FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
data przekazania:
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
[email protected] www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-301 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-301 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-301 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 84618 3415 3034 401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3561898645
Zysk (strata) brutto4052759866
Zysk (strata) netto3182147751
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 327-3 478322-835
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej573451483
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 543-296-375-71
Przepływy pieniężne netto, razem-159-3 429-39-823
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)56 16042 36413 38910 181
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)36 35422 3458 6675 370
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 1651 072755258
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 06611 5194 7842 768
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 80620 0194 7224 811
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020482485
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,160,110,040,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,809,912,342,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-31Mirosław ZałęskiPrezes ZarząduMirosław Załęski
BILANS
w tys. zł
stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe7 985 8 2577 373
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 086 2 5151 635
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe1 321 1 1101 537
Należności długoterminowe795 1 0161 586
Od jednostek powiązanych40 4074
Od pozostałych jednostek755 9761 512
Inwestycje długoterminowe490 490490
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe490 490490
w jednostkach powiązanych, w tym:490 490490
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności490 490490
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 293 3 1262 125
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 260 2 0932 125
Inne rozliczenia międzyokresowe1 033 1 033
Aktywa obrotowe48 175 47 96434 991
Zapasy758 4252 030
Należności krótkoterminowe22 681 21 52914 727
Od jednostek powiązanych64 68219
Od pozostałych jednostek22 617 21 46114 508
Inwestycje krótkoterminowe8 620 8 7796 709
Krótkoterminowe aktywa finansowe8 620 8 7796 709
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 620 8 7796 709
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe16 116 17 23111 525
A k t y w a r a z e m56 160 56 22142 364
PASYWA
Kapitał własny19 806 19 48820 019
Kapitał zakładowy2 020 2 0202 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy17 650 17 65017 650
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-182 -1 885135
Zysk (strata) netto318 1 703214
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 354 36 73322 345
Rezerwy na zobowiązania1 881 1 6271 805
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 804 1 5501 730
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne77 7775
długoterminowa77 7775
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe3 165 3 5681 072
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek3 165 3 5681 072
Zobowiązania krótkoterminowe20 066 20 48011 519
Wobec jednostek powiązanych 22
Wobec pozostałych jednostek19 539 19 94410 951
Fundusze specjalne527 534566
Rozliczenia międzyokresowe11 242 11 0587 949
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe11 242 11 0587 949
długoterminowe
krótkoterminowe11 242 11 0587 949
P a s y w a r a z e m56 160 56 22142 364
Wartość księgowa19 806 19 48820 019
Liczba akcji (w szt.)2 020 000 2 020 0002 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,80 9,659,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe6 705 5 9718 598
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)6 705 5 9718 598
udzielonych gwarancji i poręczeń6 593 5 1784 357
udzielonych poręczeń wekslowych112 7934 241
Inne (z tytułu)4 432 4 1124 465
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa4 000 4 0004 000
blokada środków na rachunku bankowym432 112465
Pozycje pozabilansowe, razem11 137 10 08313 063
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:21 846 18 341
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów16 719 11 642
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 127 6 699
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:19 044 15 956
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 804 10 029
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 240 5 927
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 802 2 385
Koszty sprzedaży1 541 1 305
Koszty ogólnego zarządu924 929
Zysk (strata) ze sprzedaży337 151
Pozostałe przychody operacyjne21 38
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1 11
Dotacje
Inne przychody operacyjne20 27
Pozostałe koszty operacyjne2
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej356 189
Przychody finansowe94 136
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:86 128
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne8 8
Koszty finansowe45 50
Odsetki w tym:45 50
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej405 275
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto405 275
Podatek dochodowy87 61
część bieżąca
część odroczona87 61
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto318 214
Zysk (strata) netto (zannualizowany)318 214
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,16 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)19 488 19 80519 805
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych19 488 19 80519 805
Kapitał zakładowy na początek okresu2 020 2 0202 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 020 2 0202 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu17 650 17 65017 650
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu17 650 17 65017 650
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-182 135135
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 703 2 3902 390
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 703 2 3902 390
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 2 390
wypłata dywidendy 2 020
pokrycie straty z lat ubiegłych 370
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 703 02 390
Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 885 2 2552 255
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 885 2 2552 255
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 370
podział zysku z lat ubiegłych 370
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 885 1 8852 255
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-182 -1 885135
Wynik netto318 1 703214
zysk netto318 1 703214
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 806 19 48820 019
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto318 214
Korekty razem1 009 -3 692
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja603 563
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 7
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-1 -11
Zmiana stanu rezerw254 591
Zmiana stanu zapasów-333 -1 666
Zmiana stanu należności-1 329 2 004
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów679 2 397
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 133 -7 577
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 327 -3 478
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy464 407
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych23 11
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:42 42
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach42 42
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki42 42
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne399 354
Wydatki407 62
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych407 62
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)57 345
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 543 296
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 497 247
Odsetki46 49
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 543 -296
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-159 -3 429
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-159 -3 429
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu8 779 10 138
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:8 620 6 709
o ograniczonej możliwości dysponowania432 465
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Komentarz I kw_2015.pdfKomentarz do raportu za I kwartał 2015r.