QUMAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-18

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-12-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 539 547 482 579 128 128 115 627

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 739 11 743 1 838 2 814

Zysk (strata) brutto 9 583 13 159 2 276 3 153

Zysk (strata) netto 7 295 10 389 1 732 2 489

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 497 34 146 3 680 8 181

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 859 -512 -679 -123

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 475 1 666 -5 100 399

Przepływy pieniężne netto, razem -8 837 35 300 -2 099 8 458

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 235 966 283 615 56 898 69 374

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 152 269 189 057 36 716 46 245

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 140 6 895 1 722 1 687

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 321 137 960 27 325 33 746

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 697 94 558 20 182 23 129

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 2 502 2 538

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 10 375 10 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,70 1,00 0,17 0,24

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,70 1,00 0,17 0,24

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,07 9,11 1,95 2,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,07 9,11 1,95 2,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,40 0,00 0,34

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

QUMAK_raport kwartalny za 2013Q04_Pozostałe informacje dodatkowe_fin.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do raportu za IV Q 2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-18 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2014-02-18 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 12 901 10 468 13 914 13 914

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 70 62 58 58

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 497 5 920 4 694 4 694

Należności długoterminowe 957 1 064 6 409 6 409

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 957 1 064 6 409 6 409

Inwestycje długoterminowe 1 380 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 380 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 380 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 997 3 422 2 753 2 753

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 997 3 422 2 753 2 753

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 223 065 186 519 269 701 269 701

Zapasy 12 182 16 777 7 883 7 883

Należności krótkoterminowe 171 836 113 224 212 603 212 603

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 171 836 113 224 212 603 212 603

Inwestycje krótkoterminowe 37 674 55 203 46 416 46 416

Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 674 55 203 46 416 46 416

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 370 323 275 275

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37 304 54 880 46 141 46 141

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 373 1 315 2 799 2 799

A k t y w a r a z e m 235 966 196 987 283 615 283 615

PASYWA

Kapitał własny 83 697 77 625 94 558 94 558

Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 66 027 66 027 66 013 66 013

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 7 781 7 781

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 295 1 223 10 389 10 389

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 269 119 362 189 057 189 057

Rezerwy na zobowiązania 980 1 137 773 773

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 670 856 495 495

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 310 281 278 278

długoterminowa 310 281 278 278

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 7 140 6 636 6 895 6 895

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 140 6 636 6 895 6 895

Zobowiązania krótkoterminowe 113 321 82 694 137 960 137 960

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 113 321 81 903 137 554 137 554

w tym kredyty i pożyczki 4 663 7 709 7 987 7 987

Fundusze specjalne 372 791 406 406

Rozliczenia międzyokresowe 30 828 28 895 43 429 43 429

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 30 828 28 895 43 429 43 429

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 30 828 28 895 43 429 43 429

P a s y w a r a z e m 235 966 196 987 283 615 283 615

Wartość księgowa 83 697 77 625 94 558 94 558

Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,07 7,48 9,11 9,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,07 7,48 9,11 9,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-13

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 189 556 539 547 193 259 482 579

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 181 571 524 680 183 477 425 187

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 985 14 867 9 782 57 392

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 161 881 459 139 161 260 411 386

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 155 054 446 438 152 575 361 947

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 827 12 701 8 685 49 439

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 675 80 408 31 999 71 193

Koszty sprzedaży 14 689 52 438 12 021 43 934

Koszty ogólnego zarządu 2 785 12 678 3 383 13 033

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 201 15 292 16 595 14 226

Pozostałe przychody operacyjne 522 4 101 473 4 033

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 75 313 1 73

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 447 3 788 472 3 960

Pozostałe koszty operacyjne 4 282 11 654 5 624 6 516

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 391 6 960 2 836 3 137

Inne koszty operacyjne 3 891 4 694 2 788 3 379

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 441 7 739 11 444 11 743

Przychody finansowe 1 232 2 363 426 1 648

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 311 1 394 313 1 148

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 921 969 -3 0

Inne 0 0 116 500

Koszty finansowe -155 519 51 232

Odsetki w tym: 53 173 44 122

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 7 7

Inne -208 346 0 103

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 828 9 583 11 819 13 159

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 7 828 9 583 11 819 13 159

Podatek dochodowy 1 756 2 288 2 404 2 770

część bieżąca 2 517 3 358 3 869 3 869

część odroczona -761 -1 070 -1 465 -1 099

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 072 7 295 9 415 10 389

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 072 7 295 10 639 10 389

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 0,70 1,03 1,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 0,70 1,03 1,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 77 625 94 558 85 144 84 170

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 625 94 558 85 144 84 170

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 375 10 375

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 66 027 66 013 66 013 60 527

Zmiany kapitału zapasowego 0 14 0 5 486

zwiększenia (z tytułu) 0 14 0 5 486

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 14 0 5 486

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 027 66 027 66 013 66 013

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 7 781 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 7 781

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 7 781

podział zysku 0 0 0 7 781

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7 781 7 781

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 13 268

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 389 0 13 268

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 13 268

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 13 267

pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 0 5 486

zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 7 781

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 7 295 7 295 10 389 10 389

zysk netto 7 295 7 295 10 389 10 389

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 83 697 83 697 94 558 94 558

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 83 697 83 697 80 033 80 033

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 072 7 295 9 415 10 389

Korekty razem -19 488 8 202 3 831 23 757

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 611 2 252 569 2 541

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -785 -739 1 632 1 153

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -258 -1 221 -262 -1 019

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -997 -1 259 1 -57

Zmiana stanu rezerw -157 206 -394 -1 037

Zmiana stanu zapasów 4 596 -4 298 5 408 -942

Zmiana stanu należności -58 507 46 218 -85 076 -27 425

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 34 709 -20 538 65 533 37 721

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 300 -12 419 16 420 12 822

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -13 416 15 497 13 246 34 146

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 387 1 720 315 1 222

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 76 326 2 74

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 311 1 394 313 1 148

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 311 1 394 313 1 148

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 311 1 394 313 1 148

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 673 4 579 32 1 734

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 167 4 073 32 1 734

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 506 506 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 506 506 0 0

nabycie aktywów finansowych 506 506 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 286 -2 859 283 -512

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 875 2 875 1 788 1 788

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 2 875 2 875 1 788 1 788

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 5 749 24 350 44 122

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 18 156 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 5 696 6 021 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 53 173 44 122

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 874 -21 475 1 744 1 666

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -17 576 -8 837 15 273 35 300

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -17 576 -8 837 15 273 35 300

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 54 880 46 141 30 868 10 841

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 37 304 37 304 46 141 46 141

o ograniczonej możliwości dysponowania -263 485 -285 446

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

QUMAK_raport kwartalny za 2013Q04_Informacja dodatkowa_fin.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za IV Q 2013 r.