| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 11 ust. 1 pkt 32 oif - WAN i WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.rockbridge.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| Data wyceny | 2018-04-30 | ||||||
| Waluta | PLN | ||||||
| Wartość aktywów netto | 37 232 092,38 | ||||||
| Wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny | 103,85 | ||||||
| Plik | Opis | ||||||
| Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | ||||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | ||||
