
Grupa kapitałowa DOGUS HOLDING A.S.:4 0992,44
Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013)1 3930,83
Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1)2 7061,61
Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.:1 5780,94
Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)00,00
Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8)1 5780,94
Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.:4 9572,94
Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3)00,00
Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7)00,00
Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2)2 4411,45
Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0)2 5161,49
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota 1. Polityka rachunkowości.pdfNota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.
4kwartał
2013roku
Z tytułu zbytych lokat2 392
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy317
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Pozostałe
RAZEM:2 709
4kwartał
2013roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania905
zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie898
Razem905
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-14Michał Zimpel Członek Zarządu
2014-02-14Grzegorz Borowski Prokurent